现金管理授权与决议 - 公司获批使用不超过人民币3亿元（含3亿元）闲置自有资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用[1] - 公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会通过现金管理相关议案，决议有效期自审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止[1] - 公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施，不影响日常资金正常周转需要[4] 已到期赎回产品及收益 - 本次到期赎回产品为浦发银行杭州临平支行利多多公司稳利26JG3330期人民币对公结构性存款，金额3,000万元，产品类型为保本浮动收益型，起息日2026年10月8日，赎回日2026年10月30日，实际收益额34,833.33元[2] - 宁波通商银行杭州临平支行两笔可转让定期存单金额分别为2,000万元和600万元，预期年化收益率均为3.30%，均已到期赎回[4] - 杭州银行临平支行单位大额存单新资金G01期3年金额1,000万元，预期年化收益率3.20%，已到期赎回[5] - 中信银行杭州临平支行信银理财安盈象固收稳益封闭式5号理财产品金额5,000万元，为非保本固定收益型，预期年化收益率1.80%-2.10%，已到期赎回[5] - 公司及合并范围内子公司公告日前十二个月内现金管理涉及多笔大额存单，预期年化收益率区间为1.80%至3.30%[4][5] 存续理财产品配置 - 杭州银行临平支行1,000万元大额存单，期限至2029年2月25日，年化利率1.80%[6] - 浦发银行外高桥保税区支行1,000万元保本浮动收益结构性存款，期限至2026年4月30日，预期年化收益率0.70%-2.10%[6] - 宁波通商银行杭州临平支行2,000万元可转让定期存单，期限至2029年4月30日，年化利率1.90%[6] - 中信银行杭州临平支行3,000万元非保本固收类理财产品，期限至2026年7月10日后可随时支取，预期年化收益率1.00%-2.00%[6] - 中信银行杭州临平支行1,500万元非保本浮动收益型理财产品，期限至2026年7月23日，预期年化收益率2.20%-2.40%[6] - 中信银行杭州临平支行3,100万元非保本浮动收益型集合资金信托计划，期限至2026年8月20日，预期年化收益率1.90%-2.00%[6] - 中信银行杭州临平支行5,000万元非保本浮动收益型理财产品，持有满30天后可赎回，预期年化收益率2.00%-2.05%[6] - 中信银行杭州临平支行3,000万元非保本浮动收益型理财产品，2026年12月11日后可随时支取，预期年化收益率2.10%-2.40%[7] - 浦发银行杭州临平支行3,000万元保本浮动收益结构性存款，期限至2026年10月30日，预期年化收益率0.70%-2.10%[7] - 中信银行杭州临平支行3,000万元非保本浮动收益型理财产品，持有满90天后可随时支取，预期年化收益率2.20%[7] 风险控制与监督机制 - 公司内部审计部门负责对理财产品资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查[3] - 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计[3]