金05转债基本发行信息 - 金05转债债券代码为118063 发行主体为海南金盘智能科技股份有限公司[1] - 公司获批向不特定对象发行1671.5万张可转换公司债券 每张面值100元 合计募集资金167150万元[1] - 金05转债发行规模为167150.00万元 发行数量为1671500手合计16715000张 单张面值100元[7] - 金05转债期限为6年 存续区间为2025年12月25日至2031年12月24日[7] - 金05转债于2026年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易 债券代码为118063[1] - 金05转债主体及债项信用等级均为AA+sti 评级展望为稳定[14] - 公司回购专用证券账户中的3559598股库存股无权参与金05转债原股东优先配售[12] 金05转债票面与转股相关规则 - 金05转债票面利率分年设置 第一年0.10% 第二年0.30% 第三年0.60% 第四年1.00% 第五年1.50% 第六年2.00%[7][8] - 金05转债初始转股价格为89.28元/股 当前转股价格为88.60元/股[10] - 金05转债转股期限为2026年7月1日至2031年12月24日[9][10] - 金05转债调整前转股价格为88.60元/股[1] - 金05转债调整后转股价格为88.38元/股[1] - 金05转债转股价格调整起始日期为2026年10月8日[1] 分红及转股价格调整相关说明 - 公司2026年中期分红方案为每10股派发现金红利2.20元含税[17] - 本次权益分派摊薄后每股虚拟分派现金红利为0.2197元含税[20] - 本次转股价格调整采用派送现金股利调整公式计算 调整结果四舍五入保留两位小数[21] - 本次转股价格调整符合募集说明书约定 未对公司日常经营及偿债能力构成影响[22]