公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为20.81亿美元，较2024年6月30日的19.36亿美元增长7.5%[10] - 截至2025年3月31日，公司总负债为12.02亿美元，较2024年6月30日的10.73亿美元增长12.0%[10] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为8.79亿美元，较2024年6月30日的8.63亿美元增长1.8%[10] - 2025年第一季度净收入为4113.4万美元，较2024年同期的3404.3万美元增长20.8%；前九个月净收入为9688.9万美元，较2024年同期的8347.5万美元增长16.1%[11] - 2025年第一季度总净收入为4.44亿美元，较2024年同期的4.05亿美元增长9.6%；前九个月总净收入为12.08亿美元，较2024年同期的10.58亿美元增长14.2%[11] - 2025年第一季度毛利润为1.50亿美元，较2024年同期的1.36亿美元增长10.4%；前九个月毛利润为4.19亿美元，较2024年同期的3.76亿美元增长11.4%[11] - 2025年第一季度基本每股收益为2.45美元，较2024年同期的2.00美元增长22.5%；前九个月基本每股收益为5.78美元，较2024年同期的4.92美元增长17.5%[11] - 2025年第一季度综合收入为4260.3万美元，较2024年同期的3361.1万美元增长26.7%；前九个月综合收入为8891.9万美元，较2024年同期的8329.7万美元增长6.7%[13] - 2025年3月31日结束的九个月，公司净收入为9688.9万美元，较2024年的8347.5万美元有所增长[17] - 2025年3月31日结束的九个月，经营活动提供的净现金为9703万美元，而2024年为使用5845.8万美元[17] - 2025年3月31日结束的九个月，投资活动使用的净现金为1.06446亿美元，高于2024年的2493.4万美元[17] - 2025年3月31日结束的九个月，融资活动提供的净现金为1035.4万美元，远低于2024年的1.10725亿美元[17] - 2025年3月31日，公司现金及现金等价物期末余额为9583万美元，期初为9535.3万美元[17] - 2025年3月31日结束的九个月，基本每股收益为5.78美元，摊薄后每股收益为5.67美元[21] - 截至2025年3月31日，保险合同资产公允价值为5264.2万美元，较2024年6月30日的4967.9万美元有所增加[26] - 截至2025年3月31日，公司持有的外汇远期合同名义金额为3.74亿美元，低于2024年6月30日的9.64亿美元[28] - 截至2024年6月30日和2025年3月31日，未开票收入（合同资产）从338944千美元降至278013千美元，减少60931千美元，降幅18%[47] - 截至2024年6月30日和2025年3月31日，客户预付款（合同负债）从53431千美元增至62926千美元，增加9495千美元，增幅18%[48] - 截至2024年6月30日和2025年3月31日，当期递延收入（合同负债）从46855千美元增至74935千美元，增加28080千美元，增幅60%[48] - 截至2024年6月30日和2025年3月31日，长期递延收入（合同负债）从22809千美元降至19116千美元，减少3693千美元，降幅16%[48] - 截至2025年3月31日，剩余履约义务交易价格约为822500千美元，预计未来12个月确认约45%的收入[49] - 2024年和2025年3月31日止三个月总营收分别为4.05406亿美元和4.44354亿美元，九个月总营收分别为10.57851亿美元和12.08181亿美元[90] - 2024年和2025年3月31日止三个月总运营收入分别为5136.3万美元和5621.7万美元，九个月总运营收入分别为1.26243亿美元和1.44502亿美元[90] - 截至2024年6月30日和2025年3月31日总资产分别为19.36008亿美元和20.80997亿美元[90] - 2025年3月31日止九个月，汇率同比使报告销售额增加约0.7%，主要因2024年美元兑其他外币贬值[109] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物总额为9580万美元，较2024年6月30日的9540万美元增加40万美元，增幅0.5%[128] - 2025财年第三季度，公司经营活动提供的现金为9700万美元，而上年同期经营活动使用的现金为5850万美元[131] - 2025财年第三季度，公司投资活动使用的净现金为1.064亿美元，上年同期为2490万美元[132] - 2025财年第三季度，公司融资活动提供的净现金为1040万美元，上年同期为1.107亿美元[133] 公司股权及股份相关情况 - 2025年第一季度，公司行使股票期权9019股，发行员工股票购买计划股份33478股；前九个月行使股票期权28229股，发行员工股票购买计划股份64621股[15][16] - 2025年前九个月公司回购普通股531314股，导致普通股金额减少2891.9万美元，留存收益减少5152.4万美元[16] - 2025年前九个月，公司回购53.1314万股普通股，总价约8000万美元，截至3月31日，授权回购计划下剩余可回购股份119.0556万股[74] - 2024年7月，公司发行了本金总额为3.5亿美元的2.25%可转换优先票据，到期日为2029年8月，并回购了531314股普通股，花费约8000万美元[129] - 2025财年第三季度，公司未回购任何普通股[136] 公司资产及负债具体项目情况 - 截至2025年3月31日，应收账款净额为6.72176亿美元，存货总额为4.38954亿美元，物业和设备净额为1.24352亿美元[40] - 2024和2025年3月31日止三个月，物业和设备折旧及摊销费用分别为510万美元和500万美元；九个月分别为1460万美元和1670万美元[40] - 截至2025年3月31日，商誉账面价值为3.82861亿美元，无形资产净值为1.83322亿美元[41] - 2024和2025年3月31日止三个月，无形资产摊销费用分别为550万美元和560万美元；九个月均为1590万美元[41] - 2024和2025年3月31日止三个月，资本化软件开发成本分别为430万美元和420万美元；九个月分别为1230万美元和1300万美元[44] - 2025年3月31日止三个月，经营租赁费用为4082千美元，九个月为11110千美元[51] - 2025年3月31日，经营租赁使用权资产净额为31142千美元，经营租赁负债为31911千美元[51] - 2025年3月31日止三个月，重组及其他费用为2300千美元，九个月为3600千美元[53] - 公司高级担保信贷安排包括6亿美元的循环信贷安排，2025年3月31日，循环信贷安排下有1.56亿美元借款未偿还[58] - 2025年3月31日，循环信贷安排下可用借款金额为3.689亿美元[58] - 2024年7月公司发行3.5亿美元2.25%可转换优先票据，发行价为面值的97.5%，净收益3.404亿美元[59] - 2029年到期的可转换优先票据年利率2.25%，初始转换率为每1000美元本金兑换5.2090股普通股，相当于初始转换价格约为每股191.98美元[60] - 截至2025年3月31日，2029年票据本金3.5亿美元，未摊销债务折扣和发行成本830.6万美元，净账面价值3.41694亿美元，公允价值4.36706亿美元[63] - 2025年第一季度，2029年票据总利息费用240万美元，其中合同利息费用200万美元，债务折扣和发行成本摊销40万美元；前九个月总利息费用680万美元，其中合同利息费用550万美元，债务折扣和发行成本摊销130万美元[64] - 截至2025年3月31日，公司外国子公司信用证未偿还金额6800万美元，信贷额度可用总额2470万美元[65] - 截至2025年3月31日，长期债务总额4.73196亿美元，其中定期贷款1.3亿美元，2029年票据净额3.41694亿美元，其他长期债务150.2万美元[66] - 截至2025年3月31日，公司收购相关或有义务的或有对价负债公允价值为2154.2万美元[77] - 截至2024年和2025年3月31日九个月保修准备金期末余额分别为1052.8万美元和1163万美元[82] - 截至2025年3月31日，公司定期贷款未偿还金额为1.3亿美元，循环信贷安排未偿还金额为1.56亿美元，未偿还信用证金额为7510万美元，循环信贷安排可用总额为3.689亿美元[130] 公司税收相关情况 - 2024年和2025年3月31日止三个月有效税率分别为22.6%和14.3%，同期净离散税收优惠分别为0.2百万美元和4.5百万美元[86] - 2024年和2025年3月31日止九个月有效税率分别为21.7%和19.5%，同期净离散税收优惠分别为0.8百万美元和1.3百万美元，因上一年度税收估计和不确定税收状况变化分别为230万美元和400万美元[87] - 2025财年第三季度，所得税拨备690万美元，有效税率14.3%；2024财年第三季度，所得税拨备990万美元，有效税率22.6%[118] - 2025财年年初至第三季度，所得税拨备2340万美元，有效税率19.5%；2024财年同期，所得税拨备2310万美元，有效税率21.7%[126][127] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年3月31日止三个月，安全部门一个客户占净收入的26%；九个月，两个客户分别占合并净收入的13%和12%[90] - 2025年3月31日止三个月和九个月，安全部门一个客户分别占合并净收入的14%和13%[91] - 截至2024年6月30日，安全部门两个客户分别占应收账款净额的39%和10%；截至2025年3月31日，一个客户占应收账款净额的44%[91] - 2024年和2025年3月31日止九个月，安全部门收入分别占总合并收入的66%和69%，光电子和制造部门分别占22%和21%，医疗保健部门分别占12%和10%[99][100][101] - 2025财年第三季度，安全部门收入3.149亿美元，占比70.9%，同比增长10.1%；光电子与制造部门收入8570万美元，占比19.3%，同比增长9.9%；医疗部门收入4370万美元，占比9.8%，同比增长5.3%；总净收入4.443亿美元，同比增长9.6%[111] - 2025财年第三季度，毛利润1.503亿美元，占净收入33.8%，同比增加约1420万美元，毛利率与上一年度相当[113] - 2025财年第三季度，销售、一般和行政费用7330万美元，占比16.5%，同比增长10.1%；研发费用1860万美元，占比4.2%，同比增长8.8%；重组及其他费用230万美元，占比0.5%，同比增长130%；总运营费用9420万美元，占比21.2%，同比增长11.2%[114] - 2025财年第三季度，利息及其他费用净额820万美元，占净收入1.8%，同比增加，主要因借款平均水平提高[117] - 2025财年年初至第三季度，安全部门收入8.292亿美元，占比68.6%，同比增长18.4%；光电子与制造部门收入2.533亿美元，占比21.0%，同比增长7.2%；医疗部门收入1.257亿美元，占比10.4%，同比增长3.8%；总净收入12.082亿美元，同比增长14.2%[120] - 2025财年年初至第三季度，毛利润4.189亿美元，占净收入34.7%，同比增加约4280万美元，毛利率同比下降[122] - 2025财年年初至第三季度，销售、一般和行政费用2.162亿美元，占比17.9%，同比增长9.2%；研发费用5460万美元，占比4.5%，同比增长10.5%；重组及其他费用360万美元，占比0.3%，同比增长44.0%；总运营费用2.744亿美元，占比22.7%，同比增长9.8%[123] - 2025财年年初至第三季度，利息及其他费用净额2420万美元，占净收入2.0%，同比增加，主要因借款平均水平提高[126]