财务数据关键指标变化 - 2024财年净销售额为2.65亿美元，较2023财年的2.763亿美元下降4.1%[106][108] - 2024财年毛利润为6551.1万美元，占净销售额的24.7%，较2023财年下降2.0个百分点[106][109] - 2024财年销售和管理费用为6990万美元，占净销售额的26.4%，较2023财年的7410万美元下降5.8%[106][110] - 2024财年运营亏损为590万美元，而2023财年运营收入为500万美元[106][113] - 2024财年利息费用为640万美元，较2023财年的720万美元下降11.6%[106][114] - 2024财年净亏损为1300万美元，或每股摊薄亏损0.88美元，较2023财年的270万美元净亏损增长378.3%[106][118] 现金流量情况 - 2024年持续经营活动提供的现金为360万美元，投资活动使用的现金为200万美元，融资活动使用的现金为130万美元[120][121] 债务情况 - 2024年12月28日，公司高级信贷安排下有5000万美元未偿还债务，于2025年10月30日到期，2月25日，公司与MidCap Financial IV Trust签订了新的三年期7500万美元高级担保信贷安排[123] - 2025年2月25日，MidCap Financial高级担保循环信贷安排的可用额度为810万美元，需满足600万美元的最低超额可用额度要求[125] - 2024年12月28日，循环信贷安排适用保证金SOFR为2.50%，Prime为1.50%，加权平均利率为7.18%；2023年12月30日加权平均利率为8.15%[127][128] - 截至2024年12月28日，循环信贷安排未使用借款额度为990万美元，借款可用性低于800万美元（占总贷款可用性7500万美元或可用抵押品总额的12.5%）时受财务契约约束[129] - 2020年10月28日，公司与AmeriState Bank签订1000万美元的美国农业部担保定期贷款，期限25年，最低利率5.00%[130] - 2020年10月29日，公司与Greater Nevada Credit Union签订1500万美元的美国农业部担保定期贷款，期限10年，最低利率5.00%[131] - 2024年12月28日，公司总债务的约86%（7196万美元）为浮动利率债务，利率波动100个基点的年度税前影响约为72万美元；其中定期贷款2196万美元，利率波动100个基点的年度税前影响约为22万美元[148] 股票交易情况 - 公司股票于2024年10月3日从纳斯达克摘牌，10月4日升级到场外交易OTCQB市场，2025年2月21日，纳斯达克正式将公司证券从上市名单中移除[105][122] 资产租赁情况 - 2019年1月14日，公司出售Saraland设施及周边约17.12英亩土地，售价1150万美元，同时租回，年租金97.7万美元，年租金涨幅1.25%[132] 限制性股票奖励情况 - 截至2024年12月28日，未归属限制性股票奖励的未确认补偿费用为86.8万美元，加权平均归属期为7.0年[134] 所得税情况 - 2024年，公司增加与净递延税资产等相关的估值备抵380万美元；2025和2026年预计所得税现金支出不超过20万美元；2024年12月28日，处于净递延税负债9.1万美元的状态[136][137] 环境负债情况 - 截至2024年12月28日，公司为四个先前拥有的场地的环境负债预留220万美元[138] 资产负债表外安排情况 - 2024年12月28日和2023年12月30日，公司无资产负债表外安排[135]