整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度公司营业收入5.48亿元，同比下降26.4%，净利润1.88亿元，经营性现金流量净额2.69亿元，超出当期净利润0.81亿元[5][9] - 报告期公司毛利率80.74%，归属母公司净利润率34.46%[9] - 营业总收入本期为547,835,977.14元，上期为744,336,658.85元，同比下降约26.4%[30] - 营业总成本本期为331,034,826.70元，上期为421,939,785.99元，同比下降约21.5%[30] - 净利润本期为188,177,307.35元，上期为283,928,180.04元，同比下降约33.7%[31] - 基本每股收益本期为0.2328，上期为0.3512，同比下降约33.7%[32] 资产类关键指标变化 - 货币资金从17.25亿元降至4.66亿元，减少72.98%，主要系新增购买理财产品[9] - 交易性金融资产从5.93亿元增至21.21亿元，增长257.66%，主要系新增购买理财产品[9] - 应收账款从5345.52万元降至3557.38万元，减少33.45%，主要系加强应收账款管理[9] - 应收款项融资从215.07万元增至3693.13万元，增长1617.17%，主要系收到银行承兑汇票增加[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为465,938,120.89元，期初余额为1,724,720,027.58元[25] - 交易性金融资产期末余额为2,121,195,939.81元，期初余额为593,073,228.90元[25] - 应收账款期末余额为35,573,787.10元，期初余额为53,455,197.95元[25] - 资产总计期末余额为5,683,427,238.87元，期初余额为5,383,449,076.46元[26] 负债与权益类关键指标变化 - 流动负债合计期末余额为779,769,719.98元，期初余额为766,793,322.83元[27] - 非流动负债合计期末余额为1,371,528,176.23元，期初余额为1,281,991,218.31元[27] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为3,531,977,322.49元，期初余额为3,333,906,225.54元[28] - 所有者权益合计期末余额为3,532,129,342.66元，期初余额为3,334,664,535.32元[28] 费用与收益类关键指标变化 - 财务费用从47.64万元增至1095.03万元，增长2198.73%，主要系理财产品增加、银行存款减少[12] - 其他收益从2277.51万元降至754.36万元，减少66.88%，主要系收到与收益相关政府补助减少[12] - 投资收益从252.83万元降至61.93万元，减少75.50%，主要系理财产品收益减少[12] - 公允价值变动收益从101.46万元增至1281.59万元，增长1163.21%，主要系持有的理财产品公允价值变动[12] 现金流量类关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期累计605,506,283.55元，上年同期878,543,970.51元，减少273,037,686.96元，降幅31.08%[16] - 收到其他与经营活动有关的现金本期累计52,637,880.50元，上年同期23,704,164.98元，增加28,933,715.52元，增幅122.06%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期累计108,555,827.23元，上年同期71,265,649.66元，增加37,290,177.57元，增幅52.33%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期累计269,053,788.81元，上年同期507,095,246.43元，减少238,041,457.62元，降幅46.94%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期累计 - 1,531,094,735.02元，上年同期 - 839,267,821.10元，减少691,826,913.92元，降幅82.43%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期累计15,942,579.95元，上年同期 - 93,208,529.89元，增加109,151,109.84元，增幅117.10%[18] - 现金及现金等价物净增加额本期累计1,245,952,987.09元，上年同期 - 425,429,983.85元，减少820,523,003.24元，降幅192.87%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为269,053,788.81元，上期为507,095,246.43元，同比下降约46.9%[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,531,094,735.02元，上期为 - 839,267,821.10元，亏损扩大约82.4%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为15,942,579.95元，上期为 - 93,208,529.89元，由负转正[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为605,506,283.55元，上期为878,543,970.51元，同比下降约31.1%[34] - 收回投资收到的现金本期为649,212,907.89元，上期为422,000,000.00元，同比增长约53.8%[35] - 取得借款收到的现金本期为34,691,084.41元，上期为251,826,834.70元，同比下降约86.2%[35] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为52,502[20] - 董凡持股比例44.47%，持股数量355,131,867股[20] - 唐先敏持股比例2.67%，持股数量21,336,425股[20] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为24,242,894股[21] - 董凡期初和期末限售股数均为266,348,900股，高管锁定股在任期内每年解锁25%[22]