资金募集 - 2023年3月24日公司发行可转换公司债券48,360,000.00张，募集资金总额483,600.00万元，净额4,824,263,366.91元[1] - 2023年3月30日公司实际收到可转换公司债券认购资金4,826,328,000.00元[4] 资金使用 - 截至2025年12月31日，累计使用资金3,857,024,457.26元，含募投等项目[3] - 2026年半年度，募投项目使用资金35,716,068.80元[3] - 截至2026年6月30日，募投项目累计使用资金3,892,740,526.06元[3] - 募集资金本年度投入3,571.61万元，累计投入389,274.06万元[16] 项目进度 - 国道212线苍溪回水至阆中PPP项目投资进度为94.82%[16] - 石城县工业园建设PPP项目投资进度为65.53%[16] - 会东县绕城公路等PPP项目投资进度为58.94%，本年度实现效益14.40万元[16] - S242临商线聊城绕城段改建工程项目投资进度为73.67%，本年度实现效益998.03万元[17] - S246临邹线聊城绕城段改建工程项目投资进度为77.94%，本年度实现效益62.19万元[17] - 莱阳市东部城区基础设施建设PPP项目投资进度为67.74%[17] - 补充流动资金投资进度为98.84%[17] - 偿还银行贷款投资进度为100%[17] 资金管理 - 公司及下属子公司在7家银行设募集资金专项账户并签三方监管协议[5][6] - 2025年7月公司在威海银行开立临时补流专项账户并签三方监管协议[6] - 2023 - 2026年多次同意使用不超60,000万元闲置资金补流并归还[7][8][18] - 公司同意以可转债募集资金置换预先已投入项目自筹资金198,588.65万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[16] - 尚未使用的募集资金在公司募集资金专户储存[19]