募集资金总额与净额 - 首次公开发行股票募集资金总额为46.3002354656亿元，净额为43.4231787279亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额为33.4832027313亿元，净额为33.1279646070亿元[6][8] - 首次公开发行股票实际募集资金净额434,231.79万元，募投项目承诺投资额350,000.00万元，超募资金84,231.79万元[28] - 募集资金总额为334,832.03万元，净额为331,279.65万元[65] 募集资金余额 - 截至2026年6月30日，首次公开发行股票期初募集资金余额为12.1558061601亿元，期末为10.4452467363亿元[3][5] - 截至2026年1月30日向特定对象发行股票余额为33.1989113873亿元，期末为33.3076067611亿元[8][9] - 截至2026年6月30日，首次公开发行股票尚未使用募集资金为10.4452467363亿元，其中专户余额1.8349096443亿元，现金管理余额8.26亿元，保证金账户余额0.350337092亿元[34] - 截至2026年6月30日，向特定对象发行股票尚未使用的募集资金为33.3076067611亿元，专户余额18.5076067611亿元，现金管理余额14.8亿元[47] 募集资金收益与使用 - 首次公开发行股票本期募集资金存款利息及现金管理收益为921.193595万元，使用金额为1.8025882626亿元[5] - 向特定对象发行股票本期募集资金存款利息及现金管理收益为1086.953738万元，使用金额为0元[8][9] - 本报告期现金管理收益为9,211,935.95元，截至2026年6月30日现金管理余额为826,000,000.00元[30] - 2026年两次董事会审议现金管理额度合计不超20亿元，本报告期现金管理收益1086.953738万元[45] - 本年度投入首次公开发行募集资金总额为18,025.88万元，累计投入348,446.96万元[61] - 2026年上半年投入向特定对象发行股票募集资金总额为0[65] 募投项目情况 - 交付中心新建及扩建等多个募投项目不直接产生经济效益，间接效益将从未来经营、研发产品和提供服务中体现[21] - 补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高募集资金使用效率和公司盈利能力[21] - 京津冀软通信创智造基地等项目处于建设期，未产生经济效益；计算机生产车间智能升级技术改造项目无直接经济效益，间接效益将在未来体现[38] - 交付中心新建及扩建项目调整后投资总额为248,718.96万元，截至期末投资进度为64.98%[61] - 行业数字化转型产品及解决方案项目调整后投资总额为53,379.46万元，截至期末投资进度为94.09%[61] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为94.02%[61] - 数字运营业务平台升级项目调整后投资总额为7,801.58万元，截至期末投资进度为98.83%[61] - 集团人才供给和内部服务平台升级项目截至期末投资进度为97.68%[61] - 天璇MaaS大模型服务平台升级项目截至期末投资进度为85.03%[62][68] - 补充营运资金项目截至期末投资进度为100.00%[62] - 软通东南总部大楼项目截至2026年6月30日累计投入18,535.02万元，未支付款项15.33万元[64] - 北京总部大楼数字化改造项目截至2026年6月30日累计投入2,942.90万元，未支付款项48.95万元[64] - 深圳交付中心（新建）项目预计2027年9月30日达到预定可使用状态[64] - 南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目预定可使用状态日期变更为2028年3月31日[64] - 深圳交付中心（新建）项目截至期末投资进度为57.97%[68] - 软通东南总部大楼项目截至期末投资进度为91.21%[68] - 改变用途项目合计截至期末投资进度为69.48%[68] 超募资金使用 - 使用25,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.68%[28] - 使用3,760.00万元超募资金建设北京总部大楼数字化改造项目[28] - 使用7,560.00万元超募资金建设iPSA数字化平台升级项目[29] - 追加47,911.79万元超募资金建设南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目，调整后该项目募集资金投资金额为62,632.93万元[29] 募集资金其他情况 - 公司制定《软通动力信息技术（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，采用专户存储制度[10] - 截至2026年6月30日，首次公开发行募集资金在多个银行不同账户存储，有募投专户、结构性存款等多种类别[11][12] - 截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金存储余额合计为10.4452467363亿元[14] - 截至2026年6月30日，公司各银行账户存储余额情况包括中国银行深圳福田支行结构性存款多笔，金额从900万到3000万不等；宁波银行北京西城支行募投专户余额1.2621374263亿元等[13] - 截至2026年6月30日，兴业银行北京中关村支行等账户存储余额合计33.3076067611亿元，包含募投专户、通知存款户、结构性存款等[17] - 2026年上半年有首次公开发行《募集资金使用情况对照表》[18] - 2022 - 2026年公司多次召开会议审议募投项目相关议案，如调整投资额、内部投资结构及项目延期等[19][20][21] - 2022年4月7日公司变更部分募投项目实施主体及实施地点[22] - 2023年4月25日将“北京总部大楼数字化改造项目”实施主体变更为全资子公司[22] - 2022年8月24日审议通过使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，2022年全部置换完毕[23][24] - 2024年10月25日审议通过将首次公开发行部分募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金并销户[26] - 2026年上半年向特定对象发行股票《募集资金使用情况对照表》详见报告附件2[36] - 累计改变首次公开发行募集资金用途的总额为71,562.38万元，比例为16.48%[61] - 2026年上半年累计改变向特定对象发行股票募集资金用途的总额比例为0%[65] 存款信息 - 宁波银行北京西城支行7天通知存款金额200元，利率0.85%[32] - 交通银行湖北自贸试验区武汉片区分行结构性存款金额10000元，利率0.6%/1.75%[32] - 申万宏源证券收益凭证金额分别为2000元和1500元，利率分别为0.50%~2.00%和1.00%/2.36%[33] - 杭州银行北京分行营业部7天通知存款金额3000万元，利率0.85%[46]