业绩总结 - 山东开创公路工程有限公司2026年期初和6月末往来资金余额均为3,088.17[54] 往来资金情况 - 2026年期初往来资金余额总计6,972,161.93[55] - 2026年1 - 6月累计发生金额（不含利息）总计3,438,788.51[55] - 2026年1 - 6月偿还累计发生金额总计3,035,222.12[55] - 2026年6月末往来资金余额总计7,375,728.32[55] 部分公司往来资金详情 - 山东省路桥集团有限公司2026年期初余额641,406.26，1 - 6月累计发生133,600.52，偿还110,327.07，6月末余额664,679.71[48] - 河南省叶鲁高速公路有限公司2026年期初余额82,170.50，1 - 6月累计发生29,032.94，偿还28,902.92，6月末余额82,300.52[49] - 河南省郑许高速公路有限公司2026年期初余额51,414.37，1 - 6月累计发生61,039.97，偿还51,414.37，6月末余额61,039.97[49] - 四川鲁乐工程建设管理有限公司2026年期初余额42,116.66，1 - 6月累计发生24,900.55，偿还499.95，6月末余额66,517.26[50] 应收账款与其他应收款情况 - 山东省路桥集团有限公司应收账款期初余额31,002.04，1 - 6月累计发生12,942.46，偿还20,189.48，6月末余额23,755.02[45] - 山东高速工程建设集团有限公司其他应收款期初余额84,948.70，1 - 6月累计发生18,754.12，偿还12,795.37，6月末余额90,907.45[47] - 山东高速路桥投资管理有限公司其他应收款期初余额35,000.00，1 - 6月累计发生74,074.93，6月末余额109,074.93[47] 长期股权投资情况 - 河南省叶鲁高速公路有限公司2026年1 - 6月累计发生44,915.21，6月末余额44,915.29[3] - 河南省郑许高速公路有限公司2026年1 - 6月累计发生50,015.52，6月末余额50,015.52[3] - 济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙）2026年期初余额450,646.50，1 - 6月累计发生392.62，6月末余额451,039.12[3] 其他公司往来资金情况 - 山东高速集团有限公司2026年期初余额117,269.17，1 - 6月累计发生148,543.91，偿还105,522.37，6月末余额160,290.71[9] - 山东高速建设管理集团有限公司2026年期初余额201,358.22，1 - 6月累计发生106,458.53，偿还90,299.80，6月末余额217,516.95[10] - 山东高速董梁沈新高速公路有限公司2026年期初余额434304.59，1 - 6月累计发生64537.91，偿还117123.84，6月末余额381718.66[7] - 山东高速股份有限公司2026年期初余额126043.85，1 - 6月累计发生176439.36，偿还62872.32，6月末余额239610.89[8] - 山东高速基础设施建设有限公司2026年期初余额45513.13，1 - 6月累计发生103913.52，偿还41045.67，6月末余额108380.98[8] 其他公司应收账款情况 - 山东高速集团有限公司2026年期初余额33869.73，1 - 6月累计发生44376.46，偿还55584.72，6月末余额22661.47[31] - 山东高速济南绕城西线公路有限公司2026年期初余额36871.32，1 - 6月偿还8563.45，6月末余额28307.87[31] - 山东高速济德公路有限公司2026年期初余额1655.69，1 - 6月累计发生22044.96，偿还21533.90，6月末余额2166.75[31] - 山东高速济微公路有限公司2026年期初余额6353.73，1 - 6月累计发生26489.29，偿还28258.83，6月末余额4584.19[32] - 山东高速临滕公路有限公司2026年期初余额11246.65，1 - 6月累计发生20203.69，偿还23822.00，6月末余额7628.34[32]