募集资金基础情况 - 公司首次公开发行A股1667万股 每股发行价格107.41元 募集资金总额17.905247亿元 扣除发行费用7659.844192万元后 募集资金净额为17.1392625808亿元[3] - 公司首次公开发行募投项目合计总投资7.779924亿元 全部使用募集资金投入[5] - 公司超募资金总额为9.3593385808亿元[9] - 公司2020年4月完成首次公开发行 对应超募资金适用旧版募集资金监管规则[11] 超募资金补流相关安排 - 公司于2026年9月22日召开第六届董事会第八次会议 审议通过使用2.8亿元超募资金永久补充流动资金的议案 该金额占超募资金总额的29.92% 事项尚需提交公司股东会审议[2] - 2025年公司已审议通过使用2.8亿元超募资金永久补充流动资金 截至公告日累计已使用2.8亿元超募资金永久补充流动资金[6] - 公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30% 符合监管要求[9] - 公司承诺每12个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的30% 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[10] 事项合规性与相关方意见 - 本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合监管要求[11] - 公司审计委员会同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项[13] - 保荐机构中国银河证券对本次使用超募资金永久补充流动资金事项出具明确同意的核查意见[14]