募集资金到位与验证 - 中材科技获准向特定对象发行人民币普通股87,181,891股，每股发行价格51.40元，募集资金总额4,481,149,197.40元[10] - 扣除承销保荐费、发行登记费及其他交易费用18,983,041.71元后，净募集资金为4,462,166,155.69元[10] - 募集资金于2026年9月28日到位，经中审众环会计师事务所验证并出具验资报告[10] 募投项目投资与资金投入 - 泰玻年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目投资总额1,750,890,000.00元，募集资金承诺投入1,475,000,000.00元，截至2026年9月27日自有资金已投入42,086,594.72元，拟置换金额42,086,594.72元[11] - 邹城年产3,500万米特种玻纤布项目二期投资总额1,806,240,000.00元，募集资金承诺投入1,662,000,000.00元，自有资金已投入534,116,181.93元，拟置换金额534,116,181.93元[11] - 偿还国拨资金专项应付款项目投资总额820,149,200.00元，募集资金承诺投入820,149,200.00元，自有资金已投入820,149,200.00元，拟置换金额820,149,200.00元[11] - 补充流动资金项目投资总额524,000,000.00元，募集资金承诺投入524,000,000.00元，截至2026年9月27日自有资金已投入金额为零[11] - 上述项目投资总额合计4,901,279,200.00元，募集资金承诺投入合计4,481,149,200.00元，自有资金已投入合计1,396,351,976.65元，拟置换金额合计1,396,351,976.65元[11] 资金置换安排与合规说明 - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，待募集资金到位后以募集资金置换先行投入资金，本次置换与募集说明书披露内容一致[13] - 鉴证报告仅供公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的[4]