募集资金与发行 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票3,334,946股，每股发行价格1,195.02元，募集资金总额3,985,327,168.92元[3] - 扣除发行费用32,171,304.93元后，实际募集资金净额为3,953,155,863.99元[3] 现金管理额度与安排 - 公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理[2][6] - 现金管理使用期限为2026年10月31日至2027年10月30日，资金可滚动使用[2][6] - 公司及全资子公司获批使用不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 现金管理使用期限为2026年10月31日至2027年10月30日，自上一次授权期限到期日（2026年10月30日）后12个月内有效[13] - 资金在额度及有效期内可滚动使用，到期后归还至募集资金专项账户[13] - 投资品种为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品[13] - 该事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议[13][14] - 公司授权总经理在额度范围及有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件，财务部门具体实施[13] 募投项目投入进度 - 截至2026年9月30日，面向大模型的芯片平台项目累计投入进度24.19%[5] - 面向大模型的软件平台项目累计投入进度9.08%[5] - 补充流动资金投入进度100.02%[5] 2022年度发行募集资金现金管理情况 - 2022年度向特定对象发行股票募集资金现金管理最近12个月结构性存款实际投入64,000.00万元，实际收回本金64,000.00万元，实际收益125.61万元，尚未收回本金0.00万元[8] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金最近12个月内单日最高投入金额31,000.00万元，占最近一年净资产2.62%，占最近一年净利润15.05%[8] - 公司2022年度向特定对象发行股票现金管理额度为6亿元，已于2026年4月18日到期，相关募投项目已于2026年5月结项[8][9][10] 2025年度发行募集资金现金管理情况 - 2025年度向特定对象发行股票募集资金现金管理最近12个月结构性存款实际投入1,045,000.00万元，实际收回本金871,000.00万元，实际收益3,258.16万元，尚未收回本金174,000.00万元[11] - 2025年度向特定对象发行股票募集资金最近12个月内单日最高投入金额250,000.00万元，占最近一年净资产21.12%，占最近一年净利润121.40%[11] - 2025年度向特定对象发行股票募集资金现金管理总投资额度250,000.00万元，目前已使用投资额度174,000.00万元，尚未使用投资额度76,000.00万元[11] - 公司2025年度向特定对象发行股票现金管理额度为25亿元，使用期限为2025年10月31日至2026年10月30日，尚未收回本金将于2026年10月30日前全部赎回[11][12] 风险与监督 - 金融市场受宏观经济影响较大，投资存在一定系统风险，但总体风险可控[15] - 独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计[16] - 保荐人中信证券对本次现金管理事项无异议，认为不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况[19]