主体基本信息 - 星星集团亚洲有限公司为开曼群岛注册的上市公司 股份代号01560[3] - 公司董事会包含3名执行董事 1名非执行董事 3名独立非执行董事 合计7人[107][111] - 公司2016年6月27日采纳购股权计划[19] 股本基础现状 - 最后实际可行日期公司现有法定股本为1000万港元 对应10亿股每股面值0.01港元的现有股份[27][48][79][92][97] - 最后实际可行日期公司已配发及发行股份6.41498亿股 法定但未发行股份3.58502亿股[27] - 公司已发行及缴足股本为641.498万港元 对应6.41498亿股面值0.01港元的现有股份[79][92] - 最后实际可行日期公司未转换可换股债券本金总额为4.18亿港元[59] - 该永续可换股债券2020年10月22日发行 票息3厘 初始转股价为每股现有股份0.50港元 可转换为8.36亿股现有股份[9] - 最后实际可行日期公司共有4565万份尚未行使的购股权[58] - 最后实际可行日期现有股份每手买卖单位为2000股 收市价为每股0.29港元 对应每手市值580港元[39][45] - 股份合并公告前过去12个月 公司现有股份平均收市价约为0.144港元 收市价区间为0.105港元至0.445港元[67][76] - 按现有每手2000股的买卖单位计算 对应每手价值区间为210港元至890港元 平均每手价值约288港元[67][76] - 2026年9月10日股份合并公告当日公司现有股份收市价为每股0.340港元 对应每手买卖单位价值为680港元 低于港交所指引要求的每手买卖单位价值大于1000港元的标准[76] 核心资本运作方案 - 公司拟同步推进三项事项 分别为建议增加法定股本 建议股份合并 召开股东特别大会[3] - 公司建议增设90亿股新现有股份 将法定股本从1000万港元增至1亿港元[13][27][97] - 股份合并方案为每10股面值0.01港元的现有股份合并为1股面值0.10港元的合并股份[13][34][47][108] - 股份合并生效后合并股份每股面值0.10港元 已发行股份总数将从6.41498亿股缩减至6414.98万股[10][79] - 股份合并及增加法定股本生效后 公司法定股本为1亿港元 分为10亿股每股面值0.10港元的合并股份[35][48][92][109] - 股份合并生效后每手买卖单位仍维持2000股合并股份 理论每手市值5800港元[39][45] - 股份合并后3批购股权的行使价从原0.410港元、0.418港元、0.145港元分别调整为4.100港元、4.180港元、1.450港元 对应行使时发行股份数从原1000万股、855万股、2710万股分别调整为100万股、85.5万股、271万股[58] - 股份合并后可换股债券转换价从原0.50港元调整为5.00港元 对应全数转换时配发发行股份数从原8.36亿股调整为8360万股[59] - 股份合并产生的零碎合并股份将不予向股东发放 全部汇集后由公司董事酌情出售 收益归公司所有[108] - 公司董事会认为增加法定股本及股份合并符合公司及股东整体利益 建议股东投票赞成相关决议案[85] - 无股东在增加法定股本及股份合并事项中拥有重大权益 无需就相关决议案放弃投票[80] - 公司拟授权董事全权落实增加法定股本相关的全部必要事宜[97] 运作时间节点安排 - 本通函刊发日期为2026年9月24日[6][102] - 公司最后实际可行日期为2026年9月21日[13] - 公司拟于2026年10月12日上午11时在香港夏愨道18号海富中心1座6楼603室召开股东特别大会 审议批准增加法定股本及股份合并的普通决议案[5][80][97] - 公司将于2026年10月5日至2026年10月12日暂停办理股份过户登记手续[82][103][111] - 股份过户文件需不迟于2026年10月2日下午4时30分送交香港股份过户登记分处方可符合参会投票资格[16][82][103][111] - 股东特别大会代表委任表格需不晚于会议指定举行时间48小时前交回指定股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司[5][104][111] - 股份合并及增加法定股本的生效日期为2026年10月14日[17][28][36][50] - 公司合并股份开始买卖时间为2026年10月14日上午9时正[21] - 公司委任高裕证券有限公司为代理提供碎股对盘服务 服务时段为2026年10月29日9:00至2026年11月18日16:00[52][60] - 碎股对盘服务终止时间为2026年11月18日下午4时正[21] - 公司现有股票免费换领合并股份新股票的时段为2026年10月14日至2026年11月20日下午4时30分[23][53][62] - 逾期换领每张股票需支付2.5港元费用[53][62] 方案配套说明 - 股份合并相关的购股权、可换股债券调整均需待股东于股东特别大会上通过普通决议案批准股份合并后方可生效[58][59] - 股份合并相关决议生效条件共3项 分别为增加法定股本生效 联交所上市委员会批准合并股份上市交易 公司遵守上市规则下股份合并全部相关程序规定[110] - 公司推进增加法定股本及股份合并 为未来筹资活动预留灵活性 同时满足联交所交易规则要求[66] - 于最后实际可行日期 公司未来12个月内无具体筹资活动计划 也无意进行其他可能削弱股份合并目的的公司行动[70] - 除股份合并相关开支外 实施股份合并不会改变公司资产、业务营运、管理及财务状况[72]