公司基础运营数据 - 公司年设计总吞吐能力2.91亿吨，泊位总量38座，原油管线总长度174公里[10] - 海外总仓储容量248万立方米[14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入约6.67亿港元，同比增加约9.38%[24] - 2024年公司溢利约11.77亿港元，同比下跌约9.33%，折合每股47.36港仙[24] - 2024年集团收入约为6.67091亿港元，同比增加约9.38%；毛利约为3.23722亿港元，同比增加约25.32%；经营溢利约为1.74008亿港元，同比减少约6.91%[31] - 2024年集团其他收入及其他收益净额约为98.2万港元，同比减少98.78%[32] - 2024年集团融资收入约为2.59652亿港元，同比增加约9.44%[33] - 2024年集团应占合资公司业绩约为6.9596亿港元，同比减少约12.82%；应占联营公司业绩约为1.59072亿港元，同比减少约11.30%[34][35] - 2024年集团除所得税前溢利约为12.86992亿港元，同比减少约8.12%；本年度之溢利约为11.774亿港元，同比减少约9.33%[36] - 2024年末集团使用权资产约为6242.7万港元，比2023年末减少约16.24%；于联营公司之权益为9.34993亿港元，比2023年末减少约13.04%[39][40] - 2024年12月31日，集团应收账款及其他应收款项约为1.79715亿港元，较2023年末减少约80.51%[42] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物以及原到期日超三个月之定期存款合计约为69.43131亿港元，较2023年末增加约19.19%[43] - 2024年12月31日，集团递延所得税负债约为1.3692亿港元，较2023年末减少约29.87%[44] - 2024年12月31日，集团租赁负债约为3712.9万港元，较2023年末减少约15.79%[45] - 2024年12月31日，集团应付账款及其他应付款项约为1.45904亿港元，较2023年末减少约19.59%[46] - 2024年12月31日，集团应付所得税约为1431.7万港元，较2023年末减少约64.21%[47] - 2024年12月31日，集团流动比率约为42.47，资产负债率约为2.33%，资本负债率为零[48] - 2024年12月31日，集团净债务对资本比率约为 -2.54%，较2023年末的 -10.39%有所上升[50] - 截至2024年12月31日止年度，集团经营活动产生现金净流入约为8878.5万港元，同比减少约5.29343亿港元[51] - 截至2024年12月31日止年度，集团投资活动所用现金净流出约为7.0115亿港元，同比减少约360.4万港元[51] - 2024年派息前，公司权益持有人应占溢利约11.77亿港元（2023年：12.99亿港元）转拨作储备[70] - 2024年12月31日，可供分派储备总额为28.82亿港元（2023年：30.31亿港元）[70] - 2024年公司固定资产耗資约1.21756亿港元，2023年为7867.2万港元[76] 公司股息分配 - 董事会建议派发2024年全年每股现金股息25港仙，末期每股15港仙[25] - 董事会建议派发2024年年度现金股息每股25港仙，扣除中期股息，末期股息每股15港仙[71] - 公司将于2025年7月11日至15日暂停办理股份过户登记手续，以符合获派付建议末期股息资格[72] - 为获派付建议末期股息，股东须在2025年7月10日下午4时前完成股份过户登记[72] - 若建议末期股息决议案通过，股息支票将于2025年7月25日前后寄出[72] 华德石化业务线数据关键指标变化 - 2024年华德石化接卸原油油轮109艘，完成原油接卸约1392万吨，同比增加约16.49%[25] - 2024年华德石化输送原油约1189万吨，同比增加约7.80%[25] - 2024年华德石化收入约6.67亿港元，同比增加约9.38%；分部业绩约2.69亿港元，同比增加约25.41%[25] 国内六家码头公司业务线数据关键指标变化 - 2024年国内六家码头公司吞吐量合计约1.90亿吨，同比减少约9.09%[26] - 2024年国内六家码头公司为公司实现投资收益合计约5.81亿港元，同比减少约25.61%[26] 富查伊拉公司和Vesta业务线数据关键指标变化 - 2024年富查伊拉公司为公司创造投资收益约1.25亿港元，同比上升约19.05%，Vesta为公司实现投资收益约2865万港元，同比上升137.17%[27] 集团LNG船业务线数据关键指标变化 - 2024年集团下属八艘LNG船完成103个航次，实现投资收益约1.20亿港元，同比上升约51.28%[28] 集团原油码头及储存业务线数据关键指标变化 - 2024年集团原油码头及储存业务分部收入约为6.67091亿港元，同比增加约9.38%；业务分部业绩约为10.04618亿港元，同比减少约9.76%[37] 集团船舶租赁及运输业务线数据关键指标变化 - 2024年集团船舶租赁及运输业务分部业绩约为1.19539亿港元，同比增加约51.28%[38] 公司股权质押与项目情况 - 经贸冠德将持有的富查伊拉公司50%股份质押，为其2.8亿美元再融资贷款担保，协议2021年9月15日签署[56] - 2012年10月9日，公司收购PT. West Point 95%股份拟投资巴淡项目，后因印尼方股东项目停滞[58] - 2019年12月，集团赢得巴淡项目仲裁胜诉裁决，2022年12月对在建工程全额计提减值拨备[58] 公司合规与风险情况 - 2024年，集团无或有负债，向合资及联营公司提供股东贷款，信贷风险较低[57] - 截至2024年12月31日止年度，集团在各重大方面遵守相关法律法规[67] - 2024年，集团在各重大方面遵守环保相关法律法规[102] - 公司面临安全环保风险，实施严格HSE管理体系，配合专项工作组评估风险[178] - 公司已为2022年底印尼巴淡项目减值亏损作出全额拨备，该不确定性目前对经营业绩无实质负面影响[179] - 公司面临法律合规、同业竞争、汇率等风险，包括境外投资项目无法足额追回债权、境内码头同业竞争增加、多货币业务产生汇兑亏损等[179][180] - 公司针对法律合规风险将推进法律程序和商务谈判，加强下属公司监管，跟踪国际制裁形势[179] - 公司针对同业竞争风险将参与新建码头项目，开拓新货源，与合资方沟通协商[179] - 公司针对汇率风险将持续监察汇率走势，通过资金管理方法降低风险[180] 公司股东与股权结构 - 中石化冠德国际有限公司持有普通股15亿股，佔已發行股份大约百分比为60.33%[87] - 中国中信集团有限公司、中国中信股份有限公司、中信信惠国际资本有限公司均持有普通股1.49664亿股，佔已發行股份大约百分比为6.02%[87] 公司股东大会与股份过户 - 公司将于2025年6月26日召开2024年股东周年大会，6月20日至26日暂停办理股份过户登记手续[74] - 为符合资格出席2024年股东周年大会并投票，股东须在2025年6月19日下午4时前完成股份过户登记[74] 公司董事与管理层情况 - 执行董事钟富良、杨延飞、邹文智及独立非执行董事方中将在应届股东周年大会上轮值告退，可竞选连任[81] - 每名执行董事服务合约为期一年，可自动续期一年；每名独立非执行董事委任期三年[82] - 钟富良56岁，2024年7月起任公司董事会主席，2020年3月起任公司执行董事[116] - 杨延飞57岁，2024年6月起任中石化监事，2020年3月起任公司执行董事[119] - 任家军57岁，2023年6月起任中国石化炼油销售有限公司执行董事等，2021年1月起任公司执行董事[120] - 邹文智54岁，2023年10月起任中国石化海外投资控股有限公司总经理，2020年3月起任公司执行董事[121] - 莫正林60岁，2014年6月 - 2020年6月任中国石化上海石油化工股份有限公司非执行董事，2020年3月起任公司执行董事[124] - 桑菁华57岁，2021年1月起任公司执行董事、总经理等[125] - 谭惠珠79岁，自1999年6月起任公司独立非执行董事[127] - 方中73岁，自2004年9月起任公司独立非执行董事[128] - 黄友嘉67岁，自2014年3月起任公司独立非执行董事[129] - 王沛诗64岁，自2018年3月起任公司独立非执行董事[130] - 庞爱斌54岁，自2022年11月起任公司副总经理[132] - 王海风43岁，自2022年11月起任公司副总经理及财务总监[132] - 王立华38岁，自2023年6月起任公司副总经理及安全总监[134] - 肖勇52岁，自2023年12月起任公司副总经理[136] - 王晓明46岁，自2022年5月起任公司联席公司秘书及董事会秘书[137] - 2024年7月19日，钟富良获委任为公司董事会主席等职，陈尧焕因退休辞任相关职务[138] - 截至2024年12月31日，董事会由6名执行董事及4名独立非执行董事组成[142] - 董事会成员中女性2名，男性8名；年龄50 - 59岁5名，60 - 69岁3名，70 - 79岁2名；服务年期0 - 5年6名，6 - 10年1名，10年以上3名；同时担任其他上市公司董事职务公司数目为0的6名，1的3名，2的1名[143] - 董事专业背景中财经、会计类2人，工程类1人，法律类2人，综合管理、公司治理类5人[144] - 报告日期，现任董事会成员担任公司董事平均年期为9.3年[144] - 2024年6月6日，任家军先生、莫正林先生、桑菁华先生及王沛诗女士获膺选连任[144] - 董事会设立审核、薪酬、提名委员会，报告日期各委员会成员组成明确[145][146] - 报告期内，董事会主席与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的闭门会议[147] - 公司董事会主席和总经理分别由钟富良先生和桑菁华先生担任，二者无相关关系[148][149][152] - 总经理及高级管理人员每季度向董事会汇报业务经营、财务业绩及策略事宜，每月作主要更新[149] - 董事会定期每季度开会一次，提前至少14天发会议通知[155] - 全体董事本年度已通过不同形式参加董事培训，培训内容含监管新动态[153] - 董事会职责包括拟定企业管治政策、召集股东大会等多项内容[150] - 高级管理人员职责涵盖日常经营管理、组织实施年度经营计划等[151] - 每名新任董事就任时接受合规培训，且每年持续参加董事培训[153] - 董事可通过多种方式获取独立意见及建议，费用由公司支付[155] - 若大股东或董事会成员对拟审议事项有重大利益冲突，以董事会会议处理并避席投票[155] - 联席公司秘书备存董事会及辖下委员会会议记录，初稿供与会董事提意见，终稿由主席签名确认[155] - 董事会实体会议召开4次，书面决议案2次；审核委员会实体会议2次；提名委员会实体会议1次，书面决议案1次；薪酬委员会实体会议1次，书面决议案1次[156] - 联席公司秘书王晓明先生及黄鹤女士于2024年参加超15个小时上市公司合规监管专业培训[158] - 截至2024年12月31日止年度，所有董事确认已遵守《标准守则》所载标准[160] - 审核委员会由方中先生、谭惠珠女士、黄友嘉博士、王沛诗女士组成，本年度共举行2次会议[166] - 公司为董事安排了适当的董事责任保险，该安排在本年度及2024年12月31日及报告日期维持有效[157] - 公司由王晓明先生及黄鹤女士担任联席公司秘书，为董事提供意见和服务[158] - 公司已采纳《标准守则》作为证券交易行为守则，并制定《证券交易守则》[160] 公司核数师相关情况 - 2021年6月15日，罗兵咸永道会计师事务所退任公司核数师，毕马威会计师事务所接任，毕马威将告退但愿获续聘[101] - 2024年本集团付予/应付予核数师毕马威会计师事务所及其网络成员审核服务酬金529万港元，2023年为530万港元，非审核服务酬金均为0[168] - 审核委员会建议续聘毕马威会计师事务所出任本集团下一财政年度外聘核数师[169] 公司风险管理与内部控制 - 公司采用由上而下的全面风险管理架构，审核委员会负责监督风险管理及内部监控系统，每年至少检讨一次有效性[170] - 公司设立风险控制部，负责风险管理、内部控制及法律合规管理等事宜[171] - 公司按战略导向、合规性、全面性、重要性、成本效益、包容性原则构建风险管理及内部监控系统[171][172] - 集团