公司业务范围 - 2024年公司主要从事硅橡胶业务、数字营销业务、零售业务和医疗保健及酒店业务[12][15] - 2024年公司主要从事硅橡胶产品设计制造、国际数字营销服务、英国零售业务、医疗保健和酒店服务[50] 各业务线运营情况 - 2024年公司核心硅橡胶业务国内外销售份额稳定，海外零售业务下半年完成资产重组，数字营销业务持续提供服务[13][16] - 2024年公司核心硅橡胶业务国内外销售稳定，海外零售业务下半年完成资产重组，数字营销业务持续提供服务，未来将拓展业务、提升盈利和销售业绩[51] - 2024年硅橡胶业务是公司主要收益来源之一，持续提供稳定现金流[56][58] - 国际数字营销业务是公司2023年开拓的新业务板块，2024年成为公司运营另一支柱[57][59][62] - 2024年公司完成英国零售业务资产重组，超市更名为Ekau (UK) Ltd [63] - 截至2024年12月31日，公司成功对英国零售业务进行重组，英国超市更名为Ekau (UK) Ltd，定位生活超市[65] - 截至2024年12月31日，医疗保健及酒店业务被视为战略重要性较低的业务分部，目前经营停滞[66][71] 各业务线未来规划 - 公司下一年经营方向为拓宽硅橡胶产品品类、维护客户资源提高板块盈利能力、结合电商优势扩大海外零售业务销售业绩[13][16] - 公司将加强核心硅橡胶业务，巩固技术优势，维持市场份额[19] - 公司未来经营方向包括拓宽硅橡胶产品品类、提高数字营销板块盈利能力、扩大海外零售业务销售业绩[54] - 2025年，在新能源、5G通信和医疗设备等行业推动下，各产业对硅胶需求将继续上升，公司将积极应对市场需求变化[69][73] - 2025年公司将继续投资新型硅橡胶研发，加强产品应用的广泛性、环保性等，探究新兴行业对硅胶产品的需求[70][73] - 随着短视频文化兴起，公司数字营销业务将为客户提供定制化流量投放方案，通过大数据精准筛选消费者以实现高转化率[74][78] - 数字营销业务将扩展服务范围，与网红长期合作进行定向营销和推广，互联网营销和流量投放将向精准化等方向发展[75][78] - 公司英国超市业务在伦敦有基础，客户群体稳定且消费能力良好，但周边超市分散购买力，公司将强化选品和把握消费喜好[77][79] - 2025年公司将继续整合和处置医疗保健及酒店业务相关资产[80] - 英国娱乐直播业务预计2025年下半年正式推出，将与公司现有数字营销业务产生协同效应[81][82] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入约9.70亿港元，较2023年约12.14亿港元减少约20.08%[17] - 2024年公司年度亏损约5313.9万港元，较2023年约8570.9万港元减少约38.00%[17] - 2024年公司每股亏损约4.87港仙，较2023年约6.74港仙减少约27.74%[17] - 截至2024年12月31日，公司收益约9.70061亿港元，较2023年同期下降约20.08%；年内亏损约5313.9万港元，较2023年同期减少约38.00%；每股亏损约4.87港仙，较2023年同期减少约27.74%[21] - 2024年公司收益约9.70061亿港元，较2023年的约12.1383亿港元下降约20.08%[52][55] - 2024年公司年内亏损约5313.9万港元，较2023年的约8570.9万港元减少约38.00%[52][55] - 2024年公司每股亏损约4.87港仙，较2023年的约6.74港仙减少约27.74%[52][55] - 2024年公司总收益约9.70亿港元，较2023年的约12.14亿港元下降约20.08%[88][94] - 2024年硅橡胶业务收益约2.44亿港元，占总收益约25.16%，2023年约2.26亿港元，占比约18.63%[89][95] - 2024年数位营销业务收益约6.27亿港元，占总收益约64.65%，2023年约9.12亿港元，占比约75.1%[90][96] - 2024年零售业务收益约9887万港元，占总收益约10.19%，2023年约7567.4万港元，占比约6.2%[91][97] - 2024年医疗保健及酒店业务收益约0港元，2023年约1.6万港元[92][98] - 2024年毛利约1.17亿港元，较2023年的约9301.7万港元增加约25.34%，毛利率为约12%，2023年约7.7%[93][99] - 2024年其他收入及收益净额约1377万港元，较2023年的约4240.4万港元减少约67.53%[100][104] - 2024年销售及分销开支约2438.4万港元，较2023年的约3583.9万港元下降约31.96%；行政开支约1.21亿港元，较2023年的约1.49亿港元下降约19.21%[101][105] - 2024年公司拥有人应占亏损约6363.2万港元，较2023年的约8803.5万港元减少亏损约27.72%，每股亏损约4.87港仙，较2023年的约6.74港仙减少亏损约27.74%[102][106] - 2024年现金及现金等价物为1.19亿港元，2023年为2.80亿港元；流动比率为0.74，2023年为0.75；速动比率为0.18，2023年为0.67；资本负债比率为6.00，2023年为3.03[108] - 截至2024年12月31日，集团流动资产总值约为3.8543亿港元，流动负债总额约为5.20443亿港元[116][119] - 截至2024年12月31日，公司法定股本为20亿港元，划分为200亿股每股面值0.1港元的股份；已发行13.13467亿股每股面值0.1港元的股份[118][121] - 2024年11月22日，公司与领智企服有限公司订立协议，领智按每股0.12港元认购670万股费用股份，以抵销80万港元服务费；12月10日认购完成[122][123][125] - 截至2024年12月31日，集团已订约但未在财务报表中拨备的资本承担约为690万港元（2023年约为510万港元），主要与硅橡胶业务产能扩张有关[127] - 截至2024年12月31日，集团约9800万港元（2023年约为1.163亿港元）的土地及建筑物、投资物业和使用权资产已抵押，以获取银行信贷或银行及其他借款[127] - 截至2024年12月31日，集团无重大或然负债（2023年为零）[128] - 2024年，集团现金收入以美元、港元、英镑和人民币计值，成本和费用多以人民币结算；年末现金及现金等价物主要为美元、港元和人民币；未来英镑将成关键功能货币；全年未订立套期保值金融工具[129] - 2024年12月31日集团已订约但未在财报内拨备的资本承担约为690万港元，2023年约为510万港元[131] - 2024年12月31日集团质押约9800万港元的资产作抵押，2023年约为1.163亿港元[131] - 2024年12月31日集团聘用715名雇员，2023年为717名[134][136] - 截至2024年12月31日止年度总薪酬及相关成本约为1.191亿港元，2023年约为1.159亿港元[134][136] 股息分配 - 董事会建议不派发截至2024年12月31日止年度的股息（2023年：无）[26][29] - 董事会不建议派付2024年度末期股息，2023年亦无派付[135][137] 公司未来管理策略 - 公司将继续推动绿色和智能制造，推进工厂减排和资源回收[19] - 公司将继续维持英国零售业务运营，预计该板块2025年为公司带来持续可观的现金流[23][28] - 公司将通过优化收入结构等进行全方位管理，整合组织架构，提升资本利用效率以实现利润最大化[24][28] 董事相关信息 - 公司主席施琦被视为于7.9687549亿股股份中拥有权益，相当于年报日期公司已发行股本约60.67%[33][35] - 公司董事施琦45岁，拥有逾11年企业重组等经验，创办Seven Ocean并参与多个项目投资与运营[32][34] - 公司董事李九华61岁，拥有逾36年证券和金融行业经验，曾在多家公司任职[36] - 公司董事高峰45岁，拥有超12年企业管理经验，曾担任多家公司总经理[37] - 李九华于2022年11月1日获委任为执行董事、行政总裁及执行委员会主席，有逾36年证券及金融行业经验[38] - 高峰于2016年4月6日获委任为非执行董事，2019年11月13日调任为执行董事，有逾12年企业管理经验[39] - 陈俊匡于2020年8月3日获委任为非执行董事，有超18年审计、财务会计及报告经验[40][43] - 韩磊于2016年4月6日获委任为非执行董事，有超23年音乐行业娱乐及表演经验[41][43] - 顾世祥于2022年12月28日获委任为非执行董事，有超20年管理经验[42][44] - 陈少达于2022年4月4日获委任为独立非执行董事，有逾22年企业重组、金融资本规划及企业管理经验[45][48] - 王丽娜于2020年4月22日获委任为独立非执行董事，自2005年至今担任上海国腾致瑞科技有限公司相关职务[46][48] - 冯昕现任海南中基正信私募基金管理有限公司执行董事及总经理，2012年7月取得中国人民公安大学诉讼法学博士学位[47][49] 董事会变动 - 2024年12月31日及报告日期，董事会有3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[144][146] - 胡江兵于2024年11月18日退任独立非执行董事及相关委员会职务[144][146][147] - 郑昌幸于2025年2月18日辞任，冯昕同日获委任[144][146] 董事会议相关 - 非执行董事陈俊匡、韩磊及独立非执行董事王琳娜因工作未出席2024年11月18日股东大会[140][142] - 全体董事确认2024年度及报告日期遵守证券交易规定及行为守则，无违规事件[141][143] - 董事会每年检讨确保获得独立观点及意见机制的实施情况及成效，截至2024年12月31日认为机制有效[150][153] - 所有董事按特定任期获委任，非执行董事及独立非执行董事任期1 - 3年，可提前1个月书面通知终止[151][154] - 独立非执行董事人数符合上市规则最低要求，占董事会成员总数不少于三分之一[152] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事（或最接近但不少于三分之一）须轮席退任，每名董事至少每三年退任一次[155][159] - 李九华、陈俊匡、顾世祥将按细则第84(1)条在应届股东周年大会退任并参选连任，冯昕博士按细则第83(3)条退任并参选连任[157][159] - 董事会职能是指导管理层保障股东利益，监督公司业务管理以实现长期股东价值最大化[158][160] - 董事会主要职责包括确立公司宗旨等、决定重大事项、指导监督业务、确保财务报告有效合规[161] - 董事会授权执行董事及高级管理层负责日常运营管理，授权董事会各委员会承担具体责任[162][163] - 董事会保留长期策略等事项的决定权[164] - 各董事出席2024年12月31日止年度董事会、股东大会及董事会委员会会议情况载于表中[165] - 公司于2024年11月18日举行股东周年大会[166] - 公司年内举行一次主席与独立非执行董事会议[167][171] - 公司向董事发出董事会例会至少14天的通知，实质性议程项目至少提前3天分发[168][171] - 董事可获公司秘书建议及服务，秘书负责通报治理及监管事宜、确保会议程序合规[170][172] - 有重大利益冲突事项通过实际董事会会议处理，有重大利益董事不得投票及计入法定人数[173][178] - 董事会会议及书面决议事项有详细记录，草稿征求意见，最终版本可供董事查阅[174][178] - 新委任董事接受正式、全面及量身定制的入职培训[175][179] - 公司不时向全体董事提供简报会更新职责[176][180] - 董事确认遵守企业管治守则有关董事培训的守则条文第C.1.4条[177][180] - 全体董事在2024年参与持续专业发展提升知识技能[177][180] 董事及高管保险与职责 - 公司为全体董事及高级管理人员续保截至2024年12月31日止年度的董事及高级管理人员责任保险[182][184] - 截至2024年12月31日止年度，施琦女士担任主席，李九华先生担任行政总裁，二者职责分开[183][185] - 主席职责包括确保董事获会议事项简报、及时收到可靠信息等[186] - 行政总裁职责包括为管理层提供领导、执行并报告公司策略等[188][189] - 集团日常管理及行政职能已下放给管理层，管理层向董事会提供资料助其决策[190][195] - 公司为方便董事查询，提供高级管理人员及公司秘书的姓名和