物业投资业务数据关键指标变化 - 2021年物业投资租金收入约2700万港元，较2020年的1500万港元增加1200万港元或80%[11][14] - 2021年12月31日投资物业组合公平值约16.97亿港元，2020年12月31日为16.92亿港元[14] - 2021年12月31日，集团拥有账面价值约16.97亿港元的投资物业[138] - 截至2021年12月31日止年度，综合损益表确认的投资物业公平值变动，净额产生的收益约为510万港元[138] 上市股权投资数据关键指标变化 - 2021年集团无重大上市股权投资公平值收益或亏损，2020年亏损1.25亿港元[12][15] - 2021年股权未变现公平值净收益为零港元，2020年亏损1.25亿港元；股息收入为零港元，2020年为500万港元[15] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2021年集团录得溢利约1900万港元，2020年亏损1.15亿港元[13] - 2021年12月31日现金及现金等值项目约1.71亿港元，2020年12月31日为1.61亿港元[21] - 2021年12月31日借贷总额约3.08亿港元，2020年12月31日为2.99亿港元[21] - 2021年12月31日负债比率约为20.29%，2020年12月31日为19.77%[22] - 2021年12月31日集团在香港聘用约9名雇员，年内雇员开支约为300万港元，2020年为400万港元[28] - 董事建议派发2021年度末期股息，每股面值0.1港元的普通股2港仙，2020年为每股面值0.01港元的普通股0.2港仙[42] - 2021年持续经营业务收入为26,532千港元，2020年为14,709千港元[44][151] - 2021年年内溢利为18,807千港元，2020年为亏损115,404千港元[44] - 2021年资产总值为1,872,079千港元，负债总额为353,604千港元[48] - 2021年公司可供作现金分派及/或实物分派之储备约达452,116,000港元[60] - 2021年集团五大客户及五大供应商分别占集团营业额及购货额不足30%[61] - 2017 - 2021年持续经营业务收入分别为4,657千港元、4,730千港元、5,080千港元、14,709千港元、26,532千港元[44] - 2017 - 2021年年内溢利/（亏损）分别为200,919千港元、 - 91,785千港元、52,045千港元、 - 115,404千港元、18,807千港元[44] - 2017 - 2021年资产总值分别为1,319,603千港元、1,773,409千港元、1,755,055千港元、1,855,831千港元、1,872,079千港元[48] - 2021年持续经营业务毛利为21,510千港元，2020年为12,227千港元[151] - 2021年来自持续经营业务的年内溢利为18,807千港元，2020年为5,111千港元[151] - 2021年本公司应占本年度溢利为18,807千港元，2020年亏损为115,404千港元[151] - 2021年非流动资产总值为1,697,642千港元，2020年为1,692,545千港元[157] - 2021年流动资产总值为174,437千港元，2020年为163,286千港元[157] - 2021年流动负债总值为328,056千港元，2020年为320,085千港元[157] - 2021年资产净值为1,518,475千港元，2020年为1,511,455千港元[157] - 2021年本公司股东应占本年度全面收益总额为18,666千港元，2020年亏损为30,034千港元[153] - 2021年基本及摊薄每股盈利为4.84港仙，2020年亏损为36.13港仙[151] - 2021年来自持续经营业务除税前溢利为21,222千港元，2020年为7,322千港元；2021年来自已终止业务除税前溢利为0千港元，2020年为 - 120,515千港元[167] - 2021年融资成本为439千港元，2020年为425千港元[167] - 2021年经营业务现金流入净额为17,675千港元，2020年为252,006千港元[167] - 2021年投资业务现金流入净额为1,104千港元，2020年为322千港元[167] - 2021年融资活动现金流出净额为 - 9,193千港元，2020年为 - 291,872千港元[170] - 2021年年终现金及现金等值项目为171,077千港元，2020年为161,116千港元[170] - 2021年新增计息银行借贷为150,000千港元，2020年为0千港元[170] - 2021年已付股息为 - 11,646千港元，2020年为0千港元[170] 公司股本及股权结构相关 - 2021年5月31日按每十股面值0.01港元普通股合并为一股面值0.10港元普通股生效[17] - 刘志勇先生持有公司291,137,700股普通股，占公司已发行股本总额约75.00%[74] - 刘志勇先生持有相联法团万事昌国际559,411,142股普通股，占相联法团已发行股本总额约66.91%[74] - Limitless Investment Limited等多家公司分别持有公司291,137,700股普通股，各占公司已发行股本总额约75.00%[79] - 截至报告刊发日期，公众人士持有公司已发行股本总额最少25%[84] 公司人员变动 - 2021年5月27日卢敏霖先生获委任董事，黄艳森先生、李兆民先生退任董事[62] - 劳锦祥先生于2022年3月4日辞任大森控股集团有限公司独立非执行董事[64] 核数师相关 - 截至2021年12月31日止年度综合财务报表由开元信德会计师事务所有限公司审核，公司将在应届股东周年大会提呈决议案续聘其为来年核数师[85] - 自2021年12月22日起，国卫会计师事务所有限公司辞任公司核数师[85] - 开元信德会计师事务所有限公司自2022年1月20日起填补国卫辞任后的临时空缺，任期至公司下届股东周年大会结束[85] - 过去三年除上述核数师变动外，未发生其他核数师变动[86] - 截至2021年12月31日，公司核数师就审计服务收取约380,000港元[124] 公司业务及经营相关 - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于综合财务报表附注1[41] - 集团对香港2022年经济前景不乐观，零售、饮食、旅游相关行业经营环境恶劣，部分中小企业面临倒闭风险[29] - 集团持有本地商业及工业物业为主，租户经营改善前租金收入面临巨大压力[29] - 除非出现无法预见情况，集团财务状况预计不会受显著负面影响，将采取审慎投资策略[29] - 末期股息经批准后将于2022年6月23日或前后应付给2022年6月8日已登记在股东名册内的股东[42] - 有关集团截至2021年12月31日止年度关连人士交易详情载于综合财务报表附注32，且无构成须遵守上市规则第14A章规定的关连交易或持续关连交易[83] - 公司旨在采纳灵活业务模式及策略维持长远盈利能力及资产增长[118] - 董事会决定股息时会考虑集团经营业绩、资金需求、财务状况等多因素[119] - 公司与股东及投资者建立了多种沟通渠道，包括刊发报告、召开大会等[131] - 独立核数师认为公司综合财务报表根据香港会计师公会准则真实反映财务状况及表现[134] - 年内公司组织章程文件并无变动[130] - 公司主要附属公司本公司应占权益百分比2021年和2020年大多为100%[176][178] - 2021年公司从中间控股公司收购达润投资有限公司[178] 公司治理相关 - 集团薪酬政策目标是维持公平且具竞争力薪酬待遇，薪酬水平每年检讨，董事不参与自身薪酬决策[28] - 截至2021年12月31日，公司应用企业管治守则及报告原则并遵守条文，但部分非执行董事委任无指定任期，公司拟修订细则确保合规[90] - 董事会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占比超三分之一[91] - 徐家华自2010年起任独立非执行董事超11年，公司认为其独立性未受影响[94] - 2021财年刘志勇、刘志奇、徐家华出席董事会会议8/8次，出席股东大会1/1次；卢敏霖、劳锦祥出席董事会会议4/4次；黄艳森、李兆民出席董事会会议4/4次，出席股东大会1/1次[94] - 董事会2013年12月采纳《董事会成员多元化政策》，将在2024年12月31日前提议委任至少一名不同性别的董事[95] - 公司采纳上市规则附录十标准守则作为董事证券交易操守准则，2021年全体董事遵守规定[98] - 董事确认集团财务报表按规定及准则编制且适时刊发，不知悉影响集团持续经营能力的重大不明朗事件[99] - 2021年公司为董事提供有关职责、委员会职能、风险管理等方面的简报[100] - 劳锦祥、徐家华、卢敏霖、黄艳森、李兆民培训出席课程与阅读相关刊物完成率均为100%[104] - 审核委员会每年最少开会两次，截至2021年12月31日经审核综合财务报表已由审核委员会审阅并建议董事会批准[105] - 开元信德会计师事务所有限公司任期将在公司应届股东周年大会上任满，审核委员会建议重新委任其为公司核数师[105] - 薪酬委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，徐家华、刘志勇、刘志奇出席会议完成率为100%[109] - 提名委员会职责包括建议及提名委任董事等，刘志勇、刘志奇、徐家华出席会议完成率为100%[110] - 于各股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一之数目）须轮值退任职务[110] - 截至2021年12月31日止年度按薪酬组别的高级管理人员薪酬载于综合财务报表附注9[112] - 内部审计部于2016年度成立，集团已设立风险管理系统[113] - 董事会认为集团的内部监控和风险管理系统有效和足够[113] - 集团遵守处理及发放内幕消息的法例及规定，会尽快向公众披露内幕消息[117] - 持有不少于公司十分之一缴足股本且已缴清款项的股东可书面要求召开特别股东大会[126] - 股东提出书面要求于股东大会动议决议案，股东数目不得少于总投票权二十分之一或不少于100名股东[129] - 若请求书要求发出决议案通知，须于股东大会举行前不少于6个星期送交；其他情况则不少于1个星期送交[129] 财务报表编制及准则相关 - 综合财务报表涵盖公司及其附属公司截至2021年12月31日止年度的财务报表[184] - 财务报表以港元呈报，所有数值凑整至最接近的千元[183] - 公司于本年度首次采纳利率基准改革第2阶段等经修订香港财务报告准则，对财务状况及表现无重大影响[188][189] - 香港财务报告准则第16号（修订本）新型冠状病毒相关租金宽免于本年度应用，对财务状况及表现无重大影响[189] - 香港财务报告准则第3号（修订本）等多项已颁布但尚未生效的准则，生效时间从2021年4月1日至2023年1月1日不等，部分强制生效日期待定[193] - 香港会计准则第1号（修订本）负债分类为流动或非流动于2023年1月1日或之后开始的年度期间生效，预计对综合财务报表无重大影响[193][194] - 香港会计准则第16号（修订本）于2022年1月1日或之后开始的年度期间生效，预计对综合财务报表无重大影响[193][194] - 企业合并采用收购法入账，转让代价以收购日期公平值计算[196] - 公司选择按公平值或应占被收购方可识别净资产比例计算非控股权益[196] - 收购成本产生时列为开支[196] - 公司于每个报告期末计算投资物业及上市股权投资公平值[197] - 公平值计量依据销售或转让交易在主市场或最有利市场的假设[197] - 非金融资产公平值计量考虑市场参与者最高和最佳使用状态[197] - 有足够数据时公司采用估值技术，最大化使用相关输入[197] - 以公平值计量或披露的资产和负债分三个等级[197] - 第一级基于活跃市场相同资产或负债报价[197] - 公司在每个报告期末重新评估资产和负债等级转移[200] 银行借贷到期情况 - 2021年12月31日银行借贷到期情况：一年内300万港元，第二年300万港元，第三至第五年1.44亿港元，总值1.5亿港元[22] 或然负债情况 - 2021年12月31日集团并无重大或然负债，2020年12月31日亦无[26] 报告期后事项情况 - 公告日期集团并无须予披露的重大报告期后事项[27] 公司秘书培训情况 - 截至2021年12月31日，公司秘书获得不少于15个小时的相关