现金管理额度与授权 - 公司及子公司获准使用不超过人民币30亿元闲置自有资金进行现金管理[2] - 该额度自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止可循环滚动使用[2] 报告期内主要现金管理操作 - 公司于2026年5月25日使用闲置自有资金25,000.00万元人民币购买中信证券资管信信向荣优享122号FOF单一资产管理计划[3] - 公司于2026年9月2日追加使用闲置自有资金5,000.00万元人民币购买同一FOF单一资产管理计划[4] - 公司近日部分赎回该资管计划份额2,990.00万份，对应赎回金额3,006.74万元，于2026年11月4日到账[4] - 赎回后公司持有该产品剩余份额26,976.72万份，截至2026年11月4日该资管产品市值为27,127.79万元[4] 过去十二个月已赎回信托及理财产品 - 公司购买中铁信托乾鑫号33集合资金信托计划5,000.00万元人民币，为非保本浮动收益型，实际收益715,350.22元，已于2025年11月20日赎回[4] - 公司购买中国对外经济贸易信托中金鑫安号集103集合资金信托计划3,000.00万元人民币，为非保本浮动收益型，实际收益160,931.51元，已于2025年11月25日赎回[4] - 公司购买百瑞信托集合资金信托计划3,000.00万元人民币，为非保本浮动收益型，实际收益168,246.58元，已于2026年2月24日赎回[5] - 公司购买百瑞信托另一集合资金信托计划3,000.00万元人民币，为非保本浮动收益型，实际收益122,958.90元，已于2026年11月赎回[5] - 公司购买百瑞中金鑫柏号94集合资金信托计划10,000.00万元人民币，为非保本浮动收益型，实际收益2,043,920.53元[5] - 浦银理财月月鑫最短持有期1号（公司礼遇款）产品金额为10,000.00万元人民币，已到期赎回金额为1,270,781.58元人民币[6] - 首创证券招享7号集合资产管理计划金额为10,000.00万元人民币，已到期赎回金额为3,010,087.95元人民币[6] - 中信证券资管信信向荣优享18号FOF单一资产管理计划金额为20,000.00万元人民币，已到期赎回金额为6,538,167.69元人民币[6] - 兴业信托·兴业元丰现金管理1号集合资金信托计划金额为10,000.00万元人民币，已到期赎回金额为2,178,807.99元人民币[7] - 首创证券创宁3号集合资产管理计划金额为20,000.00万元人民币，已到期赎回金额为5,960,547.41元人民币[8] - 外贸信托-中金鑫安106号集合资金信托计划金额为3,000.00万元人民币，已到期赎回金额为186,246.57元人民币[8] 外币货币基金投资与赎回 - 招银国际美元货币市场基金金额为4,000.00万美元，已到期赎回金额为1,471,824.59美元[6] - 中信里昂美元货币基金金额为2,500.00万美元，已到期赎回金额为556,344.56美元[7] - 博时基金（国际）美元货币市场基金金额为3,500.00万美元，已到期赎回金额为2,028,732.74美元[7] - 招银国际美元货币市场基金无固定期限产品金额为5,000.00万美元，已部分赎回1,000.21万美元[8] - 中信证券资产管理（香港）有限公司认购美元货币基金2,500.00万美元，非保本浮动收益型，资金来源为自有资金，已于2026年5月15日部分赎回1,500.64万美元[9] 存续及新增认购产品 - 浦银理财有限责任公司认购月月鑫最短持有期1号15,000.00万元人民币，非保本浮动收益型，资金来源为自有资金，已于2026年5月19日部分赎回1,500.60万元人民币[9] - 首创证券股份有限公司认购招享7号集合资产管理计划10,000.00万元人民币，非保本浮动收益型，资金来源为自有资金，将于2027年5月12日赎回[9] - 首创证券股份有限公司认购创宁13号集合资产管理计划20,000.00万元人民币，非保本浮动收益型，资金来源为自有资金，将于2027年5月12日赎回[10] - 招银国际资产管理有限公司认购招银国际理财专户1,500.00万美元，非保本浮动收益型，资金来源为自有资金，将于2027年5月14日赎回[10] - 中信证券资产管理有限公司认购信信向荣优享122号单一FOF资产管理计划25,000.00万元人民币，非保本浮动收益型，资金来源为自有资金，无固定期限，已部分赎回3,006.74万元人民币[10] - 北京银行股份有限公司深圳分行认购北银理财京华远见春系列全球配置30天持有期产品5,000.00万元人民币，非保本浮动收益型，资金来源为自有资金，无固定期限，最短持有30天[10] - 中国对外经济贸易信托有限公司认购外贸信托-中金鑫安116号集合资金信托计划3,000.00万元人民币，非保本浮动收益型，资金来源为自有资金，将于2026年12月8日赎回[11] 其他 - 上述理财产品赎回备查文件为理财产品赎回相关资料[12] - 深圳冰川网络股份有限公司董事会于2026年11月4日发布此公告[14]