公司收购情况 - 2024年6月公司以约2.8亿美元现金收购植物蛋白食品公司OWYN[99] - 2024年4月29日，公司子公司签订协议以约2.8亿美元收购OWYN，6月13日完成收购，现金购买价2.819亿美元，截至2025年3月1日总净对价2.802亿美元[146][147] - 2024年6月13日，公司将定期贷款融资的借款本金增加2.5亿美元，用于部分资助OWYN收购[140] - 2025年3月1日止十三周内，OWYN收购相关业务交易成本为20万美元[147] 十三周财务数据关键指标变化 - 2025年3月1日止十三周净销售额为3.597亿美元，较2024年2月24日止十三周的3.122亿美元增长4750万美元，增幅15.2%[105][109] - 2025年3月1日止十三周北美净销售额增长16.3%，国际净销售额同期减少210万美元[109] - 2025年3月1日止十三周商品销售成本较2024年2月24日止十三周增加3420万美元，增幅17.5%[110] - 2025年3月1日止十三周毛利润为1.301亿美元，较2024年2月24日止十三周增加1330万美元，增幅11.4%，毛利率从37.4%降至36.2%[111] - 2025年3月1日止十三周营业费用较2024年2月24日止十三周增加660万美元，增幅9.6%[113] - 2025年3月1日止十三周利息收入较2024年2月24日止十三周减少20万美元[113] - 2025年3月1日止十三周利息费用较2024年2月24日止十三周增加70万美元[114] - 2025年3月1日止十三周净收入为3670万美元，较2024年2月24日止十三周增加360万美元[117] - 2025年3月1日止十三周调整后EBITDA较2024年2月24日止十三周增加1020万美元，增幅17.6%[118] 二十六周财务数据关键指标变化 - 2025年3月1日止26周净销售额为7.009亿美元，较2024年同期增加8000万美元，增幅12.9%，主要因Quest销量增长和OWYN收购[120] - 2025年3月1日止26周销售成本为4.403亿美元，较2024年同期增加5140万美元，增幅13.2%，主要因销量增长和OWYN收购[121] - 2025年3月1日止26周毛利润为2.606亿美元，较2024年同期增加2860万美元，增幅12.3%，毛利率为37.2%，下降20个基点[122] - 2025年3月1日止26周营业费用为1.51277亿美元，较2024年同期增加1920万美元，增幅14.5%[123] - 2025年3月1日止26周利息收入为147.7万美元，较2024年同期减少50万美元，因现金余额和利率下降[124] - 2025年3月1日止26周利息费用为1419.9万美元，较2024年同期增加260万美元，因OWYN收购增量借款[125] - 2025年3月1日止26周净收入为7486.9万美元，较2024年同期增加620万美元，受毛利润和营业收入增加推动[127] - 2025年3月1日止26周调整后EBITDA为1.38069亿美元，较2024年同期增加1830万美元，增幅15.2%，主要因净毛利润增加[128] 公司资金与信贷情况 - 截至2025年3月1日公司现金为1.037亿美元，预计未来12个月资金可满足运营、增长战略和额外费用[133] - 2017年7月7日公司签订信贷协议，包括2亿美元定期贷款和最高7500万美元循环信贷额度，2019年增加4.6亿美元借款[135][136] - 2025年1月31日修订信贷协议，降低初始定期贷款年利率，产生70万美元不可递延第三方成本[141][142] - 截至2025年3月1日，定期贷款融资的未偿还余额为3亿美元，循环信贷安排无提款[145] - 循环信贷安排的最大总净杠杆比率不超过6.00:1.00（信贷展期超过承诺总额30%时），公司在2024年8月31日和2025年3月1日遵守所有契约[144] 公司股票回购计划 - 2022年10月21日，董事会批准增加5000万美元股票回购计划，授权回购总额达1.5亿美元，截至2025年3月1日约7150万美元可用于回购[148][149] 二十六周现金流量数据关键指标变化 - 2025年3月1日止二十六周，经营活动提供净现金6330万美元，较2024年同期减少3070万美元[151] - 2025年3月1日止二十六周，投资活动使用净现金极少，2024年同期为130万美元[152] - 2025年3月1日止二十六周，融资活动使用净现金9240万美元，2024年同期为4470万美元[153]