业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为70,158.45万元、96,064.50万元、110,338.54万元和66,660.94万元[59] - 报告期内扣非归母净利润分别为12,869.77万元、16,029.79万元、20,003.11万元和10,033.82万元[59] - 2026年1 - 6月营业收入为666,609,440.51元，2025年度为1,103,385,388.78元[175] - 2026年1 - 6月净利润为100,901,619.62元，2025年度为204,229,980.71元[176] 分红信息 - 2024年以179,425,908股为基数，每10股派发现金红利0.97元[20] - 2025年以179,425,908股为基数，每10股派发现金红利1.14元[20] 可转债发行 - 本次拟发行可转债总额为84,880.00万元[63] - 发行费用（不含增值税）预计913.54万元[75] - 承销期为2026年9月21日至2026年9月30日[74] - 可转债期限为6年，票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年1.80%[81][83] - 转股期为2027年3月30日至2032年9月22日，初始转股价格为74.50元/股[84][92] 财务数据 - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为 -9,611.36万元、 -2,931.46万元、 -12,969.72万元和 -10,367.58万元[21] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为47,044.98万元、52,074.22万元、74,476.73万元和87,869.63万元[30] - 2026年6月30日资产总计为4,075,330,425.77元，负债合计为1,908,226,411.11元[172][173] - 2026年1 - 6月经营活动现金流量净额为 -103,675,824.31元[180] 股权结构 - 截至2026年6月30日，公司联合创始人罗珏典、吴明星合计拥有公司29.13%股份的表决权[31] - 截至2026年6月30日，发行人总股本为17,942.59万股，有限售条件股份占33.59%，无限售条件流通股份占66.41%[133] 子公司情况 - 截至募集说明书出具日，发行人拥有7家全资子公司、3家控股子公司、8家参股子公司、1家控股孙公司和3家参股孙公司[140] - 2025年中科天盛营业收入3,421.32万元，净利润994.62万元[141] - 2025年杭州天芯昂光电科技有限公司营业收入6330.82万元，净利润2001.18万元[144] 未来展望 - 防务装备领域对红外产品需求持续旺盛，民用领域新兴产业对红外产品需求快速增长[52][54] - 我国红外相关领域国产化率有望进一步抬升[55] - 公司通过发行可转债将提升关键原材料产能及技术实力，实现全产业链布局[56]