公司业务范围 - 公司供应逾1300种传统中式茶叶产品、逾400种茶食品并销售自有品牌茶具[8][9] - 集团目前在福建有两处、四川等四地各有一处茶叶包装设施，福建有两处、四川有一处茶食品生产设施[44] 销售网络情况 - 2024年12月31日，公司茶产品在全国31个省、自治区和直辖市的1349家零售门市及专卖点出售[10] - 截至2024年12月31日，公司拥有1349家自有及第三方零售门市及专卖店，2023年12月31日为1377家[37] - 截至2024年12月31日，内地有157家自有零售门店和约1192家经销商门店，分别占收入总额的32.8%和63.7%，2023年分别为166家和1211家[48] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为1562648千元人民币，较2023年的1734061千元人民币下降约9.99%[16] - 2024年公司毛利为806334千元人民币，毛利率为51.6%，较2023年的940416千元人民币和54.2%有所下降[16] - 2024年公司除所得税前溢利为201188千元人民币，较2023年的295341千元人民币下降约31.88%[16] - 2024年公司股东应占年度溢利为138875千元人民币，纯利率为8.9%，较2023年的213238千元人民币和12.3%下降[16] - 2024年公司资产总值为2973619千元人民币，权益总额为1765426千元人民币，负债总额为1208193千元人民币[17] - 2024年公司资本负债比率为22.3%，较2023年的22.6%略有下降[17] - 2024年公司贸易应收款项周转日为80日，贸易应付款项周转日为48日，存货周转日为470日[17] - 2024年全年收入为15.626亿元，较2023年的17.341亿元减少9.9%[18] - 2024年全年毛利为8.063亿元，较2023年的9.404亿元减少14.3%，毛利率由54.2%降至51.6%[18] - 2024年全年溢利为1.389亿元，较2023年的2.132亿元减少34.9%，纯利率由12.3%降至8.9%[18] - 2024年每股基本盈利为0.13元，较2023年的0.20元减少35.0%[18] - 董事会建议派发末期股息每股0.07元，较2023年的0.12元减少33.3%[18] - 2024年公司调整销售网络等措施使整体收入达15.6亿元[27] - 2024年公司实现收入15.626亿元，较2023年减少9.9%，录得年度溢利1.389亿元，较2023年减少34.9%[35] - 集团2024年绝大部分收入来自销售茶叶、茶食品及茶具，收入从2023年的17.341亿元减少9.9%至2024年的15.626亿元[46] - 销售成本从2023年的7.936亿元减少4.7%至2024年的7.563亿元[49] - 毛利从2023年的9.404亿元减少14.3%至2024年的8.063亿元，毛利率从54.2%降至51.6%[50] - 分销成本从2023年的3.642亿元减少5.8%至2024年的3.431亿元[51] - 行政开支从2023年的2.83亿元减少1.4%至2024年的2.791亿元[52] - 其他收入从2023年的0.151亿元增加136.5%至2024年的0.358亿元[53] - 融资收入从2023年的0.069亿元减少30.2%至2024年的0.048亿元[55] - 年度溢利从2023年的2.132亿元减少34.9%至2024年的1.389亿元，纯利率从12.3%降至8.9%[60] - 现金及现金等价物从2023年的2.751亿元增加23.8%至2024年的3.405亿元[61] - 2024年12月31日非衍生金融负债总计9.49507亿元，2023年12月31日为9.33128亿元[63] - 截至2024年12月31日，集团资本负债比率为22.3%，2023年12月31日为22.8%，2024年下降因债务净额减少[65] - 截至2024年12月31日，集团投资、资本及经营租赁承担总额为4260万元，2023年12月31日为8550万元[66] - 2024年投资合营企业及联营公司承担为471.7万元，与2023年持平；2024年物业、厂房及设备资本开支为3207.5万元，2023年为7500.6万元[66] - 2024年贸易及其他应收款项为2.45488亿元，较2023年减少280万元，因结算应收第三方贸易款项[68] - 2024年贸易及其他应付款项为2.50467亿元，较2023年减少4900万元，因应付第三方贸易款项及应付雇员福利款项减少[68][69] - 2024年存货为9.60195亿元，较2023年减少5580万元，因购买量减少[68][69] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年销售茶叶收入10.8077亿元，占比69.2%；销售茶食品收入2.47635亿元，占比15.8%；销售茶具收入1.79471亿元，占比11.5%；其他收入0.54772亿元，占比3.5%[46] - 茶叶销售收入从2023年的12.547亿元减少13.9%至2024年的10.808亿元，茶食品收入从2.445亿元增加1.3%至2.476亿元，茶具收入从1.752亿元增加2.4%至1.795亿元[47] 公司荣誉 - 公司先后荣获“2024中国茶行业‘年度企业’”“2024中国茶企业品牌TOP10”等称号[7] - 公司先后荣获“2024中国茶行业‘年度企业’”“2024中国茶企业品牌TOP10”等称号[35] - 公司龙井产品被选为龙井茶感官分级标准样品原料，获“全国产品和服务质量诚信示范企业”等奖项[37] - 公司获2022年度「Wind ESG港股日常消费行业最佳实践奖」，2023年在Wind ESG评级分布（饮料）中排名第四[38] - 2015年10月，集团蛋捲及糖果生产线等取得资格证，达美国烘焙学院首要食品安全计划综合标准[140] - 集团茶月饼自2012年起连续8年获中国月饼文化节“优质月饼”和“中国名饼”称号[140] - 公司获列入“2023年度综合实力引领茶企业”及“2023年度重点茶企”名单[140] - 公司荣获“全国产品和服务质量诚信示范企业”及“全国消费者质量信誉保障产品”奖项[140] 2025年公司发展计划 - 2025年公司将拓展新店及优化销售网点、举办茶展、开发新产品等[28] - 2025年公司将依消费群体调整产品结构、重视来客数和服务质量等[31] - 2025年公司将积极开拓新点，包括拓展三四级城市和电商等[32] - 2025年公司将提升中坚干部福利待遇、强化员工教育训练[32] 公司运营举措 - 公司提高中国批发销售及经销商门店的比例[37] - 公司调整茶产品种类，提升性价比高的产品比例，设立美食研发部开发传统美食[37] - 公司一直遵守茶叶及茶食品行业相关法律法规，可能需增加未来环境开支[37] - 公司高度重视食品安全，进行多质量检测程序，推行一品一码防伪追溯体制[37] - 公司加强组织协调，发挥供应链优势，提升资源使用效率，巩固市场地位[35] - 公司采取促进运营效率的举措，包括扩大网点、推行客户积分卡、加强营销企划、提升员工福利、控制费用开支[35] - 2024年集团计划调整优化零售网络，向三、四线及较小城市渗透网点，发展经销商提高茶产品销量[40] - 2024年集团计划通过营销推广活动维护推广品牌，开办展会、品鉴会等活动，推广提升奖励计划[40] - 2024年集团计划开发茶产品及相关延伸产品，扩大其他茶产品市场份额[40] 集团设施与系统 - 集团自2012年起实施ERP系统，拟继续实施使用以简化分销操作和完善资料收集[44] - 集团在福建宁德霞浦县购入土地建设白茶包装设施，计划扩大产能迎合未来需求增长[44] 公司人员情况 - 截至2024年12月31日，集团共有3354名雇员，其中3349名常居中国，5名常居香港[75] - 截至2024年12月31日止年度，集团员工成本为人民币319.6百万元，2023年同期为人民币337.5百万元[75] - 李瑞河89岁，2010年4月22日获委任为董事兼董事长，2011年8月31日转任执行董事，在茶行业拥有逾65年经验[76] - 李家麟62岁，2010年4月22日获委任为董事，2011年8月31日派为执行董事，在茶行业拥有逾25年经验[77] - 李国麟63岁，2011年8月31日获委任为执行董事，在茶行业拥有逾25年经验[79] - 范仁达65岁，2021年5月18日调任为执行董事，持有美国工商管理硕士学位并取得经济博士学位[80] - 张红海64岁，2021年5月18日获委任为执行董事，自1997年以来一直在集团工作[81] - 曾明顺68岁，2011年8月31日获委任为非执行董事，自1998年起一直担任天心中医医院的行政总裁[82] - 卢华威61岁，2011年8月31日获委任为独立董事，审核及业务咨询服务经验逾25年[83] - 李均雄59岁，2011年8月31日获委任为独立董事，1988年及1989年分别获取香港大学法学士（荣誉）学位及法律深造文凭[84] - 黄玮56岁，2021年5月18日获委任为独立董事，在估值行业拥有逾20年经验[86] - 李铭仁60岁，2011年8月31日至2012年8月27日任执行董事，拥有逾15年财务经验[87] - 李茂林63岁，负责协助集团整体公司管理等，1987 - 1995年曾在陆羽茶艺股份有限公司任职[87] 公司企业管治 - 集团呈交截至2024年12月31日止年度年报的企业管治报告[88] - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则且无偏离情况[88] - 董事会负责领导及控制公司，监督集团业务等，已向行政总裁授权[91] - 公司针对董事及高级管理层法律诉讼购买了适当保险[91] - 董事会由九名成员组成，包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[92] - 各董事订立为期三年的服务合约，委任可提前三个月书面通告终止[95] - 全体董事至少每三年轮值告退一次，新董事需在获委任后下届股东周年大会膺选连任[95][97] - 提名委员会负责检讨董事会组成、监管董事委任及继任规划等[95][97] - 提名委员会有四名成员，大部分为独立非执行董事[97] - 公司设有正式、具透明度的董事甄选、委任及重新委任程序[97] - 公司遵守上市规则，董事会至少三分之一成员为独立非执行董事[92][93] - 公司已接获各独立非执行董事有关其独立性的年度确认书[93] - 董事长为李瑞河先生，行政总裁为李家麟先生，职位职责不同[94] - 2024年三分之一的董事须轮值告退，新获委任董事须退任并可在下届股东周年大会膺选连任[97] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，李均雄、李国麟、黄玮博士、卢华威出席次数均为1/1[101] - 截至2024年12月31日止年度，董事会定期举行四次会议，李瑞河、李家麟等董事出席次数均为4/4[109] - 定期举行的董事会会议通告须于会议举行前至少十四天送交全体董事[106] - 各董事会或委员会会议举行前至少三天，向全体董事寄发议程及资料[108] - 新委任董事获正式、全面且因应个别设计的入职培训[101] - 截至2024年12月31日，全体董事接受三类持续专业发展培训[104] - 公司采纳上市规则附载的董事证券交易标准守则及本身的行为守则[110] - 截至2024年12月31日，董事确认遵守证券交易标准守则及公司守则[110] - 公司确立不逊于标准守则的雇员证券交易书面指引，未察觉雇员违规[110] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬在人民币零元至500,000元的执行董事及高级管理层人数为1人，2023年为3人[112] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬在人民币500,001元至1,000,000元的执行董事及高级管理层人数为6人，2023年为3人[112] - 薪酬委员会包括五名成员，截至2024年12月31日止年度举行一次会议，各董事出席率均为100%[114] - 董事会负责本集团重大事宜决策，日常管理等由行政总裁及高级管理层负责，重大交易需董事会事先批准[111] - 董事会已成立提名、薪酬、审核及ESG四个委员会，各委员会有书面职权范围[111] - 董事会明白有责任建立及维持风险管理及内部监控系统，并