募集资金与发行情况 - 2025年度向特定对象发行A股股票3,334,946股，每股发行价格1,195.02元，募集资金总额3,985,327,168.92元[7] - 扣除发行费用32,171,304.93元后，实际募集资金净额为3,953,155,863.99元[7] - 2025年度发行募集资金总投资额度250,000.00万元，目前已使用174,000.00万元，尚未使用76,000.00万元[16] - 募集资金总投资额度为2025年10月31日第二届董事会第三十八次会议审议通过的使用2025年度向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的额度[17] 募集资金投资项目进展 - 截至2026年9月30日，面向大模型的芯片平台项目累计投入进度24.19%[10] - 面向大模型的软件平台项目累计投入进度9.08%[10] - 补充流动资金投入进度100.02%[10] 现金管理历史运作数据 - 最近12个月2022年度向特定对象发行股票募集资金现金管理实际投入64,000.00万元，实际收回本金64,000.00万元，实际收益125.61万元[13] - 2022年度发行募集资金最近12个月单日最高投入金额31,000.00万元，占最近一年净资产2.62%，占最近一年净利润15.05%[13] - 最近12个月2025年度向特定对象发行股票募集资金现金管理实际投入1,045,000.00万元，实际收回本金871,000.00万元，实际收益3,258.16万元，尚未收回本金174,000.00万元[16] - 2025年度发行募集资金最近12个月单日最高投入金额250,000.00万元，占最近一年净资产21.12%，占最近一年净利润121.40%[16] - 尚未收回的本金将于上一次授权期限到期日（2026年10月30日）前全部赎回[17] 现金管理新授权安排 - 公司及全资子公司拟使用不超过人民币100,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理[5] - 公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的2025年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理[18] - 现金管理使用期限自2026年10月31日至2027年10月30日，额度内资金可滚动使用[6] - 现金管理使用期限自上一次授权期限到期日（2026年10月30日）后12个月内有效，即2026年10月31日至2027年10月30日[19] - 投资品种为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品[19] - 在上述额度及有效期内资金可以滚动使用，到期后归还至募集资金专项账户[19] 审批与影响 - 该事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议[18][20] - 保荐人中信证券股份有限公司对寒武纪使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议[25] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响日常经营和募集资金投资项目的正常开展，可提高募集资金使用效率并增加现金资产收益[24]