财务数据 - 2025年末公司净资产为1333.43亿元，合并口径资产负债率为64.23%，母公司口径资产负债率为48.34%[10] - 2023 - 2025年公司年均可分配利润为27.65亿元[10] - 近三年末公司资产负债率分别为62.06%、64.92%和64.23%[14] - 截至2025年末，公司对外担保余额为238786万元，占期末净资产比例为1.79%[15] - 截至2025年末，公司受限制资产共计6707768万元，占总资产比重为18.00%[15] - 近三年公司投资收益分别为259,188万元、139,954万元及252,230万元，占当期利润总额的比例分别为51.31%、 -35.40%及580.31%[18] - 近三年公司营业总收入分别为17,444,617万元、16,496,284万元及18,421,092万元[19] - 近三年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为102,108.01万元、29,835.80万元及289,687.85万元[20] - 截至2026年3月末营业总收入为4347782.12元，营业利润为61974.32元，利润总额为62363.41元，净利润为60795.65元[27] - 2026年上半年预计归属于上市公司股东的净利润37.0 - 39.2亿元，较上年同期提高96% - 108%[29] - 2026年上半年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润29.2 - 31.4亿元，较上年同期提高87% - 101%[29] - 近三年公司从中国香港和海外市场实现主营业务收入分别为544.26亿元、552.40亿元及677.08亿元，占当期主营业务收入的比例分别为31.21%、33.51%及36.79%[51] - 近三年末公司衍生业务合约金额分别为344.67亿元、533.67亿元及426.88亿元，当期实现损益分别为 - 1.28亿元、3.20亿元及2.32亿元[52] - TCL中环2025年度营业收入290.50亿，同比增加2.22%，净利润为 -98.83亿元，同比增加8.55%[58] - 截至2025年末，公司有息债务余额为1605.96亿元，一年以内到期的有息债务规模为355.41亿元，占比22.13%，三年以内到期的有息债务规模为1239.18亿元，占比77.16%[61] - 截至2025年末，公司少数股东权益占比为53.92%[63] - 2023 - 2025年度，公司研发投入分别为103.09亿元、88.70亿元及95.40亿元，累计研发投入288.00亿元[109] - 2023 - 2025年度，公司营业收入分别为1744.46亿元、1649.63亿元及1842.11亿元，累计营业收入5236.20亿元[109] - 公司最近三年累计研发投入占累计营业收入的5.50%[109] - 2023 - 2025年度，公司半导体显示等科技创新领域业务收入分别为1428.012亿元、1326.73亿元及1497.7066亿元，占主营业务收入比重分别为81.90%、80.49%及81.37%[109] - 2025年度，公司新增发明专利申请3327件，其中PCT专利申请221件[110] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过20亿元[2] - 本期债券品种一期限3年，品种二期限5年，发行规模可互拨，回拨比例不受限[14] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[16] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，有效期至2026年12月25日[10] - 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换偿还到期债务的自有资金[97] - 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟置换偿还到期债务的自有资金合计23.4亿元，包括5亿元公司债券和18.4亿元银团贷款[105] - 发行完成后，公司合并报表流动负债减少20亿元，非流动负债增加20亿元，资产负债率维持64.23%不变，流动比率由0.97上升至0.99[124][126] 股权交易 - 2025年公司拟向深圳市重大产业发展一期基金有限公司发行股份及支付现金购买深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权，募集配套资金总额不超过435,941.11万元[22] - 2025年7月，本次重组标的资产完成交割过户，发行股份购买资产所涉新增股份完成验资及登记，相关交易实施完毕[24] 公司历史 - 2002年4月经批准，TCL集团有限公司整体变更设立广东TCL集团股份有限公司[133] - 2002年5月16日，公司名称由“广东TCL集团股份有限公司”变更为“TCL集团股份有限公司”[134] - 2004年1月7日公司公开发行994,395,944股[135] - 2005年11月18日吴士宏转让10,084,689股自然人股给10名自然人[137] - 2005年12月25 - 29日，惠州投控分别向三家受让方转让国家股[138][140] - 2005年股权分置改革，流通股股东每10股获2.5股对价[141] - 2009年4月23日公司非公开发行35,060万股[143] - 2010年7月26日公司非公开发行1,301,178,273股[145] - 2011年以资本公积每10股转增10股[147] - 2012年1月13日向154位激励对象首次授予155,025,600份股票期权[149] - 2013年1月8日向36名激励对象授予预留的17,221,600份股票期权[150] - 2013年首次授予的144名激励对象在第一个行权期可行权60,073,120份股票期权[150] - 2014年注销首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期对应股票期权55,387,800份[152] - 2014年4月30日以每股2.18元非公开发行917,324,357股[154] - 2015年2月26日以每股2.90元非公开发行2,727,588,511股[156] - 2017年交易TCL华星10.04%股权，交易价格403,400.00万元[160] - 2017年公司发行股份购买资产，新增注册资本13.01290321亿股[162] - 2018年公司向1522名激励对象授予3594.4万股限制性股票[163] - 2019年公司回购股份总金额不低于15亿元且不超过20亿元[166] - 2019年公司向122名激励对象授予387.5613万股限制性股票[167] - 2019年公司回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票2120.9788万股[168][169] - 2020年公司名称由“TCL集团股份有限公司”变更为“TCL科技集团股份有限公司”[170] - 2020年公司完成2018年和2019年限制性股票激励计划部分回购注销工作，回购注销915.9308万股[171] - 2020年公司拟42.17亿元购买武汉华星39.95%股权[172] - 2020年公司发行股份购买资产新增5.11508951亿股[174] - 2021年公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分股票14.5941万股[175] - 2022年11月30日公司以每股3.42元非公开发行2,806,128,484股[176] - 2023年3月6日公司总股本由14,030,642,421股变更至17,071,891,607股[178] - 2023年5月8日公司以资本公积金每10股转增1股[179] - 2025年公司发行股份购买资产新增986,292,106股，募集配套资金新增1,035,489,574股[180] 股东情况 - 截至2025年末，公司第一大股东李东生先生及其一致行动人合计持股比例为6.09%[70] - 截至2025年末，香港中央结算有限公司持股1,031,899,095股，占比4.96%[187] - 截至2025年末，深圳市重大产业发展一期基金有限公司持股986,292,106股，占比4.74%[187] - 截至2025年末，惠州市投资控股有限公司持股535,767,694股，占比2.58%[187] 子公司情况 - TCL华星光电技术有限公司注册资本3308123.47万元，直接持股比例82.21%[191] - TCL中环新能源科技股份有限公司注册资本404311.58万元，直接持股2.55%，间接持股27.36%，合计持股29.91%[191] - 翰林汇信息产业股份有限公司注册资本41168.00万元，直接持股比例66.46%[191] - 2025年TCL华星光电净利润800811万元，较上年度增加44.44%[193] - 2025年TCL中环新能源净利润 -988263万元，翰林汇信息净利润15967万元[193]