财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净亏损3,367,514美元，包括认股权证负债公允价值损失3,046,500美元、运营成本353,819美元、所得税费用1,755美元，信托账户利息收入34,560美元[153] - 2024年第一季度净亏损22,015,739美元，包括认股权证负债公允价值损失21,132,500美元、运营成本1,047,041美元、所得税费用5,778美元，信托账户利息收入169,580美元[154] - 2025年第一季度，经营活动使用现金490,407美元，投资活动提供现金7,284,050美元，融资活动使用现金6,894,914美元[165] - 2024年第一季度，经营活动使用现金629,741美元，投资活动提供现金121,724美元，融资活动使用现金751,724美元[166] 各条业务线表现 无 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 公司计划使用信托账户资金完成业务合并，剩余资金用作目标业务营运资金[167] - 公司业务计划依赖业务合并完成，但截至2025年3月31日，现金和营运资金不足以完成计划活动，对持续经营能力存在重大疑虑[173] - 公司需在2025年6月26日前完成业务合并[172] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年11月25日首次公开募股11,500,000个单位，单价10美元，总收益115,000,000美元；同时出售5,425,000个私募认股权证，单价1美元，收益5,425,000美元[155] - 2022年5月5日，6,732,987股普通股被赎回，赎回金额69,700,628美元；2022年9月13日，3,076,817股普通股被赎回，赎回金额31,845,056美元[157][158] - 2025年1月2日，621,609股普通股被赎回，赎回金额7,353,424美元，赎回后剩余3,412,103股普通股[163] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司现金分别为403美元和101,674美元，营运资金赤字分别为10,418,040美元和17,358,530美元[151] - 截至2025年3月31日，信托账户现金为3,282,555美元，包括利息171,058美元[164] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司信托账户外现金分别为403美元和101,674美元，营运资金赤字分别为10,418,040美元和17,358,530美元[168] - 截至2025年3月31日，公司欠赞助商的总金额为10,041,967美元，其中包括营运资金贷款7,539,411美元和赞助商代付费用202,556美元[171][175][176] - 公司需在完成业务合并时支付I - Bankers Securities现金费用，金额为首次公开募股总收益的2.75%，即3,162,500美元[178] - 公司与Woolery & Co.签订法律服务协议，完成业务合并后需支付费用200万美元，赞助商承担120万美元，公司支付余额80万美元，已支付不可退还的预付费10万美元[179] - 公司与Gateway Group签订公关协议，成功完成业务合并需支付交易成功费10万美元；与D.F. King签订代理征集服务协议，分别需支付服务费25,000美元和5,000美元及可能的酌情费用；与Edgar Agents LLC签订协议，成功完成并向SEC提交文件需支付交易成功费50,000美元[180][181][182] - 2021年11月19日和2022年2月18日，赞助商分别借给公司1,150,000美元用于延长业务合并日期，该无担保本票无息，需在业务合并完成或2025年6月26日前偿还[170][174][176] - 2022年2月1日至2025年3月1日，公司与赞助商多次签署和修订本票，截至2025年3月1日，本票最高额度达8,000,000美元，3月31日未偿还金额为7,539,411美元[171][175] - 公司每月需支付Breeze Financial, Inc.办公场地、行政和支持服务费用5,000美元[177] - 公司为《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，无需提供本项要求的信息[190]