财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入16.97亿元，较上年同期调整后减少25.31%，主要系本期教辅图书收入下降所致[3][7] - 2025年第一季度营业总收入为16.97亿元，2024年第一季度为22.73亿元，同比下降25.31%[20] - 2024年第一季度营业收入380万美元，营业成本242.313958万美元[31] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，较上年同期调整后减少37.12%，主要系本期教辅图书收入及利息收入下降所致[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3723.77万元，较上年同期减少88.35%，主要系本期教辅图书收入及利息收入下降所致[3][7] - 2025年第一季度净利润为1.74亿元，2024年第一季度为2.77亿元，同比下降37.28%[21] - 2025年第一季度净利润52,136,596.87元，2024年第一季度为10,047,113.11元[32] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较上年同期调整后均减少38.10%，主要系本期利润下降所致[3][4][7] - 2025年第一季度基本每股收益为0.13元/股，2024年第一季度为0.21元/股，同比下降38.10%[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.61亿元，较上年同期调整后变动不适用，主要系本期部分销售尚未到期结算所致[3][7] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为19.51亿元，2024年第一季度为21.82亿元，同比下降10.59%[24] - 经营活动现金流入小计2025年为20.614723772亿美元，2024年为23.9806457744亿美元；经营活动现金流出小计2025年为26.2265089357亿美元，2024年为29.7226256658亿美元；经营活动产生的现金流量净额2025年为 - 5.6117851637亿美元，2024年为 - 5.7419798914亿美元[25] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计1,204,900,750.94元，2024年第一季度为1,047,871,653.95元[34] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计1,584,047,527.25元，2024年第一季度为1,139,186,310.62元[34] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -379,146,776.31元，2024年第一季度为 -91,314,656.67元[34] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产292.35亿元，较上年度末调整后减少4.44%[4] - 2025年3月31日货币资金为7,676,269,192.02元，较2024年12月31日的10,570,865,213.44元减少[16] - 2025年3月31日交易性金融资产为6,886,347,120.55元，较2024年12月31日的5,809,566,736.85元增加[17] - 2025年3月31日应收票据为9,283,977.05元，较2024年12月31日的20,858,204.32元减少[17] - 2025年3月31日应收账款为2,142,704,541.34元，较2024年12月31日的1,750,682,273.49元增加[17] - 2025年3月31日流动资产合计为19,223,033,373.45元，较2024年12月31日的20,454,190,857.13元减少[17] - 2025年资产总计为292.35亿元，2024年为305.92亿元，同比下降4.43%[18] - 2025年3月31日流动资产合计138.345609528亿美元，2024年12月31日为144.6462231612亿美元；非流动资产合计2025年3月31日为113.9900580003亿美元，2024年12月31日为115.4378397963亿美元；资产总计2025年3月31日为252.3356675283亿美元，2024年12月31日为260.0840629575亿美元[27][28] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益180.28亿元，较上年度末调整后增加0.87%[4] - 2025年所有者权益合计为183.79亿元，2024年为182.09亿元，同比上升0.93%[19] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计99.3166788132亿美元，2024年12月31日为98.9953270957亿美元；负债和所有者权益（或股东权益）总计2025年3月31日为252.3356675283亿美元，2024年12月31日为260.0840629575亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1.38亿元，其中非流动性资产处置损益83.56万元，计入当期损益的政府补助807.87万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等1.33亿元[6][7] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数48009户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，江西省出版传媒集团有限公司持股8.03亿股，持股比例57.58%[10] - 江西省出版传媒集团有限公司持有公司755,541,032股人民币普通股，为控股股东[11] 财务数据关键指标变化 - 收购与业绩补偿 - 公司于2024年10月收购江教传媒100%股权、高校出版社51%股权[12] - 江教传媒、高校出版社未完成2024年度业绩承诺，江西出版传媒集团应补偿262,238,806.41元[13] - 江西出版传媒集团应补偿股份总数为27,517,188股，公司将以1元回购并注销[13] - 不足1股的剩余对价4.77元由江西出版传媒集团以现金支付[13] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2025年负债合计为108.56亿元，2024年为123.82亿元，同比下降12.32%[19] - 2025年短期借款为23.14亿元，2024年为16.02亿元，同比上升44.49%[18] - 2025年应付票据为1.26亿元，2024年为2.07亿元，同比下降39.00%[18] - 2025年3月31日流动负债合计152.9439887151亿美元，2024年12月31日为161.0137358618亿美元；非流动负债合计2025年3月31日和2024年12月31日均为7500万美元；负债合计2025年3月31日为153.0189887151亿美元，2024年12月31日为161.0887358618亿美元[28][29] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计2025年为3.9937521587亿美元，2024年为5.5814320827亿美元；投资活动现金流出小计2025年为26.5930318093亿美元，2024年为5.4812114074亿美元；投资活动产生的现金流量净额2025年为 - 22.5992796506亿美元，2024年为1.002206753亿美元[25] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计1,206,717,685.84元，2024年第一季度为230,162,098.04元[34] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计3,536,385,129.65元，2024年第一季度为350,000,000.00元[34] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计2025年为31.6066798684亿美元，2024年为39.783715451亿美元；筹资活动现金流出小计2025年为34.7428508929亿美元，2024年为9.719924284亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2025年为 - 3.1361710245亿美元，2024年为30.063791167亿美元[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计3,000,000,000.00元，2024年第一季度为3,936,000,000.00元[35] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计3,048,381,661.49元，2024年第一季度为955,112,222.25元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额2025年为 - 31.3490044386亿美元，2024年为24.4367257882亿美元；期初现金及现金等价物余额2025年为61.4273425805亿美元，2024年为128.8385355214亿美元；期末现金及现金等价物余额2025年为30.0783381419亿美元，2024年为153.2752613096亿美元[26] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2025年第一季度营业总成本为16.38亿元，2024年第一季度为17.94亿元，同比下降8.79%[20] - 2025年第一季度税金及附加80785.44美元，2024年第一季度为46800美元；管理费用2025年第一季度为26597563.18美元，2024年第一季度为29722672美元；财务费用2025年第一季度为5113962.54美元，2024年第一季度为 - 28021270.4美元[31] - 2025年第一季度利息费用46028200.91美元，2024年第一季度为67413903.82美元[31] 财务数据关键指标变化 - 利息收入与营业利润 - 2025年第一季度利息收入41,299,247.71元，2024年第一季度为84,185,613.97元[32] - 2025年第一季度营业利润52,146,389.16元，2024年第一季度为10,186,341.84元[32]