公司基本信息 - 公司注册地址为开曼群岛，中国主要营业地点及总部位于上海，香港主要营业地点位于香港湾仔[7] - 公司股份于2018年11月19日在香港联合交易所有限公司主板成功上市[12] - 公司主营业务有港口、航道、海洋工程服务，市政公用工程及建筑工程施工服务，环境科技工程服务[12] - 公司拥有中国的港口、航道及海洋工程业务总承包一级资质，建筑工程施工总承包一级资质以及市政公用工程施工总承包一级资质[18] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，有关香港法例之法律顾问为德汇律师事务所[8] - 公司证券登记总处及过户代理为Harneys Fiduciary (Cayman) Limited，香港证券登记处为香港中央证券登记有限公司[8] - 公司主要营业地点在中国上海和中国香港[65] - 公司是中国领先的港口、航道、海洋工程及市政工程服务提供商[65] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年度收入约为人民币15.342亿元[11][12][18] - 公司2024年度收入较2023年度减少约28.4%[18] - 2024年集团合并收入为15.342亿元，同比减少约28.4%，主要因市政工程建设行业放缓[23] - 2024年合并销售成本为14.357亿元，较2023年减少27.1%，所用原材料及消耗品成本和分包成本分别减少15.5%及37.7%，合并毛利减少43.2%[24] - 集团亏损拨备从2023年的1.904亿元增至2024年的2.385亿元，2024年金融资产及合同资产减值亏损净额约为4830万元，较上半年减少4470万元[25] - 2024年经营亏损为4880万元，较2023年经营利润下降172.9%，因毛利率下降和减值亏损净额增加[27] - 2024年行政开支为9920万元，较2023年上涨18.2%，因投资性房地产新增计提减值和差旅及招待开支增加[28] - 2024年所得税开支为120万元，较2023年减少93.9%，因扣除所得税前利润减少和减值拨备致递延所得税资产增加[29] - 2024年末贸易及其他应收款项净额增至18.979亿元，合同资产减少至8.408亿元[30] - 2024年末贸易及其他应付款项增至22.776亿元，因应付进度款和应付质保金增加[32] - 2024年末流动资产净值约为1.925亿元，现金及现金等价物为3.427亿元，受限制现金约为1.447亿元[33] - 2024年末资产负债率为79.2%，银行借款为2.805亿元[33] - 2024年12月31日，担保长期银行借款为人民币950万元（2023年：人民币1450万元），由第三方担保并以账面价值约人民币4217.6万元（2023年：人民币4064.3万元）的长期贸易应收款项作担保[37] - 2024年12月31日，账面价值共计人民币2020万元的应收票据（2023年12月31日：人民币3170万元）已质押作为银行借款人民币2020万元的质押物（2023年12月31日：人民币3170万元）[37] - 公司2024年不建议派付股息，2023年每股派付1.02港仙（约人民币0.92分），总额约841.9万港元（约人民币763万元）[68] - 2024年来自五大客户的收入低于同期总收入的30%[70] - 2024年自最大供应商的采购额约为人民币2.923亿元，占总销售成本约20.4%，自五大供应商的采购额约为人民币4.685亿元，占总销售成本约32.6%[70] - 截至2024年12月31日，公司可供分派的股份溢价储备为人民币2.654亿元[78] - 截至2024年12月31日，集团共有472名雇员，员工成本（包括董事酬金）约为人民币6660万元，2023年约为人民币7170万元[86] - 2024年已付/应付高级管理层（包括所有执行董事）薪酬总额中，零至人民币100万元有4人，超过人民币100万元有2人[87] - 截至2024年12月31日，公司已发行股份总数为825,400,000股[93][94] 各业务线数据关键指标变化 - 公司2024年度海洋建设分部收入约为人民币4.972亿元，市政工程建设分部收入约为人民币10.37亿元[12] - 公司2024年度海洋建设分部及市政工程建设分部的收入分别减少约31.4%及26.9%[19] - 2024年已完成376份合约，原合约价值为人民币24.401亿元，订立358份新合约，原合约价值为人民币24.719亿元[71] - 截至2024年12月31日，现有104份合约，原合约价值为人民币61.685亿元，未完成合约价值总额为人民币25.211亿元[71] - 截至2024年12月31日止年度，合约安排项下收入为8620万元人民币，年内利润为440万元人民币，总资产为2.136亿元人民币[148] - 截至2024年12月31日止年度，合约安排项下收入及年内利润约占集团收入及年内利润的5.6%及 - 6.4%，总资产约占集团总资产的6.4%[149] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为2.029亿港元，截至2024年12月31日已按计划动用[40][42] - 2020年12月17日，约4420万港元所得款项净额重新分配用于港口、航道及海洋工程项目；约1120万港元所得款项净额扩展用于购买及维护设备[44] - 2023年6月15日，约6880万港元战略股权投资所得款项重新分配用于港口、航道及海洋工程项目[44] 重大事项情况 - 2024年12月31日，公司并无重大资本承诺[35] - 2024年12月31日，有一项针对华滋奔腾建工的未决索赔，预计对财务报表无重大不利影响[36] - 截至2024年12月31日止年度，公司并无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[38] - 2024年12月31日，公司并无任何重大投资或相关未来计划[39] - 公司并无任何重大报告期后事项[43] 公司人员信息 - 王利江37岁，2018年4月9日获委任为执行董事，2014年3月加入集团，负责会计及财务管理[50] - 王利凯32岁，2020年6月18日获委任为执行董事，2020年5月加入集团，负责集团人事管理及资源整合[51] - 王士忠60岁，2017年12月20日获委任为执行董事，2020年6月18日重新调任为非执行董事，2003年11月加入集团，负责集团策略及商业发展意见[53] - 孙大建70岁，2018年10月19日获委任为独立非执行董事，为审核委员会主席及薪酬、提名委员会成员[55] - 侯思明48岁，2018年10月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾21年投资银行及业务鉴证行业经验[58] - 王洪卫57岁，2018年10月19日获委任为独立非执行董事，为提名委员会主席及审核、薪酬委员会成员[59] - 王利江2009年6月获中国合肥工业大学文学学士学位，2011年11月获英国埃塞克斯大学国际营销及创业学硕士学位[50] - 王利凯2016年3月获美国加利福尼亚大学尔湾分校文学学士学位[52] - 王士忠1987年7月取得中国浙江广播电视大学给水排水学专业文凭[54] - 孙大建1983年7月获得上海财经大学会计学学士学位[56] - 叶盛44岁，2019年3月27日获委任为首席财务官；王慧娜45岁，2018年3月1日获委任为华滋奔腾建工的总经理[61] - 截至2024年12月31日，王秀春先生、王利凯先生、王士忠先生持股419792836股，持股百分比为50.86%[91] - 截至2024年12月31日，万云女士持股26825444股，持股百分比为3.25%[91] - 截至2024年12月31日，王利江先生持股16508000股，持股百分比为2.00%[91] - 万云女士、王洪卫先生及孙大建先生将于2025年股东周年大会上轮值退任并符合资格重选连任为董事[80] - 每名执行董事（王利凯先生除外）服务合约初步任期为自上市日期起三年，此后按月续任[82] - 王利凯先生服务合约固定任期为自2020年6月18日起三年，此后按月续任[82] - 王士忠先生作为非执行董事委任函固定任期为自2020年6月18日起三年，此后按月续任[82] - 各独立非执行董事新委任函固定任期为自2024年11月19日起三年[83] - HuaZi Holding Limited持有315,467,967股，持股百分比为38.22%[94] - Ye Wang Zhou Holding Limited持有104,324,869股，持股百分比为12.64%[94] - 叶康舜先生、周萌女士、王士勤先生权益股份数为419,792,836股，持股百分比为50.86%[94] - HZ&BT Development Holding Limited持有143,542,720股，持股百分比为17.39%[94] - Ye Wang Zhou Holding Limited股份中，叶康舜先生、王秀春先生、周萌女士、王士勤先生及王利凯先生分别拥有46.76%、32.40%、8.10%、7.34%及5.40%[94] - 截至年报日期，董事会由八位董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[191] - 王秀春为董事会主席，万云为公司行政总裁，主席及行政总裁职位分开担任[191][192] 购股计划相关情况 - 公司购股计划于2018年10月19日采纳，剩余期限约为三年八个月，至2028年11月19日[100][104] - 授出购股期权时，承授人需汇款1.00港元作为获授购股期权的代价[105] - 报告期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，2024年12月31日无库存股份[99] - 购股计划下可能授出的所有购股权获行使时将发行的股份最高数目不超配售完成及上市日已发行股份的10%，即82,540,000股[107] - 因行使购股计划授出而未行使的购股权将发行的股份数，最多不超已发行股份的30%[107] - 向合资格人士授出购股权利，12个月内获行使已发行及将发行股份数上限不超已发行股份的1%[108] - 报告日期，购股计划下可供发行股份数为82,540,000股，占已发行股份的10%[108] - 向主要股东等授出购股权利，若12个月内已授予及可能授予的所有购股权利行使后，发行及将发行证券占已发行股份逾0.1%且总值逾500万港元，须获股东批准[110] - 自上市至报告日期，公司未根据购股计划授出购股权利[112] 股份奖励计划相关情况 - 2020年3月24日公司采纳股份奖励计划，后修订规则，日后奖励仅以受托人从市场购入的现有股份落实[115] - 未经股东批准，股份奖励计划授予的奖励股份总数不超公司采纳日全部已发行股本的10%[120] - 报告日期，股份奖励计划下可供发行股份数为82,540,000股，占已发行股份的10%[120] - 奖励期内，受托人任何时候不得持有公司已发行股本总数的5%或以上[121] - 董事会或其授权人士可在股份奖励计划生效期间确定奖励股份归属标准、条件或期间[122] - 选定参与者或受托人不得行使未归属奖励股份的投票权[124] - 未归属的股份奖励属选定参与者个人所有，不得转让或出让[125] - 股份奖励计划可通过董事会决议更改，但不得对选定参与者现有权利造成不利影响，除非获同意或符合规则[126] - 股份奖励计划剩余期限为五年，自采纳日期至2024年12月31日无股份奖励授出、行使、届满或失效，无未行使股份奖励，根据所有计划于该日止年度授出的购股权及奖励可能发行股份数除以已发行股份加权平均数为零[128] 关联交易情况 - 2024 - 2026年总采购协议期限为2024年1月1日至2026年12月31日，集团可在此期间向华滋奔腾集团采购原材料[130] - 2024 - 2026年总采购协议2024 - 2026年交易年度上限分别约为人民币900万元[135] - 截至2024年12月31日，2024 - 2026年总采购协议项下交易金额约为人民币730万元[135] - 公司非执行董事兼控股股东王士忠拥有华滋奔腾56%股权，其及其一致行动人共同持有华滋奔腾合计70.52%股权，华滋奔腾是公司关连人士[136] - 2024 - 2026年总采购协议及其项下交易构成上市规则第14A章项下公司的持续关连交易，最高年度上限适用百分比率（除利润百分比率外）超0.1%但低于5%，须遵守报告、公告及年度审阅规定，获豁免遵守独立股东批准规定[136] - 截至2024年12月31日，公司直接持有印尼奔騰67%股权，PTPB持有33%股权[138][142] - 公司向PTPB提供330,000美元贷款用于投资印尼奔騰[144] - PTPB向三航奔騰建设抵押330,000股股份，相当于印尼奔騰33%股权[144] - 截至2024年12月31日止年度，印尼奔騰未向PTPB作出任何股息或其他分派[150] - 若印尼法律允许外国股东直接持有从事建筑服务的