金05转债基本发行信息 - 金05转债债券代码为118063 发行主体为海南金盘智能科技股份有限公司[1] - 公司获批向不特定对象发行1671.5万张可转换公司债券 每张面值100元 合计募集资金167150万元[1] - 金05转债发行规模为167150.00万元 发行数量为1671500手合计16715000张 单张面值100元[7] - 金05转债期限为6年 存续区间为2025年12月25日至2031年12月24日[7] - 金05转债于2026年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易 债券代码为118063[1] - 金05转债主体及债项信用等级均为AA+sti 评级展望为稳定[14] - 公司回购专用证券账户中的3559598股库存股无权参与金05转债原股东优先配售[12] 金05转债票面与转股相关规则 - 金05转债票面利率分年设置 第一年0.10% 第二年0.30% 第三年0.60% 第四年1.00% 第五年1.50% 第六年2.00%[7][8] - 金05转债初始转股价格为89.28元/股 当前转股价格为88.60元/股[10] - 金05转债转股期限为2026年7月1日至2031年12月24日[9][10] - 金05转债调整前转股价格为88.60元/股[1] - 金05转债调整后转股价格为88.38元/股[1] - 金05转债转股价格调整起始日期为2026年10月8日[1] 分红及转股价格调整相关说明 - 公司2026年中期分红方案为每10股派发现金红利2.20元含税[17] - 本次权益分派摊薄后每股虚拟分派现金红利为0.2197元含税[20] - 本次转股价格调整采用派送现金股利调整公式计算 调整结果四舍五入保留两位小数[21] - 本次转股价格调整符合募集说明书约定 未对公司日常经营及偿债能力构成影响[22]

回购相关安排 - 2023年12月公司首次披露集中竞价回购方案 回购资金总额区间为5000万元至1亿元 回购股份全部用于员工持股计划或股权激励[1] - 2025年4月公司披露第二期集中竞价回购方案 回购资金总额区间为3000万元至5000万元 回购价格上限为41.72元/股 回购股份全部用于员工持股计划或股权激励[2] - 公司两期累计回购股份3559598股 2026年1月完成2849598股回购股份非交易过户至2025年员工持股计划账户[2] - 截至核查意见出具日 公司回购专用证券账户剩余持股数量为710000股 该部分股份不享有利润分配等相关权利[3] 权益分派相关 - 截至2026年9月8日 公司总股本为459787393股 本次实际参与权益分配的股本数为459077393股[4] - 本次差异化权益分派方案为每10股派发现金红利2.20元含税 不进行资本公积转增股本 不送红股 合计拟派发现金红利100997026.46元含税[4] - 本次差异化分红流通股份变动比例为0 虚拟分派摊薄后每股现金红利约为0.2197元[5] - 本次除权息参考价格计算公式为前收盘价格减去0.2197元/股[6] - 保荐机构浙商证券核查后认为本次差异化权益分派事项合规 不存在损害上市公司和全体股东利益的情形 对该事项无异议[7]

证券基本信息 - 公司证券代码为688676 债券代码为118063[1] - 公司向不特定对象发行1671.5万张可转换公司债券 每张面值100元[5] - 金05转债共计募集资金167150万元 2026年1月14日起在上交所挂牌交易[6] 转债相关安排 - 金05转债2026年9月22日至2026年9月30日期间停止转股 2026年10月8日起恢复转股[3] - 金05转债调整前转股价格为88.60元/股 调整后转股价格为88.38元/股[5] - 金05转债转股价格调整实施日期为2026年10月8日[5] - 本次转股价格调整依据的每股派送现金红利D为0.2197元含税[9] 分红方案 - 公司2026年中期分红方案为每10股派发现金红利2.20元含税[6]