公司战略转型与业务发展 - 公司从信息化建设服务型企业转向科技应用产品型企业，截至2021年构建了核心生产力体系[4] - 公司业务整合为企业级管理业务及智能产品开发和销售两大板块[11] 业务线成果与突破 - 2021年富通云腾获得腾讯云、百度智能云等国内顶级云厂商相关认证[5] - 富通东方“智数舆情监测服务平台”和iAPS智能排产平台2.0产品业务起始年获汽车制造业灯塔客户订单[5] - “5+AI健康”健康管理产品发布，公司成为相关健康保险产品捆绑的健康管理唯一服务商[6] - 富通东方参与的科技部国家重点研发计划重点专项获批立项，连续两年承担国家重点科技研发专项[6] - 富通东方获2021年度数字健康科技创新奖，富通云腾入围多个榜单、入选2021中国数据智能产业图谱[8] - 2021年公司CMP多云管理平台通过多项评估和认证，在保险行业实现突破并获优秀案例奖项[13] - 富通云腾入围2021混合云TOP50榜单[197] - 富通云腾的混合云管理项目获中国信息通信研究院优秀案例奖项[197] 财务数据关键指标变化 - 本年度公司营业额约为2.352亿元，较2020年减少约3.811亿元或61.8%[16] - 本年度公司毛利约为2970万元，较2020年减少约5610万元或65.4%，毛利率从13.9%降至12.6%[17] - 本年度其他收入、其他收益及亏损净额收益约为1220万元，较2020年增加约90万元[18] - 本年度金融资产减值拨回净额约为260万元，2020年约为1270万元[20] - 本年度销售费用约为5820万元，较2020年减少约1180万元或16.9%[21] - 本年度行政费用约为4640万元，较2020年增加约1720万元或58.8%[22] - 本年度融资成本约为10万元，较2020年减少约20万元或67.7%[23] - 本年度所得税开支约为1240万元，较2020年增加约500万元或67.2%[24] - 本年度公司拥有人应占亏损及全面收益总额约为7270万元，2020年为溢利约300万元[25] - 2021年12月31日，公司总资产约为6.177亿元，净资产约为4.771亿元[27] - 2021年员工成本总额约为人民币1.026亿元，较2020年的约人民币8950万元增加约14.64%[38] - 2021年12月31日及2020年12月31日，存货分别占集团流动资产约9.6%及2.9%[113] - 2021年12月31日及2020年12月31日，应收贸易账款、应收票据及其他应收款项及合约资产分别占集团总资产约21.0%及26.5%[116] - 2021年12月31日，可供分派给公司权益股东的储备总额约为人民币2.883亿元[135] - 本年度，集团向五大客户销售占总营业额约81.0%，向最大客户销售占约51.4%[137] - 本年度，集团向五大供应商采购占采购总额约71.1%，向最大供应商采购占约22.7%[137] 公司运营与管理 - 截至2021年底，系统集成业务仍是公司主要收入来源之一[12] - 2021年12月31日，集团在中国和香港共有357名雇员，较2020年的324名增加33名[38] - 公司股东名册将于2022年5月19日至25日暂停办理股份过户登记，最后过户时间为2022年5月18日下午4时30分[35] - 2022年股东周年大会将于2022年5月25日举行[35][36] - 截至2021年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[39] - 截至2021年12月31日止年度，集团无重大收购或出售附属公司及联属公司[40] - 截至2021年12月31日止年度，集团无持有任何重大投资[41] - 董事不知悉财政年度结束后发生影响公司的重大事件[42] - 公司不建议派发截至2021年12月31日止年度的末期股息，2020年末期股息亦无[105] - 集团五大供应商（按集团基准）分别占集团截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度总采购量约71.1%及54.6%[110] - 集团业务、重大事件、财务指标分析及未来发展揭示载于年报“管理层讨论与分析”相关章节[107] - 集团为投资控股公司，附属公司主要业务详情载于综合财务报表附注32[103] - 公司建立多个沟通渠道与股东持续对话，包括举行大会、寄发文件及维护网站[97] - 股东提名非退任或建议选举的董事，通知须在特定期间提交，公司收到后按规则刊公告或寄补充通函[100] - 股东特别大会可由持有不少于公司有权于股东大会投票之缴足股本十分之一的股东请求召开，大会须于递交请求书日期后两个月内作出[98] 公司治理结构与运作 - 陈健先生61岁，获委任为公司执行董事兼主席，负责战略发展等，有逾30年资讯科技界经验[50] - 陈静女士53岁，2005年加入集团，2019年11月1日起为非执行董事[51] - 邹小磊62岁，2016年12月1日获委任为独立非执行董事，现担任多家上市公司独立非执行董事或非执行董事[52] - 罗国贵62岁，2018年2月5日获委任为独立非执行董事，担任香港律师事务所合伙人超30年[54] - 姚贇55岁，2018年5月25日获委任为独立非执行董事，有超20年担任多家公司执行董事经验[54] - 赵伟50岁，2003年加入集团，2017年获委任为行政总裁[55] - 沈艾艾38岁，2018年加入集团，获委任为首席财务官[55] - 谢辉52岁，2005年加入集团，为高级副总裁及共同创办人之一[55] - 戴思弘53岁，2019年5月加入集团，为富通云腾高级副总裁[55] - 周頎47岁，1999年加入集团，为富通云腾副总裁[55] - 截至2021年12月31日止年度，董事会执行职责并监察公司遵守上市规则附录十四规定的企业管治守则[59] - 截至2021年12月31日止年度，董事会认为公司已应用企业管治守则原则并遵守守则条文[60] - 截至2021年12月31日，董事会由5名董事组成，包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事至少占董事会三分之一[65] - 所有独立非执行董事初步任期为1年，所有董事每3年至少需轮席退任一次[69] - 董事会定期会议通告于会议举行前至少14日向全体董事发出[71] - 审核委员会于2009年11月11日成立，截至年报日期，由3名独立非执行董事组成[76] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会已举行4次会议[79] - 公司为所有新任董事提供入职指导计划[63] - 公司已就董事及行政人员可能面对的法律诉讼作出适当投保安排[64] - 公司采纳上市规则附录十所载列的上市公司董事进行证券交易的标准守则[70] - 每名新任董事将接受涵盖集团业务及上市公司董事法定监管义务的入职培训计划[72] - 董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，并授予特定职责[61] - 截至2021年12月31日，薪酬委员会和提名委员会各举行一次会议[81][84] - 董事会目前有一名女性董事，占董事会人数的20%[85] - 2021年12月31日，集团共有357名员工，男性约占67.8%，女性约占32.2%[85] - 截至2021年12月31日，董事陈健股东大会出席率100%、董事会出席率100%、薪酬委员会出席率100%、提名委员会出席率100%[88] - 截至2021年12月31日，董事邹小磊股东大会出席率100%、董事会出席率100%、审核委员会出席率100%、薪酬委员会出席率100%、提名委员会出席率100%[88] - 截至2021年12月31日，董事罗国贵股东大会出席率100%、董事会出席率100%、审核委员会出席率100%、薪酬委员会出席率100%、提名委员会出席率100%[88] - 截至2021年12月31日，董事姚贇股东大会出席率100%、董事会出席率75%、审核委员会出席率75%、薪酬委员会出席率0%、提名委员会出席率0%[88] - 截至2021年12月31日，公司秘书梁嘉龙接受不少于15个小时的相关专业培训[89] - 截至2021年12月31日，公司向外聘核数师支付总酬金约为人民币159.1万元，其中审核服务140万元，中期审阅服务19.1万元[90] - 截至2021年12月31日，董事会已对集团内部监控制度的有效性进行检讨[92] - 内部审核部门定期进行内部监控检讨，并每年向审核委员会提交调查报告[93] - 审核委员会对集团风险管理及内部监控制度的效益进行独立检讨并向董事会提建议[95] - 董事会负责审阅内部审核报告，审批管理层设计的政策及程序[95] 公司风险因素 - 公司可能无法紧跟信息技术转变、供应商技术及消费者喜好，或影响未来发展及财务业绩[112] - 公司存货面临需求突变风险，管理不当或影响盈利能力[115] - 公司客户可能延迟付款，采购与收款时间不匹配或影响流动资金[116] - 人民币汇率波动及外币借款可能对集团资产净值、盈利及经营业绩造成不利影响[117] - 企业资讯科技产品及服务开支下降或影响公司业务[120] - 中国政府政治及经济政策修订可能对公司经营及财务业绩造成不利影响[121] 股权结构与购股计划 - 2021年12月31日，陈健持有公司普通股2.15708亿股，占已发行股本约69.30%[146] - 2021年12月31日，陈静持有公司普通股123.8万股，占已发行股本约0.40%[146] - 2021年12月31日，赵伟持有公司普通股164.6万股，占已发行股本约0.53%[146] - 2021年12月31日，陈健持有公司相关股份200万股，占已发行股本约0.64%[147] - 2021年12月31日，陈静持有公司相关股份190万股，占已发行股本约0.61%[147] - 2021年12月31日，赵伟持有公司相关股份340万股，占已发行股本约1.09%[147] - 截至年报日期，未获行使购股权总数为20,960,000份，占公司已发行股份总数约6.73%[159] - 截至年报日期，公司根据新购股计划可供发行股份总数为10,165,000股，占已发行股份总数约3.27%[159] - 截至2021年12月31日，根据旧购股计划授出未获行使购股年初为7,700,000份，年末为7,400,000份，年内300,000份失效[161] - 截至2021年12月31日，根据新购股计划授出未获行使购股为13,560,000份[163] - 2016年1月18日授出购股，行使价1.004港元，归属期30%或以下自2016年1月18日起行使，60%或以下自2017年1月18日起行使，100%或以下自2018年1月18日起行使[161][165][166] - 2016年10月14日授出购股，行使价1.250港元，归属期30%或以下自2016年10月14日起行使，60%或以下自2017年10月14日起行使，100%或以下自2018年10月14日起行使[161][168][169] - 2019年3月28日授出购股，行使价0.81港元，行使期至2029年3月27日[161] - 2020年4月1日授出购股，行使价0.570港元，行使期至2030年3月31日[163] - 2020年11月11日授出购股，行使价0.518港元，行使期至2030年11月10日[163] - 接纳授出购股应付象征式代价为1港元[157] - 2019年3月28日至2029年3月27日期间，购股权30%或以下自2019年3月28日起行使，60%或以下自2020年3月28日起行使，100%或以下自2021年3月28日起行使[171] - 2021年4月1日至2030年3月31日期间，购股权20%或以下自2021年4月1日起行使，40%或以下自2022年4月1日起行使，70%或以下自2023年4月1日起行使，100%或以下自2024年4月1日起行使[174] - 2021年11月11日至2030年11月10日期间，购股权20%或以下自2021年11月11日起行使，40%或以下自2022年11月11日起行使，70%或以下自2023年11月11日起行使，100%或以下自2024年11月11日起行使[176] - 授出购股权前，公司股份收市价分别为0.81港元、0.58港元、0.51港元[172][175][177] - 2021年12月31日，China Group Associates Limited持有153,947,250股普通股