财务表现 - 公司2021/2022财年总收入为港币263,000,000元，同比下降4.2%[7] - 公司2021/2022财年经营溢利为港币191,400,000元，同比下降8.2%[7] - 公司2021/2022财年股东应占溢利净额为港币211,800,000元，同比下降27.6%[7] - 公司投资物业的公平值变动收益为港币89,100,000元，同比下降56.5%[7] - 公司应占联营公司业绩录得溢利港币23,300,000元，同比下降25.6%[7] - 公司财务费用从上一期间的港币66,900,000元减少至港币44,400,000元，同比下降33.6%[7] - 公司2022年经营溢利为191,428千港元，较2021年的208,596千港元下降8.2%[196] - 公司2022年应占联营公司业绩为23,253千港元，较2021年的31,303千港元下降25.7%[196] - 公司2022年投资物业公平值变动为89,050千港元，较2021年的204,787千港元下降56.5%[196] - 公司2022年除税前溢利为256,731千港元，较2021年的376,926千港元下降31.9%[196] - 公司2022年年内溢利为234,422千港元，较2021年的354,911千港元下降33.9%[196] - 公司2022年每股盈利为18.35港币仙，较2021年的25.35港币仙下降27.6%[196] - 公司2022年其他全面开支为22,513千港元，较2021年的67,910千港元收益大幅下降[200] - 公司2022年全面收益总额为211,909千港元，较2021年的422,821千港元下降49.9%[200] 物业出租情况 - 香港观塘建生广场出租率从2021年的100%下降至2022年的80%，租金收入为港币59,500,000元[9] - 香港铜锣湾怡和街68号物业出租率从2021年的84%上升至2022年的86%，租金收入为港币115,100,000元[9] - 香港中环西洋会所大厦出租率从2021年的92%下降至2022年的86%，租金收入为港币57,400,000元[10] - 香港西營盤皇后大道西115-119號僑發大廈的56,740平方呎商業平台出租率達100%，貢獻租金及有關收入港幣20,600,000元，公平值增加港幣14,000,000元[11] - 上海嘉華中心出租率為99%，錄得應佔聯營公司之業績為溢利港幣15,100,000元[12] - 日本東京的三棟鄰近商業樓宇出租率分別為97%、80%及70%，錄得應佔聯營公司虧損港幣7,900,000元[12] - 香港太古城的太古城中心三座及四座出租率為82%，公平值增加港幣1,400,000元[13] - 上海仙樂斯廣場出租率為79%，公平值增加港幣3,900,000元[13] 投资物业及公平值变动 - 西洋会所大厦翻新工程完成后，公平值增加港币73,600,000元[10] - 公司投资物业的公平值变动收益为港币89,100,000元，同比下降56.5%[7] - 香港西營盤皇后大道西115-119號僑發大廈的56,740平方呎商業平台出租率達100%，貢獻租金及有關收入港幣20,600,000元，公平值增加港幣14,000,000元[11] - 香港太古城的太古城中心三座及四座出租率為82%，公平值增加港幣1,400,000元[13] - 上海仙樂斯廣場出租率為79%，公平值增加港幣3,900,000元[13] - 公司投资物业的账面值约为港币7,895,300,000元，未变现收益约为港币89,050,000元[172] - 公司委聘独立合资格专业估值师对投资物业进行估值，估值方法及关键输入数据披露于财务报表附注[172] 联营公司业绩 - 公司应占联营公司业绩录得溢利港币23,300,000元，同比下降25.6%[7] - 上海嘉華中心出租率為99%，錄得應佔聯營公司之業績為溢利港幣15,100,000元[12] - 日本東京的三棟鄰近商業樓宇出租率分別為97%、80%及70%，錄得應佔聯營公司虧損港幣7,900,000元[12] - 公司联营公司权益账面值约为港币2,553,828,000元，其中Supreme Key Limited的权益及应收款项约为港币1,838,122,000元[179] - Supreme Key Limited的主要投资为一项经营酒店业务的投资物业，该物业正在进行装修[179] - 公司对Supreme Key Limited的重大项目执行了审计程序，并核实了投资分类[180][181] 酒店业务 - 泰國Pullman Bangkok Hotel G錄得收入為154,500,000泰銖（港幣36,200,000元），經營虧損為2,600,000泰銖（港幣600,000元），平均入住率為24%[13] - 泰國Pullman Pattaya Hotel G錄得收入為134,200,000泰銖（港幣31,400,000元），經營溢利6,400,000泰銖（港幣1,500,000元），平均入住率為32%[13] - 香港洲際酒店因翻新工程關閉，僅錄得港幣23,800,000元的收入[13] - Supreme Key Limited的主要投资为一项经营酒店业务的投资物业，该物业正在进行装修[179] 财务状况 - 公司持有现金及银行结存为港币227,300,000元，较去年增加21.7%[15] - 公司银行借款总额为港币2,281,000,000元，与去年持平[15] - 公司总债项与总资产比率为20.5%，净债项与总资产比率为18.4%[15] - 公司投资于泰国、中国及日本联营公司的账面值分别为港币324,300,000元、241,100,000元及121,600,000元[15] - 公司投资物业已抵押账面值为港币7,814,100,000元，用于取得银行贷款港币2,281,000,000元[18] - 公司已向银行担保港币1,879,800,000元，用于附属公司的银行融资[19] - 公司建议派发末期股息每股港币2.0仙，合共港币11,540,000元[24] - 公司可供分派储备为港币1,197,683,000元，较去年增加8.9%[28] - 公司首五大客户占总收入约33%，最大客户占总收入约11%[35] - 公司股息政策考虑因素包括财务状况、业务表现、未来运营需求及全球经济状况等[165] 股东及股权结构 - 吴汪静宜女士持有公司股份528,683,206股，占比45.81%[41] - 吴继泰先生持有公司股份115,450,149股，占比10.00%[41] - 吴燕安女士持有公司股份19,699,216股，占比1.71%[41] - 陈智文先生持有公司股份4,136,754股，占比0.36%[41] - Asset-Plus Investments Ltd. 持有公司股份115,351,866股，占比9.99%[48] - Forward Investments Inc. 持有公司股份283,200,215股，占比24.54%[48] - Intercontinental Enterprises Corp. 持有公司股份215,768,260股，占比18.70%[48] - Prosperous Island Limited 持有公司股份97,324,936股，占比8.43%[48] - Pioneer Hospitality Siam (GBR) Limited 由吴汪静宜和吴继泰各持有30,300,000股，占比50.5%[45] - Keencity Properties Limited 由吴汪静宜和吴继泰各持有5,019,205股，占比50.5%[45] 公司治理 - 公司已遵守上市规则附录十四之企业管治守则所载之守则条文[97] - 董事会由八位董事组成，包括五位执行董事及三位独立非执行董事，符合上市规则第3.10(A)条之规定[101] - 董事会每年至少定期举行四次会议，以检阅业务发展及讨论企业管治、风险管理、会计及财务事宜[107] - 本财政年度内共举行了四次董事会会议及一次股东周年大会，所有执行董事及独立非执行董事均出席了全部会议[111] - 董事会成员包括主席吴汪静宜女士、副主席吴继炜先生、董事总经理吴继泰先生及执行董事吴燕安女士和李锦鸿先生[111] - 独立非执行董事任期三年，需在股东周年大会上轮席告退及膺选连任，并需具备适当专业资格或会计及财务管理专长[105] - 董事会已安排董事及行政人员责任保险，以保障董事及行政人员面对因集团业务所产生之风险[106] - 董事会会议通告一般于至少十四日前发予各董事，会议记录由公司秘书保存并提供予任何董事查阅[108] - 新获委任董事将获发一套全面之就任须知，涵盖公司政策及程序，以确保董事充分了解其责任[112] - 董事会鼓励全体成员积极参与会议及报读专业发展课程，费用由公司支付，以加强对公司业务环境的了解[112] - 公司董事会在回顾年度内对风险管理和内部监控系统的有效性进行了评估，结果令人满意[130] - 公司董事会通过审核委员会每年至少一次评估集团的风险管理和内部监控系统的有效性[126] - 公司内部审核功能由内部核数师承担，旨在提供客观保证和改进建议[129] - 公司薪酬委员会在2022年评估了执行董事的表现并批准了其薪酬福利[139] - 公司审核委员会在2022年举行了两次会议，审阅了中期及年度财务报表[147] - 公司审核委员会与外聘核数师举行了两次会议，讨论审计相关事宜[140] - 公司薪酬委员会由三位独立非执行董事组成，负责制定和检讨董事及高级行政人员的薪酬福利[131] - 公司审核委员会由三位独立非执行董事组成，负责审阅财务报告和评估风险管理系统[140] - 公司董事会通过审核委员会评估了会计及财务汇报功能的资源、员工资历及培训计划的充足性[130] - 公司内部审核计划由审核委员会审核及批准，以确保风险管理和内部监控系统的有效性[129] - 提名委员会由三位独立非执行董事及两位执行董事组成，吴汪静宜女士为主席[148] - 提名委员会在2022年财政年度内举行了一次会议，所有董事均出席了会议[151] - 公司外聘核数师在2022年财政年度收取的法定审核服务费用为港币620,000元[152] - 公司秘书在回顾年内接受了不少于15个小时的相关专业培训[157] - 公司股东周年大会提供平台让董事会直接与股东沟通，重要事宜以个别决议案处理[166] 董事会及管理层 - 公司董事会主席吴汪静宜女士拥有逾35年物业投资及酒店业务经验[83] - 公司副主席吴继炜先生为基汇资本主席，拥有全球房地产投资经验[84] - 公司董事总经理吴继泰先生为基汇资本联合创始人，拥有丰富的企业融资经验[85] - 吴燕安女士自2005年起，基汇资本已筹集六只亚洲混合基金、三只美国基金、一只越南基金、两只酒店基金及一只成长型股权基金[88] - 李锦鸿先生自2000年起担任集团财务总监，并担任基汇资本营运总监、董事总经理及合伙人[89] - 张惠彬博士拥有逾四十年高层管理经验，曾担任多家上市公司独立非执行董事及审核委员会主席[91] - 叶天赐先生为浩德控股有限公司主席，并担任多家上市公司独立非执行董事[94] - 陈智文先生为亚洲金融集团（控股）有限公司执行董事，并担任多家公司独立非执行董事及董事会成员[95] 审计及财务报告 - 公司核数师郑郑会计师事务所有限公司已对2022年财务报告进行审计，并将在股东周年大会上提呈重新委任决议[81] - 公司董事负责根据香港财务报告准则及公司条例拟备真实而中肯的综合财务报表[185] - 公司治理层负责监督财务报告过程[186] - 公司核数师对综合财务报表的整体不存在重大错误陈述取得合理保证[189] - 公司截至2022年3月31日的年度收入为263,023千港元，较2021年的274,383千港元下降4.1%[196] 其他 - 公司2022年受薪员工人数为18人，与2021年持平[60] - 公司2022年慈善及其他捐款总额为港币336,000元，较2021年的港币660,000元减少49%[61] - 公司非全资附属公司Treasure Spot与GCAL和GCAM签订租赁协议，分别以每月港币811,776元和151,720元出租物业[75] - Treasure Spot与GCAM签订另一份租赁协议，以每月港币127,908元出租物业[75]