财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入7.88亿元，较上年同期减少34.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3506.79万元，较上年同期增长20.28%[5] - 营业收入较上年同期减少34.00%，主要因部分装置大修停产影响产品产量[8] - 营业成本较上年同期减少34.60%，主要因产品产量减少导致主营业务成本减少[8] - 营业总收入本期发生额为787,871,572.11元，较上期1,193,726,277.45元下降34.00%[20] - 营业总成本本期发生额为829,088,506.90元，较上期1,233,323,720.34元下降32.78%[20] - 营业成本本期发生额为759,539,233.29元，较上期1,161,334,573.30元下降34.60%[20] - 研发费用本期发生额为2,539,915.58元，较上期5,073,743.34元下降50.00%[20] - 公司净利润为 -38,631,962.69元，上年同期为 -40,454,995.71元，亏损幅度有所收窄[21] - 公司基本每股收益为 -0.07元，上年同期为 -0.08元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产23.14亿元，较上年度末减少3.26%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6.13亿元，较上年度末减少5.02%[5] - 货币资金较上年度末增加31.84%，主要系收到出售债权包处置款增加[8] - 应收票据较上年度末减少68.81%，主要是已贴现未到期的票据减少[8] - 投资性房地产较上年度末增加59.33%，主要是新增投资性房地产[8] - 货币资金期末余额为266,446,928.48元，较期初202,104,629.14元增长31.84%[17] - 应收票据期末余额为47,190,491.72元，较期初151,315,660.26元下降68.81%[17] - 应收账款期末余额为46,381,685.71元，较期初59,328,387.18元下降21.82%[17] - 存货期末余额为135,419,191.60元，较期初166,814,898.36元下降18.82%[17] - 资产总计期末为2,313,974,535.69元，较期初2,391,863,344.10元下降3.25%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为601.72万元，较上年同期减少85.78%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6,017,240.48元，上年同期为42,303,774.67元[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -7,298,123.37元，上年同期为 -16,896,814.09元[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为65,623,182.23元，上年同期为44,941,781.75元[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为64,342,299.34元，上年同期为70,348,742.33元[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为244,658,588.76元，上年同期为188,233,479.28元[24] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为892,743,793.45元，上年同期为1,306,749,932.03元[23] - 公司取得借款收到的现金为348,780,000.00元，上年同期为318,500,000.00元[24] - 公司偿还债务支付的现金为270,871,682.52元，上年同期为250,375,251.13元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,126，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 茂名港集团有限公司持股154,917,345股，持股比例29.80%；中国石化集团茂名石油化工有限公司持股76,658,001股，持股比例14.75%[9] 控股股东增持 - 公司控股股东茂名港集团计划增持金额不低于1000万元、不高于2000万元，累计增持比例预计为公司已发行总股本的0.65%，截至2025年1月22日增持完成，增持3,379,200股，占总股本0.65%，增持金额约1,243.44万元[11] 不良债权转让 - 2024年8月31日，公司委托评估的指定资产评估价值为251,287,300元[13] - 公司转让不良债权转让底价为28000万元，受让方高州产投公司以29,500万元竞得[13] - 2024年12月25 - 27日，公司收到第二笔转让价款3900万元、2000万元及首期款8420万元（已扣除服务费430万元）[13] - 若高州产投公司未能于2025年4月30日前支付第三笔债权转让价款14,750万元，茂名产投公司承担连带清偿责任[14] - 2025年4月21日，公司收到第三笔债权转让款14750万元及利息1397152.78元，已足额收到全部债权转让价款[14] - 公司已收到茂名市开元氮肥等三家公司不良债权全部价款及利息[16]