核心经营业绩 - 无锡帝科电子材料股份有限公司证券代码为300842 注册资本为14527.97万元[9] - 2023-2026年1-6月公司营业收入分别为960282.27万元、1535057.15万元、1804612.94万元、1166430.62万元[19] - 2026年1-6月公司实现未经审计营业收入1166430.62万元 同比增长39.86%[40] - 2026年1-6月公司实现未经审计归母净利润3706.62万元 同比下降46.90%[40] - 2026年1-6月公司实现未经审计扣非归母净利润16247.62万元 同比增长83.61%[40] - 2025年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为1.63亿元[30] - 2023-2026年1-6月公司综合毛利率分别为11.14%、9.38%、9.09%、8.66%[23] - 报告期内公司光伏导电银浆毛利率分别为11.66% 10.62% 8.57%和6.54% 呈逐年下滑趋势[43] - 2024年、2025年及2026年1-6月存储芯片业务毛利率分别为23.60%、47.46%、64.29%[44] - 2025年度公司白银期货和白银租赁业务产生较大公允价值变动损失及投资损失 对当期净利润造成较大影响[42] - 报告期内公司来自前五大客户的收入占比分别为58.94%、58.41%、59.83%、54.67%[45] - 报告期内公司外销收入分别为47206.47万元、96744.00万元、158414.77万元、171974.09万元 占主营业务收入比例依次为5.19%、7.47%、10.29%、14.90%[50] - 报告期内公司汇兑损失绝对值占同期利润总额比例分别为11.63%、5.19%、14.19%、23.01%[50] 资产与运营数据 - 2023年12月末公司资产总额为678471.83万元[17] - 2024年12月末公司资产总额为783182.34万元[17] - 2025年12月末公司资产总额为1119930.32万元[17] - 2026年6月末公司资产总额为1282116.27万元[17] - 2026年6月末公司负债总额为1062807.75万元[17] - 2026年6月末公司股东权益为219308.53万元[17] - 2026年6月末公司归属于母公司股东的股东权益为164241.76万元[17] - 2023-2026年6月末公司合并口径资产负债率分别为80.22%、78.58%、82.34%、82.89%[23] - 2023-2026年1-6月公司光伏浆料产能利用率分别为90.70%、89.34%、65.89%、55.42% 呈下滑趋势[27] - 2025年及2026年1-6月公司存储芯片封装产能利用率仅为64.48%及39.60%[27] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为313932.11万元、365201.46万元、478308.91万元、387211.77万元 占当期营业收入比例分别为32.69%、23.79%、26.50%、33.20%[46] - 截至2026年6月末公司多笔收购形成的商誉余额达64816.79万元[49] 研发与人员储备 - 截至2026年6月末 公司拥有研发技术人员487人 占总人数的37.58%[15] - 截至2026年6月末 公司累计获得授权发明专利303项[15] 业务与行业相关情况 - 公司所属行业为C3985电子专用材料制造和C3973集成电路制造 主营光伏电池金属化环节导电浆料等相关业务[80] - 公司光伏导电银浆核心原材料银粉占银浆材料成本比重超过90%[36] - 2026年初白银现货合约价格一度突破3万元/千克[36] - 公司存储芯片业务主要原材料存储晶圆产能集中在SK海力士 美光 三星电子 长鑫科技等少数厂商[38] - 2024年以来光伏产业链部分环节扩张节奏与终端需求释放节奏不匹配 行业供需阶段性承压[34] - 自2026年4月1日起光伏产品出口退税将被取消[39] 定增及募投相关安排 - 公司本次向特定对象发行股票计划募集资金27.60亿元 用于产能建设、研发项目及偿还银行贷款和补充流动资金[24] - 本次募投项目合计总投资额292495.85万元 拟投入募集资金金额276000万元[66] - 年产2000吨贱金属少银光伏浆料项目总投资额23281.04万元 拟投入募集资金18800万元 达产后预计年营业收入1153933.50万元 税后内部收益率18.03%[28][66] - 存储芯片封装测试基地项目总投资额122322.62万元 拟投入募集资金114000万元 达产后预计年营业收入75906.00万元 税后内部收益率12.61%[28][66] - 募投项目预计新增资本性支出19.48亿元 年新增折旧摊销额峰值约1.61亿元[30] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%即不超过43583922股[60] - 本次发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%[84] - 本次发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者[93] - 本次发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让 衍生取得的股份同样遵守该锁定期安排[95] - 本次发行完成后 公司共同实际控制人仍为史卫利和闫经梅 不会导致公司控制权发生变化[97] - 用于补充流动资金的募集资金比例未超过募集资金总额的30%[104]