财务数据关键指标变化 - 2025年13周截至5月3日，持续经营业务收入为3.135亿美元，终止经营业务净收入为2990万美元，净收入为3.434亿美元[49] - 2025年5月3日结束的13周内，公司持续经营业务税前收入为4.231亿美元[55] - 2025年5月3日、2月1日和2024年5月4日，供应链融资计划未偿还付款义务分别为3.52亿美元、3.465亿美元和4240万美元[59] - 2025年5月3日和2024年5月4日结束的13周内，已终止经营业务的资本支出分别为4410万美元和1.557亿美元[63] - 2025年5月3日和2024年5月4日，合并现金流量表中现金、现金等价物和受限现金总额分别为13.112亿美元和6.917亿美元[64] 各条业务线表现 - 2025年5月3日结束的13周内，Dollar Tree部门净销售额为46.365亿美元，成本为29.87亿美元，毛利润为16.495亿美元，营业利润为5.227亿美元[55] - 2025年5月3日结束的13周内，Family Dollar业务净销售额为33.096亿美元，营业利润为2.919亿美元，税后持续经营业务收入为2990万美元[61] 管理层讨论和指引 - 影响公司业务的主要通胀因素包括商品成本、运输（含柴油成本）、门店建设相关成本和劳动力成本变化[120] - 若通胀压力显著，公司可能无法通过调整产品组合、提高运营效率或增加可比门店净销售额来完全抵消更高成本[120] - 无法抵消成本可能损害公司业务、财务状况和经营业绩[120] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2025年3月25日达成协议，以10.07亿美元出售Family Dollar业务，预计净收益约8亿美元，交易预计在2025财年第二季度完成[26] - 2024财年第一季度，龙卷风致公司损失1.17亿美元，其中库存损失7000万美元，财产和设备损失4700万美元，损失被保险应收款完全抵消[30] - 2024财年，公司收到保险赔款1.5亿美元，其中库存相关1亿美元，财产和设备相关5000万美元，第四季度记录收益3000万美元[32] - 2025财年第一季度，公司收到额外保险赔款7000万美元，其中财产和设备相关5000万美元，库存相关2000万美元，记录收益约6200万美元[33] - 2025年3月21日，公司签订15亿美元的五年期循环信贷协议，其中3.5亿美元可用于信用证，还签订了10亿美元的364天循环信贷协议[38][41] - 2025年5月15日，公司利用商业票据计划赎回10亿美元4.00%的高级票据，截至6月2日，有5.5亿美元商业票据未偿还[43] - 2025年5月3日，公司高级票据公允价值为31.476亿美元，账面价值为34.345亿美元[47] - 2025年13周截至5月3日，公司在公开市场回购5926985股普通股，成本为4.368亿美元，截至该日，董事会25亿美元回购授权剩余5.197亿美元[50] - 2025年5月3日后至6月2日，公司在公开市场额外购买779512股普通股，成本为6750万美元[51] - 截至2025年5月3日、2月1日和2024年5月4日，Family Dollar业务已终止经营的资产分别为47.055亿美元、50.089亿美元和107.471亿美元，负债分别为39.037亿美元、42.249亿美元和44.404亿美元[62] - 2025年6月2日，公司有5.5亿美元商业票据未偿还，假设借款利率提高一个百分点，不会对经营业绩或现金流产生重大影响[119] - 2025年5月15日，公司利用商业票据计划赎回10亿美元4%的高级票据[119] - 公司以10.07亿美元出售Family Dollar业务，预计净收益约8亿美元，交易预计在2025财年第二季度完成[60]