首次公开募股相关 - 2021年11月5日公司完成首次公开募股，发售1150万单位，每单位10美元[176] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募发售495万份私募认股权证，每份1美元，总收益495万美元[177] - 首次公开募股结束后，每单位至少10.15美元将存入信托账户[178] - 锚定投资者在首次公开募股中以公开发行价格购买了约6,080万美元的单位[215] 公司运营时间节点事件 - 2025年3月21日，公司证券从纳斯达克退市，在OTC粉单市场交易[182] - 2025年3月28日特别会议，股东批准多项提案，包括业务合并协议和章程修正案[187] - 2023年5月3日特别会议，8470059股股东行使赎回权，从信托账户取出87843748美元[191] - 2023年11月2日特别会议，1831599股股东行使赎回权，从信托账户取出19763618美元[192] - 2024年10月31日特别会议，835672股股东行使赎回权，从信托账户取出9538763美元[193] - 2025年3月31日至报告日期，21760美元存入信托账户，将合并期延长至2025年6月5日[180] 股东赎回情况 - 会议中，348502股A类普通股股东行使赎回权，赎回价格约每股11.31美元，总赎回金额约394万美元[190] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2025年第一季度净亏损563,289美元，由588,285美元运营成本和11,342美元所得税准备组成，部分被信托账户36,338美元利息收入抵消；2024年第一季度净亏损260,035美元，由385,411美元运营成本和44,075美元所得税准备组成，部分被信托账户169,451美元利息收入抵消[197] 财务数据关键指标变化 - 行政费用 - 2025年和2024年第一季度行政费用均为60,000美元，截至2025年3月31日和2024年12月31日，应付给赞助商的行政费用在资产负债表上均为120,000美元[212] 资金来源与使用 - 首次公开募股前，公司通过252,950美元贷款和发行2,875,000股B类普通股（每股约0.009美元，总收益25,000美元）满足流动性需求；首次公开募股后，通过发行私募认股权证（总收益4,950,000美元）、2023年和2024年本票满足流动性需求[200] - 2024年10月23日，公司提交消费税申报单，使用从笛卡尔托管方获得的900,000美元及公司其他资金支付了1,076,073美元消费税[209] 借款与账户资金情况 - 截至2025年3月31日，公司运营银行账户有81,141美元，营运资金赤字为8,933,445美元[199] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，第一延期本票借款为355,000美元，第二延期本票借款为359,503美元，第三延期本票借款分别为54,400美元和21,760美元[201][203][204] - 截至2025年3月31日，公司根据延期本票向信托账户存入总计1,043,903美元[205] 管理层讨论和指引 - 公司需在2025年11月5日前完成业务合并，否则将强制清算和解散，这使公司持续经营能力存疑[210] 其他重要内容 - 公司根据ASC 740核算所得税，需确认递延所得税资产和负债，并评估递延所得税资产的可收回性[217]