年度整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入22.79亿元，较2023年的27.78亿元减少17.94%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -3.07亿元，较2023年的 -2.03亿元下降51.18%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3.06亿元，较2023年的 -1.99亿元下降53.58%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1.12亿元，较2023年的4.29亿元减少126.04%[20] - 2024年基本每股收益 -1.28元/股，较2023年的 -0.83元/股下降54.22%[20] - 2024年末资产总额21.35亿元，较2023年末的21.11亿元增长1.13%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4.02亿元，较2023年末的7.29亿元减少44.82%[20] - 2024年营业收入扣除金额1307.78万元，2023年为1.41亿元[20] - 2024年营业收入扣除后金额22.66亿元，2023年为26.37亿元[20] - 报告期内公司营业收入22.79亿元，同比下降17.94%；归属于上市公司股东的净利润-3.07亿元，同比下降51.18%；总资产21.35亿元，同比增加1.13%；每股收益-1.28元/股[46] - 营业收入下降主要因市场环境影响三季度停产，产销量下降；净利润下降主要因宏观环境变化、政策调整及资产减值等因素[46] - 2024年销售费用469.24万元，同比降13.86%；管理费用6830.39万元，同比增22.43%[59] - 2024年经营活动现金流量净额-1.12亿元，同比降126.04%；投资活动净额-3.16亿元，同比降833.89%[63] - 2024年筹资活动现金流量净额3.91亿元，同比涨279.42%[63] - 2024年投资收益629.19万元，占利润总额比例-2.14%；资产减值-9502.67万元，占比32.27%[65] - 2024年末货币资金466,576,600.53元，占总资产21.85%，较年初比重降4.53%[67] - 2024年末应收账款占总资产比例为0.00%，较年初降0.05%[67] - 2024年末存货324,527,026.02元，占总资产15.20%，较年初比重降1.13%[67] - 2024年末固定资产715,480,675.55元，占总资产33.51%，较年初比重降8.14%[67] - 2024年末长期借款180,311,982.38元，占总资产8.45%，较年初比重升7.74%[68] - 报告期投资额819,597,974.82元，上年同期582,424,290.30元，变动幅度40.72%[71] 季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为792,537,694.71元、573,445,524.85元、153,661,521.04元、759,851,012.27元[22] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -99,426,772.90元、 -6,065,838.89元、 -55,419,629.23元、 -145,903,715.82元[22] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -83,632,595.26元、 -21,576,571.64元、 -62,274,270.74元、 -138,773,433.29元[22] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -390,874,876.04元、182,463,770.68元、233,665,187.96元、 -137,031,318.26元[22] 非经常性损益数据关键指标变化 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为70,495.27元、14,949.63元、17,922.78元[26] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为7,251,694.57元、6,467,084.53元、3,443,889.70元[26] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为 -2,750,974.22元、 -12,171,188.10元、7,837,176.02元[26] - 2024 - 2022年委托他人投资或管理资产的损益分别为1,483,885.95元、1,869,392.03元、728,508.76元[27] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 -559,085.91元、 -3,539,152.26元、10,398,984.98元[27] 业务线产品数据关键指标变化 - 公司专注燃料油深加工和化工新材料细分领域，主要产品为白油、基础油、燃料油等[33] - 燃料油采购额占采购总额的78.45%，上半年平均价格4,698.99元，下半年平均价格4,543.10元[36] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[36] - 燃料油、沥青等设计产能40万吨，产能利用率84.41%；环保芳烃油（白油、基础油等）设计产能40万吨，产能利用率65.03%[36] - 精炼石油产品-自产营业收入22.60亿元，占比99.16%，同比下降11.45%；精炼石油产品-贸易营业收入596.46万元，占比0.26%，同比下降94.42%；精炼石油产品-材料营业收入1307.78万元，占比0.58%，同比下降88.80%；其他收入为0，同比下降100.00%[47] - 沥青营业收入2.75亿元，占比12.04%，同比增长151.76%；炉用燃料油1营业收入1557.05万元，占比6.82%，同比增长57.81%；重芳烃及衍生品营业收入1.17亿元，占比5.12%，同比下降81.19%[47] - 华东地区营业收入18.75亿元，占比82.27%，同比下降25.76%；华南地区营业收入2.99亿元，占比13.11%，同比增长41.27%；华北地区营业收入7281.38万元，占比3.19%，同比增长904.44%[47] - 精炼石油产品-自产营业成本19.05亿元，毛利率15.74%，营业收入同比下降11.45%，营业成本同比下降17.91%，毛利率同比增长6.62%[49] - 沥青营业成本1.71亿元，毛利率37.67%，营业收入同比增长151.76%，营业成本同比增长29.11%，毛利率同比增长59.21%[49] - 炉用燃料油2产量67311.74吨，销量67460.74吨，营业收入4.14亿元，上半年价格略有上涨，9月价格回落[50] - 白油产量52995.58吨，销量54825.09吨，营业收入3.89亿元，上半年价格呈先上涨后下降趋势，下半年价格较为平稳[50] - 精炼石油产品-自产销售量541639.52吨，同比下降15.89%；生产量543396.10吨，同比下降15.53%；库存量18759.49吨，同比增长10.33%[51] - 2024年精炼石油产品-自产原材料金额16.61亿元，占营业成本比重87.21%，同比降19.67%[53] 公司业务布局与发展 - 2024年3月公司新设子公司宁波博盈新材料有限公司并纳入合并报表范围[54] - 公司新增进料加工业务，优化经营方针和业务布局[55] - 公司2021 - 2025年围绕燃料油深加工，开拓绿色化工新材料领域，专注细分领域技术创新等[89] - 公司推进产业链升级，稳固采购渠道，提升产能利用率，拓展应用市场[90][91] - 公司严格落实安全环保举措，提高安全环保管理水平，实现管控升级[92] - 公司加大研发投入，加强技术合作，构建智能化制造体系[93] - 公司计划投建160万吨/年新材料及高端化学品一体化项目[98] 公司客户与供应商情况 - 2024年前五名客户合计销售金额7.68亿元，占年度销售总额比例33.70%[56] - 2024年前五名供应商合计采购金额11.06亿元，占年度采购总额比例46.39%[57] 公司研发投入情况 - 2024年研发投入金额6056.35万元，占营业收入比例2.66%，研发人员61人，占比17.28%[61] 公司金融资产与投资情况 - 交易性金融资产本期公允价值变动损益929,668.06元，本期购买301,000,000.00元，出售226,000,000.00元，期末数75,929,668.06元[68] - 衍生金融资产期初960,014.81元，本期购买288,880,000.00元，出售289,840,014.81元，期末0.00元[68] - 报告期获取重大股权投资金额225,000,000.00元，持股比例75%[72] - 报告期内衍生品投资初始金额41538.83万元，累计公允价值变动-495.81万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为-1.05%[75] - 期货套期保值初始投资12650.83万元，公允价值变动-495.81万元，期末金额占比-1.05%；远期购汇初始投资28888万元，公允价值变动0，期末金额占比0.00%[75] - 报告期内期货市场损失262.75万元，现货市场盈利2210.48万元，抵消后合计盈利1947.73万元；远期购汇业务本期实现收益21.27万元[75] - 衍生品投资资金来源为自有资金[75] - 衍生品投资审批董事会和股东大会公告披露日期均为2024年04月29日[76] 公司募集资金情况 - 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额39700万元，扣除费用后实际募集资金净额38953.03万元[78][80] - 截至2024年12月31日，公司累计收到银行理财收益和利息收入（扣除手续费）945.44万元[80] - 截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金9324.9万元，占募集资金总额比例23.94%[78][80] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额30573.57万元（含净利息及理财收益）[80] - 公司募集资金用途变更比例为0.00%[78] - 环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目承诺投资总额38,953.03万元，报告期投入471.8万元，截至期末累计投入9,324.9万元，投资进度23.94%[81] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金50,614,156.95元及已支付的发行费用2,007,547.19元，合计52,621,704.14元[82] - 2023年公司使用不超过28,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年10月24日已全部归还[82] - 2024年公司将“环保芳烃油产品升级项目”达到预定可使用状态日期延期两年，调整后为2026年9月[82] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[84] 子公司经营情况 - 北京云骐信息科技有限公司注册资本100万元，总资产50.74万元，净资产15.89万元，营业收入342.64万元，净利润 -19.23万元[87] - 浙江自贸区恒帆石油化工有限公司注册资本2000万元，总资产2,517.09万元，净资产2,392.54万元，营业收入848.21万元，净利润442.25万元[87] - 宁波博翔新材料科技有限公司注册资本5000万元，总资产10,262.04万元，净资产6,047.28万元，营业收入119,177.88万元，净利润 -5,422.64万元[87] - 博汇化工科技（新加坡）私人有限公司注册资本50万新加坡币，总资产6,497.76万元，净资产340.30万元，营业收入578.02万元，净利润21.76万元[87] - 宁波博实企业管理咨询有限公司营收508.69，同比增长7.16（增长幅度1.41%），净利润5.55，同比增长0.32（增长幅度6.12%）[88] - 宁波博承企业管理合伙企业营收691.01，同比减少9.12（减少幅度1.31%），净利润 - 9.12，同比持平[88] - 宁波博盈新材料有限公司营收29004.60，同比减少1209.74（减少幅度4.03%），净利润 - 1232.97，同比减少23.23（减少幅度1.91%）[88] 公司股份回购情况 - 2024年2月21日公司审议通过回购股份方案，资金总额不低于2000万元且不超过4000万元，回购价格不超过10元/股[100] - 截至202