现金及现金等价物变化 - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为373,253千美元，较2024年12月31日的207,607千美元增长约79.89%[16] - 2025年第一季度末现金和现金等价物为373,253,000美元，2024年同期为55,242,000美元[29] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为3.733亿美元，营运资金为3.332亿美元[55] 营收与净收入变化 - 2025年第一季度公司营收为62,524千美元，较2024年同期的73,219千美元下降约14.61%[18] - 2025年第一季度公司净收入为975千美元，而2024年同期净亏损为118,031千美元[18] - 2025年第一季度净收入为975,000美元，2024年同期净亏损为118,031,000美元[29] - 2024年第一季度财报修正后，营收从7306.8万美元增至7321.9万美元，运营亏损从540万美元减至277.5万美元[65] - 2025年第一季度和2024年第一季度，固定价格合同收入分别为3818.3万美元（占比61%）和2935.9万美元（占比40%），成本补偿合同收入分别为2259.7万美元（占比36%）和4204万美元（占比57%）[66] - 2025年和2024年第一季度，公司收入分别为6252.4万美元和7321.9万美元，净收入（亏损）分别为97.5万美元和 - 11803.1万美元[156] 运营亏损变化 - 2025年第一季度公司运营亏损为10,077千美元，2024年同期运营亏损为2,775千美元，亏损幅度扩大[18] 每股净亏损变化 - 2025年第一季度A类普通股基本和摊薄每股净亏损为0.11美元，2024年同期为2.68美元[18] - 2025年和2024年第一季度，A类普通股基本和摊薄每股净亏损分别为0.11美元和2.68美元[130] 加权平均流通普通股数量变化 - 2025年第一季度加权平均流通普通股数量为107,081,918股，2024年同期为36,612,270股[18] 总负债变化 - 截至2025年3月31日，公司总负债为172,400千美元，较2024年12月31日的351,483千美元下降约50.95%[16] 可赎回非控股权益变化 - 截至2025年3月31日，可赎回非控股权益为456,698千美元，较2024年12月31日的1,005,965千美元下降约54.60%[16] A类优先股变化 - 截至2025年3月31日，A类优先股数量为5,000股，金额为6,139千美元，较2024年12月31日的5,990千美元增长约2.49%[20] 股东总赤字变化 - 截至2025年3月31日，股东总赤字为135,223千美元，较2024年12月31日的1,008,034千美元下降约86.59%[16] 不同时期股权结构情况 - 截至2023年12月31日，A类普通股股份为22,279,876股，金额为2美元；C类普通股股份为70,909,012股，金额为7美元；股东赤字为261,435美元[27] - 截至2024年3月31日，A类普通股股份为52,496,932股，金额为5美元；C类普通股股份为70,909,012股，金额为7美元；股东赤字为488,206美元[27] 现金流量变化 - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为19,419,000美元，2024年同期使用的净现金为6,442,000美元[29] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为6,122,000美元，2024年同期为1,588,000美元[29] - 2025年第一季度融资活动提供的净现金为152,349,000美元，2024年同期为60,754,000美元[29] - 2025年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加165,646,000美元，2024年同期为52,724,000美元[29] 业务合并与认股权证相关事件 - 2022年9月16日，公司签订业务合并协议，2023年2月13日完成业务合并[33] - 2025年2月4日，公司宣布赎回所有已发行的公开认股权证，3月6日暂停交易并摘牌[35] 主要客户与供应商情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，有一个主要客户分别占公司总收入的78%和92%，该客户应收账款余额分别占应收账款余额的59%和90%[47] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，有一个主要供应商分别占应付账款余额的16%和14%；2024年有一个主要供应商占采购商品和服务的39%，2025年第一季度无主要供应商[48] 或有对价负债变化 - 截至交易完成日，或有对价负债公允价值为9970万美元；2023年5月触发事件I使250万股C类普通股发放，公允价值约1940万美元；2025年2月触发事件II - A和III使750万股C类普通股发放，公允价值约1.675亿美元；截至2025年3月31日，或有对价负债不再存在[50][51] 认股权证行使与回购情况 - 2025年第一季度，公司从15358229份认股权证的行使中获得约1.766亿美元的毛收入；2025年3月6日，6571724份未行使认股权证被赎回，赎回总价为6.6万美元；公司同意以2070万美元回购941080股A类普通股[56] - 2025年2月4日公司宣布赎回认股权证，1月1日至赎回日1535.8229万份认股权证行权，获毛收入1.766亿美元，赎回657.1724万份，总价6.6万美元[98] 贷款协议情况 - 2025年3月4日，公司与Stifel Bank达成贷款和担保协议，提供最高4000万美元的有担保循环信贷额度，截至文件提交日未借款[57] - 2025年3月4日，公司与Stifel银行签订贷款协议，提供最高4000万美元的有担保循环信贷额度，截至2025年3月31日，无未偿还债务[76][78] - 2024年1月10日，公司与Pershing LLC签订1000万美元的过渡贷款协议，于1月29日全额偿还[80][82] 其他流动负债变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，其他流动负债分别为941.6万美元和1148.9万美元，其中应付工资分别为858.1万美元和1027.4万美元等[62] 财务报表错误纠正 - 2024年第三季度，公司纠正了影响以前发布财务报表的非重大错误，截至2024年6月30日，累计错误导致公司净收入低估约510万美元[63][64] 会计准则评估 - 2023年12月，FASB发布ASU No. 2023 - 09，对公共商业实体生效日期为2024年12月15日之后的年度期间，公司正在评估影响[59][60] - 2024年11月，FASB发布ASU 2024 - 03，生效日期为2026年12月15日之后的年度报告期，公司正在评估对合并财务报表列报和披露的影响[61] 合同相关数据变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，合同资产分别为2151.5万美元和3459.2万美元，其中未开票应收账款分别为1204.9万美元和1811.3万美元，递延合同成本分别为946.6万美元和1647.9万美元[68] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，合同负债分别为7089.1万美元和7951.8万美元，其中当前合同负债分别为5793.1万美元和6518.4万美元，长期合同负债分别为1296万美元和1433.4万美元[69] - 2025年和2024年第一季度，与客户合同相关的净损失分别为130万美元和100万美元[70] - 截至2025年3月31日，剩余固定价格履约义务的交易价格分配总额为1.359亿美元，公司预计未来9个月确认约40 - 45%的收入，2026年确认30 - 35%，其余后续确认[72] 物业和设备净值与折旧费用变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，物业和设备净值分别为2979.3万美元和2336.4万美元，2025年和2024年第一季度的总折旧费用分别为62.3万美元和41.4万美元[74] 所得税情况 - 2025年和2024年第一季度，公司确认的美国联邦和州所得税费用为0，有效综合税率为0%[84] - 公司需按税收应收协议向持有人支付美国联邦、州和地方税现金节税金额的85%[85] 股本情况 - 截至2025年3月31日，公司各类股本授权总数为7.25亿股，已发行1.80636132亿股，流通在外1.78445052亿股[88] 私募交易情况 - 2023年9月5日私募交易，公司出售证券获毛收入2000万美元，扣除成本140万美元[91] 前投资者持股情况 - 截至2025年3月31日，直觉机器有限责任公司前投资者持有34.4%流通在外普通股单位[93] 认股权证承接与行使相关情况 - 2023年2月13日，公司承接2333.25万份认股权证，行使价11.50美元/股[95] - 2024年1月10日认股权证行使协议，公司修改认股权证行使价，确认不利公允价值变动120万美元，行权获现金1180万美元，确认收益130万美元[104][105] - 2024年2月9日至23日，购买者行使认股权证，公司发行1411.7649万股A类普通股，获现金3880万美元，记录损失4790万美元[107] - 2024年1月，公司发行转换认股权证，初始公允价值分别为1000万美元和550万美元，交易损失550万美元[108][110] - 2024年6月5日至7日和11月21日至29日，投资者行使4150780份B系列转换认股权证，发行同等数量A类普通股[111] - 2025年第一季度公司确认A系列转换认股权证负债公允价值变动收益4300万美元，2024年第一季度确认A、B系列转换认股权证负债公允价值变动损失分别为1180万美元和1100万美元[111] B类普通股单位与期权情况 - 截至2025年3月31日，公司可发行923173份B类普通股单位，2025年第一季度期权行使32875份，没收33375份[116] - 2025年和2024年第一季度，期权股份支付费用分别为4.7万美元和11.4万美元，截至2025年3月31日，预计未确认股份支付成本27.1万美元[117] 股份计划情况 - 2023计划授权发行12706811股A类普通股，截至2025年3月31日，约7652301股可用于未来授予[119] RSU与PSU情况 - 2025年第一季度，RSU授予623599份，归属716125份；PSU授予情况含10月授予53333份，截至3月31日余额3214513份[121] - 2025年和2024年第一季度，RSU股份支付费用分别为270万美元和110万美元，PSU分别为10万美元和270万美元[122] A系列认股权证负债公允价值变化 - 截至2025年3月31日，A系列认股权证负债公允价值2577.6万美元，2024年12月31日为6877.8万美元[124][125] - 2023年12月31日至2025年3月31日，或有对价负债余额从13415.6万美元变为0，A系列认股权证负债从6877.8万美元变为2577.6万美元[125] 法律诉讼损失计提情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司在合并资产负债表上计提的法律诉讼损失约为210万美元[134] 采购承诺情况 - 2025年和2024年第一季度，公司根据采购承诺的采购总额分别约为1560万美元和2160万美元；截至2025年3月31日，公司对各供应商的不可撤销采购义务余额为9380万美元，其中2025年剩余时间到期3580万美元，2026年到期3770万美元，2027年到期2030万美元[136] 关联交易情况 - KBR持有公司子公司Space Network Solutions 10%股权；2025年和2024年第一季度，公司从KBR获得的工程服务关联收入分别为60万美元和70万美元；截至2025年3月31日和2024年12月31日，与KBR收入相关的关联应收账款为40万美元；2025年和2024年第一季度，Space Network Solutions与KBR的OMES III合同收入成本分别为630万美元和940万美元；截至2025年3月31日和20