公司人员与组织架构 - 公司拥有1700余名员工，7家控股公司、2家主要参股公司、15家分支机构[9] - 截至2024年12月31日，公司共有员工1765人，较2023年的1624人有所增加；雇员费用约为4.9103亿人民币，较2023年的5.0746亿人民币有所减少[40] - 公司持续深化改革，整合设立4个一级软件技术部门[38] - 公司完成北京数智先行科技有限公司、数据事业部等数据业务团队构建[38] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为1472387千元，较2023年的1425582千元增长3.3%[12] - 2024年公司拥有人应占年度溢利及综合收益总额为 - 13781千元，2023年为 - 72906千元[12] - 2024年基本每股盈利为 - 4.80分，2023年为 - 2.50分[12] - 2024年末期股息为7.00分，2023年无股息[12] - 2024年资产总值为2362293千元，较2023年的2496823千元下降5.4%[12] - 2024年资产净值为1193099千元，较2023年的1202813千元下降0.8%[12] - 2024年流动负债为1113766千元，较2023年的1261974千元下降11.8%[12] - 2024年净资产借款率为0%，与2023年持平[12] - 2024年流动比率为1.35倍，较2023年的1.26倍有所上升[12] - 2024年公司实现营业收入人民币1472.39百万元，创历史新高[22] - 2024年公司实现营业收入14.7239亿美元，较去年同期增加3.28%；利润总额512万美元，去年同期亏损9023万美元；拥有人应占亏损为1378万美元，较去年同期减亏5913万美元[28] - 2024年公司实现营业收入14.7239亿人民币，同比增加3.28%；毛利为3.7797亿人民币，同比降低5.28%；股东应占亏损为1378万人民币[42] - 公司其他收入为1282万人民币，同比减少18.32%；公允价值变动收益为69万人民币；投资收益为834万人民币，较去年增加1485万人民币；资产减值损失为560万人民币；信用减值损失为1934万人民币[43] - 截至2024年12月31日，公司拥有总资产23.6229亿人民币，同比减少5.39%；母公司股东应占权益为11.279亿人民币，同比减少1.49%；流动比率为1.35，较去年增加0.09；资本负债率为7.98%[45] - 2024年公司银行存款、银行结存及现金为7.2337亿人民币，同比减少11.14%；另有1.102亿人民币银行大额存单金额在一年内到期的非流动资产科目列报，4094万人民币银行大额存单金额在其他非流动资产科目列报[45] - 2024年公司应占联营公司业绩为330万人民币，同比增幅较大[46] - 2024年度公司被认定为国家规划布局内高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，本年度所得税费用为1141万人民币[47] - 公司截至2024年12月31日止年度，董事建议派发末期股息每股人民币7分，合计股息分派金额为2029万元，不建议派发中期股息（2023年均无）[79] - 2008 - 2023年公司累计现金分红金额达6.0459亿元（含税）[126] - 2024年公司未派付截至2023年12月31日止年度之末期股息[126] - 董事会建议2025年派付截至2024年12月31日止年度之末期股息每股0.07元[126] 公司业务线数据关键指标变化 - 产品、软件开发及服务收入为4.3442亿人民币，同比减少0.25%，占总收入29.50%；行业解决方案收入为3.3717亿人民币，同比减少13.72%，占总收入22.90%；运营及运维服务收入为6.8797亿人民币，同比增加17.89%，占总收入46.72%[44] 公司荣誉与资质 - 公司连续第三年入选「北京软件和信息服务业综合实力百强」[22] - 公司获评为5A级高新技术企业[22] - 1月公司自研产品「首信通」入选2023数字化应用场景优秀案例[17] - 3月公司成为北京国际大数据交易所数据经纪商[17] - 4月公司推出「北京信创集约化采购服务平台一体化运维服务子平台」[17] - 6月公司发布住房公积金新一代「数字原生」信创核心系统产品[18] - 7月公司红砥大模型医保落地应用入选2024数字经济大会人工智能专题论坛案例[18] - 8月公司智慧健康业务「诊安付」产品获2024软件开发数字金融优秀案例[18] - 12月公司获批设立博士后科研工作站[19] - 公司连续三年入选“北京软件和信息服务业综合实力百强”，并获评5A级高新技术企业[38] - 2024年度公司被认定为国家规划布局内高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，本年度所得税费用为1141万人民币[47] 公司业务成果 - 公司“云+安全+应用”一体化信创解决方案获27家市属一级企业及42家市属二级企业订单[29] - 200余家医疗机构接入医保移动支付，497家药店在京东、美团购药平台实现医保移动支付功能，日均交易量4万余笔[30] - 公积金业务推进沧州等5个城市系统建设，服务全国130万家单位2900万人；组工业务新拓展上海等5个城市，服务60余家部委和省市地区[31] - “红果子”数字化平台实现近400万用户数据积累和画像分析[36] 公司战略规划 - 2025年是公司“十四五”战略规划收官之年，公司将把握产业政策机遇，提升技术能力，优化运营效率与服务品质，落地“行业化、产品化、区域化”战略[39] 公司员工管理 - 公司对标行业优秀公司实践，建立以业绩为导向的薪酬管理体系，依法为员工缴纳保险，定期检讨员工薪酬待遇，并安排专业人士为员工提供培训[40][41] 公司人员任职变动 - 赵淑杰女士50岁，2023年12月获委任为非执行董事[54] - 辛双百先生46岁，2023年6月获委任为非执行董事[55] - 姜巍先生42岁，2022年起任中国金融电子化集团有限公司财务管理部总经理[56] - 宫志强先生53岁，2009年6月获委任为独立非执行董事[58] - 张伟雄先生54岁，2015年6月获委任为独立非执行董事[58] - 杨晓辉先生57岁，2016年11月获委任为独立非执行董事[61] - 董进先生53岁，2023年12月获委任为独立非执行董事，落地超100个关键场景应用[62] - 李建强先生51岁，2024年6月获委任为独立非执行董事[64] - 葛莉女士50岁，2023年6月获委任为股东代表监事并担任监事会主席[66] - 匡明志女士48岁，2024年6月获委任为职工代表监事[69] - 姜巍先生和李建強先生于2024年6月18日获委任为董事[90] - 冯建勋先生和苏中興先生于2024年6月退任董事[89][90] - 夏晓清先生59岁，2018年3月加入公司，现任副总经理等职[70] - 王亮先生37岁，2018年2月加入公司，现任副总经理等职[71] - 杜晓玲女士44岁，2018年5月加入公司，现任副总经理等职[73] - 吴宁先生43岁，2020年6月加入公司，现任董事会秘书等职[73] 公司股权结构 - 截至2024年12月31日，北京市国有资产经营有限责任公司持有183,454,176股内资股，占已发行股本63.31%[94] - 北京国资公司为公司控股股东，持有公司已发行股本约63.31%[105] 公司采购与销售情况 - 报告期内，集团5大供货商合计采购额占总采购额比率低于30%，5大客户合计营业额占总营业额约31.67%，最大客户营业额占总营业额约10.79%[94] 公司法律诉讼 - 2023年4月3日公司重新起诉原股东，4月25日申请财产保全，保全限额为3.36亿元；原股东反诉并申请冻结公司银行存款2142.83万元，2025年1月4日冻结解除[96] 公司关联交易 - 提供网络系统及相关运维服务年度上限9500万元，交易金额7316万元[100] - 购买网络安全系统及服务年度上限4500万元，交易金额3089万元[100] - 购买物业服务年度上限120万元，交易金额85万元[100] - 首信云向集团支付服务费年度上限3000万元，交易金额2954万元[100] - 集团向首信云支付服务费年度上限2500万元，交易金额为0[100] - 2024年7月19日调整提供网络系统及相关运维服务2024 - 2025年年度上限为9500万元[101] - 公司与北京新隆福物业管理订立物业服务协议，2024 - 2025年各年度及截止2026年6月30日止6个月服务费上限分别为120万元、120万元及60万元[106] - 北京新隆福为北京国资公司持股70%的控股子公司，北京新隆福物业管理为其全资子公司[106] - 公司与首信云签订框架协议，首信云向公司支付服务费2024 - 2025年各年度上限为3000万元，公司向首信云支付服务费2024 - 2025年各年度上限为2500万元[108] - 网创公司为北京国资公司持股95%的控股子公司，持有首信云实缴注册资本约26%[108] - 2024年2月28日，网创公司向首信云注资850万元，公司持有首信云已实缴股本权益将由100%减至约68.52%[109] - 独立核数师认为未发现持续关连交易未被董事会批准等问题[110] - 本年度集团关联交易构成上市规则界定的关连或持续关连交易时，公司遵守相关规定[111] 公司物业租赁 - 2024年1月1日起租用北京新隆福办公室物业，月租金131万元，使用权资产确认为3870万元[104] - 公司拥有的投资物业位于北京市朝阳区北辰西路12号，建筑面积约5386平方米，2020年4月20日至2023年4月19日出租面积达5386平方米，2023年5月20日至2025年5月19日出租面积达2693平方米，待出租面积为2693平方米[84] 公司治理结构 - 公司现有5名独董，符合《上市规则》有关独董人数的最低要求[119] - 公司董事会下设5个专业委员会[121] - 公司建立以股东大会为最高权力机构等的有效治理机制[140] - 公司股东大会、董事会等按《公司章程》和议事规则独立有效运作[141] - 公司治理规范性文件包括《公司章程》等35项[141] - 董事会12名成员中外部董事占10名[142] - 董事会有2名独立非执行董事拥有执业会计师专业资格[142] - 单独或合计持有公司3%或以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[147] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东可提议召集临时股东大会或类别股东会议[147] - 公司董事会由12名董事组成，包括2名执行董事、5名非执行董事及5名独立非执行董事[148] - 当董事会席位空缺时，单独或合并持有公司3%或以上股份的股东有权提名董事候选人[154] - 公司每届董事会任期为3年，第九届董事会任期从2024年6月18日至2027年6月17日[156] - 审计委员会所有成员皆为独立非执行董事，且分别具有法律、会计专业资格及或相关行业经验[142] - 经营管理层每季度向审计委员会提呈内部审计报告，每年向董事会提呈内部控制评价报告[142] - 公司已制定《证券交易守则》，条款不比《上市规则》附录C3的《标准守则》宽松[142] - 公司审计委员会由3名独立非执行董事组成，任期3年，将于2027年6月17日届满[169] - 公司薪酬与考核委员会由3名成员组成，任期3年，将于2027年6月17日届满[176] - 提名委员会由3名成员组成，任期3年，至2027年6月17日届满[183] - 战略委员会由4名成员组成，任期3年，至2027年6月17日届满[188] - 法治与合规委员会由3名成员组成，任期3年，至2027年6月17日届满[194] 公司会议情况 - 2024年监事会共召开会议5次，其中现场会议1次，视频会议4次，审议议题8项[129] - 2023年度监事会报告获股东大会通过[130] - 报告期内公司董事会共召开12次会议，每年至少召开4次[163] - 2024年审计委员会举行5次会议，认为公司内控管理有效，会计政策执行良好[173] - 审计委员会会议审议2023年度审计报告、2024年中期审阅报告等多项报告及工作计划[175] - 2024年薪酬与考核委员会举行3次会议，审议多项薪酬相关议题及工作计划[178] - 2024年提名委员会共举行2次会议[187] - 2024年战略委员会共举行2次会议[191] - 2024年法治与合规委员会举行4次会议[196] - 董事会召开2次现场会议，10次视频会议[198] - 审计委员会以书面传阅形式转签会议文件5次[199] - 薪酬与考核委员会以书面传阅形式转签会议文件3次[199] - 法治与合规委员会以书面传阅形式转签会议文件4次[199] 公司董事监事薪酬 - 公司现行董事监事薪酬制度于