整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入608,962,153.31元，较上年同期减少4.18%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,794,345.59元，较上年同期减少48.01%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,315,265.87元，较上年同期减少43.22%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 199,318,827.95元，较上年同期减少120.79%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少50.00%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率0.56%，较上年减少0.54个百分点[5] - 本报告期末总资产13,382,256,042.82元，较上年度末减少0.38%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,113,229,745.27元，较上年度末增加0.59%[5] - 2025年第一季度营业总收入6.09亿元，较2024年第一季度的6.36亿元下降4.18%[18] - 2025年第一季度营业总成本5.65亿元，较2024年第一季度的5.68亿元下降0.52%[18] - 2025年第一季度营业利润6300.95万元，较2024年第一季度的7821.2万元下降19.44%[18] - 2025年第一季度利润总额6205.24万元，较2024年第一季度的7821.13万元下降20.66%[19] - 2025年第一季度净利润4406.39万元，较2024年第一季度的6114.37万元下降27.93%[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润2279.43万元，较2024年第一季度的4384.32万元下降47.99%[19] - 2025年第一季度少数股东损益2126.96万元，较2024年第一季度的1730.05万元增长22.94%[19] - 2025年第一季度综合收益总额4411.65万元，较2024年第一季度的6106.92万元下降27.76%[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.02元/股，较2024年第一季度的0.04元/股下降50%[19] - 2025年第一季度稀释每股收益0.02元/股，较2024年第一季度的0.04元/股下降50%[19] - 2025年第一季度营业收入375,203,159.34元，较2024年第一季度的360,371,853.84元增长4.11%[31] - 2025年第一季度营业成本335,653,293.52元，较2024年第一季度的310,236,293.81元增长8.2%[31] - 2025年第一季度营业利润为 - 10,903,887.15元，2024年第一季度为10,803,428.14元，由盈转亏[31] - 2025年第一季度净利润为 - 11,490,387.10元，2024年第一季度为9,932,814.55元，由盈转亏[31] 现金流量数据关键指标变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计492,458,195.13元，流出小计691,777,023.08元，净额为 - 199,318,827.95元；2024年第一季度流入小计1,431,089,713.73元，流出小计472,203,077.68元，净额为958,886,636.05元[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计32,552,684.93元，流出小计102,244,642.42元，净额为 - 69,691,957.49元；2024年第一季度流入为0，流出小计278,127,599.23元，净额为 - 278,127,599.23元[24] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计508,827,000.00元，流出小计401,245,614.67元，净额为107,581,385.33元；2024年第一季度流入小计775,700,000.00元，流出小计599,111,667.79元，净额为176,588,332.21元[24] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,128,092.25元，2024年第一季度为 - 140,582.70元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 160,301,307.86元，期初余额2,537,208,376.10元，期末余额2,376,907,068.24元；2024年第一季度净增加额为857,206,786.33元，期初余额1,488,319,796.15元，期末余额2,345,526,582.48元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计335,318,782.80元，较2024年第一季度的297,518,835.48元增长12.7%[35] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计340,703,569.67元，较2024年第一季度的322,103,721.42元增长5.77%[35] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5,384,786.87元，较2024年第一季度的 - 24,584,885.94元亏损收窄[35] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计30,562,684.93元，2024年第一季度为0[35] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计426,000,000.00元，较2024年第一季度的894,700,000.00元减少52.39%[35] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 14,874,709.71元，较2024年第一季度的 - 58,457,057.58元亏损收窄[36] 资产负债数据关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为2,518,050,167.59元，较2024年12月31日的2,684,801,103.29元有所减少[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为40,000,000元，2024年12月31日无此项[13] - 2025年3月31日应收账款为333,308,625.90元，较2024年12月31日的225,832,598.55元增加[13] - 2025年3月31日流动资产合计4,507,033,457.67元，较2024年12月31日的4,575,239,918.41元减少[13] - 2025年3月31日发放贷款和垫款为365,586,000元，较2024年12月31日的299,422,500元增加[13] - 2025年3月31日固定资产为6,322,893,123.63元，较2024年12月31日的6,397,539,152.19元减少[13] - 2025年3月31日非流动资产合计8,875,222,585.15元，较2024年12月31日的8,857,688,829.08元增加[14] - 2025年3月31日短期借款为1,211,121,707.30元，较2024年12月31日的1,105,603,712.52元增加[14] - 2025年3月31日资产总计13,382,256,042.82元，较2024年12月31日的13,432,928,747.49元减少[14] - 2025年3月31日流动资产合计578,295,744.56元，非流动资产合计7,152,555,552.54元，资产总计7,730,851,297.10元；2024年12月31日流动资产合计531,562,301.93元，非流动资产合计7,159,141,767.92元，资产总计7,690,704,069.85元[27][28] - 2025年3月31日流动负债合计2,363,993,305.40元，非流动负债合计1,749,137,007.00元，负债合计4,113,130,312.40元；2024年12月31日流动负债合计2,325,120,153.44元，非流动负债合计1,736,372,544.61元，负债合计4,061,492,698.05元[28] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计3,617,720,984.70元；2024年12月31日所有者权益（或股东权益）合计3,629,211,371.80元[29] - 2025年3月31日货币资金159,462,677.05元，应收账款194,757,926.87元；2024年12月31日货币资金174,337,386.76元，应收账款120,408,792.81元[27] - 2025年3月31日短期借款1,477,612,023.95元，应付账款82,290,772.13元；2024年12月31日短期借款1,403,060,469.51元，应付账款61,413,966.73元[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计479,079.72元，其中受托经营取得的托管费收入2,990,144.94元，其他营业外收入和支出 - 951,992.37元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数57,867[9] - 连云港港口集团有限公司持股729,000,735股，持股比例58.76%，3,962,114股被冻结[10]