财务业绩 - 2021年公司股东应占综合溢利约6.7亿港元，2020年录得综合亏损约8.3亿港元[5][12] - 2021年来自持续经营业务的收入约为8100万港元，2020年约为8300万港元[12] - 2021年来自物业投资及发展业务的贡献占持续经营业务收入总额95%，2020年为96%[12] - 2021年来自持续经营业务的其他经营开支约为1900万港元，2020年约为2900万港元[13] - 物业投资业务本年度分部收入约为7000万港元，2020年约为5000万港元；未计入集团所佔合營企業業績前，本年度分部溢利约为4800万港元，2020年约为3900万港元[14] - 物业发展业务本年度分部收入约为700万港元，2020年约为2900万港元；未计入集团所佔聯營公司及合營企業業績前，本年度录得亏损约50万港元，2020年溢利约1500万港元[25] - 财务及证券投资业务本年度收入总额约100万港元，2020年约50万港元；溢利净额约200万港元，2020年约100万港元[26] - 2021年12月31日资产总值约116亿港元，2020年约111亿港元；负债总额约3.49亿港元，2020年约4.01亿港元[27] - 2021年12月31日与物业有关资产约114亿港元，占资产总值约99%，2020年分别约109亿港元和约98%[27] - 2021年12月31日银行及其他贷款约2.73亿港元，2020年约2.75亿港元；资本负债比率为2.4%，2020年为2.6%[28] - 2021年12月31日公司权益持有人应占资产净值增加至约112亿港元，每股5.6港元，2020年分别约107亿港元和每股5.3港元[30] - 2021年12月31日雇员人数为41名，与2020年持平；员工成本约2700万港元，2020年约2300万港元[32] - 本年度无宣派及派付中期股息，2020年每股1港仙；建议派末期股息每股1.25港仙，约2500万港元，2020年分别为每股0.75港仙和约1500万港元[39] - 本年度股息总额每股1.25港仙，约2500万港元，2020年分别为每股1.75港仙和约3500万港元[39] - 本年度集团慈善及其他捐款77.7万港元，2020年为10万港元[44] - 2021年，集团五大客户应占合并收入百分比为集团总收入的82%，最大客户应占收入为64%[98] - 2021年，集团五大供应商应占合并采购额百分比少于集团采购总额的30%[98] 股权交易与收购 - 2021年OUE集团合营企业收购MDS约32.0%权益，成为其单一最大股东[6] - 2021年OUE集团收购Multipolar约17.2%权益[6] - 2021年OUE C - REIT出售华联海湾大厦及其配套物业50%权益，协定价值为12.675亿坡元（约74亿港元）[6] - 2021年7月，OUE集团拥有40%权益的合营企业收购MDS约32.0%的权益；2021年12月，OUE集团收购Multipolar约17.2%的权益[16] - 2021年3月，OUE C - REIT完成出售华联海湾大厦及其配套物业50%的权益，协定价值为12.675亿坡元（约74亿港元）[18] - 2022年OUELH集团向First REIT出售日本12间护老院全部权益[7] - 2022年3月，OUELH集团向First REIT出售护老院全部权益，代价约为1.635亿坡元（约9.449亿港元），出售后OUELH集团于First REIT的直接权益由约15.3%增加至约33.1%[23] 业务运营与项目进展 - 2022年2月底希尔顿新加坡乌节酒店开幕，设有1080间客房及套房以及16个现代化会展场地[7] - 2021年12月31日，公司主要合營企業LAAPL持有OUE约71.0%的控股權，OUE房地产组合估值约达95亿坡元（约549亿港元）[14] - 2021年12月31日，LAAPL集团拥有OUE C - REIT约49.1%的权益，其资产总值约为58亿坡元（约335亿港元）[17] - 2021年12月31日，OUE C - REIT组合下新加坡办公室物业的承诺租用率为91.2%[19] - 2021年12月31日，OUE集团拥有OUELH约70.4%的股本权益，OUELH在中国的常熟招商力宝妇产科医院及深圳招商力宝太子湾医院预计分别于2023年及2024年启用[21] - 2021年12月31日，OUE集团拥有First REIT约28.8%权益，First REIT拥有19项物业[22] - 公司自2021年6月起不再从事放款业务[37] 股息分配 - 董事建议派发2021年度末期现金股息每股1.25港仙[9] - 本年度无宣派及派付中期股息，2020年每股1港仙；建议派末期股息每股1.25港仙，约2500万港元，2020年分别为每股0.75港仙和约1500万港元[39] - 本年度股息总额每股1.25港仙，约2500万港元，2020年分别为每股1.75港仙和约3500万港元[39] 人员与薪酬 - 容先生和徐先生自2020年9月30日起任董事，任期两年[47] - 李博士和李先生自2021年1月1日起任董事，任期两年[47] - 陈先生和梁先生自2022年1月1日起任董事，任期两年[47] - 李博士和李先生自2015年1月1日起分别任公司执行总裁和行政总裁[47] - 李棕博士为公司董事会主席、执行总裁等多职[50] - 李联伟先生为公司行政总裁等多职[52] - 陈念良先生为公司非执行董事[53] - 容夏谷先生为公司独立非执行董事[53] - 本年度已付予各董事之董事袍金為246,000港元，非執行董事擔任董事會委員會主席酬金81,600港元，成員酬金52,800港元[60] - 除支付予李博士之固定花紅83,000港元外，董事本年度薪酬按協議或法定規定支付[59] 股权结构 - 2021年12月31日，力寶透過全資附屬公司間接擁有本公司普通股股份1,477,715,492股，約佔已發行股份73.95%[64][66] - 2021年12月31日，相聯法團Lippo Capital及透過其全資附屬公司J & S擁有力寶普通股股份369,800,219股，約佔已發行股份74.98%[64][65] - 2021年12月31日，力寶透過全資附屬公司間接擁有力寶華潤普通股股份6,890,184,389股，約佔已發行股份74.99%[64][67] - 李聯煒於本公司普通股股份權益總數2,000,540股，約佔已發行股份0.10%[64] - 徐景輝於本公司普通股股份權益總數675,000股，約佔已發行股份0.03%[64] - 李聯煒於力寶普通股股份權益總數1,031,250股，約佔已發行股份0.21%[64] - 2021年12月31日，李博士透过Lippo Capital Group权益拥有或视作拥有多家相联法团已发行股份权益，如Auric 80,618,551股普通股，占比65.48%；Lippo Capital Limited 423,414,001股普通股，占比60%等[68] - 2021年12月31日，PT Matahari Department Store Tbk.普通股中，李博士相关权益方持有1,350,768,696股，占比51.44%[68] - 2021年12月31日，Superfood全部已发行10,000股普通股股份权益由李博士视作拥有[68][74] - 2021年12月31日，公司董事或行政总裁在公司或相联法团股本衍生工具相关股份中无权益[75] - 2021年12月31日，公司董事或行政总裁及其配偶或未成年子女未获授或行使认购公司或相联法团股本或债务证券权利[75] - 本年度内，公司或其附属等公司未参与使董事通过购买股份或债权证获益的安排[76] - 2021年12月31日，Hennessy Holdings Limited等多名主要股东分别持有公司1,477,715,492股普通股，占已发行股份约73.95%[80] - Hennessy直接持有公司普通股股份1,477,715,492股，约占公司已发行股份的73.95%[84] - Lippo Capital及附属公司直接和间接拥有力宝已发行股份约74.98%的权益[83] - Lippo Capital Holdings拥有Lippo Capital已发行股份的60%[83] 资金往来 - 截至2021年12月31日，向FCL垫款未偿还结余约为380,420,000坡元（约2,198,637,000港元）[92] 融资利率 - 2016年10月融资年利率为2.25%，2013年6月贷款、该贷款等年利率自2016年10月融资提取日期起由6.5%修订为2.25%[90][91] - 过渡贷款、第二笔过渡贷款及新贷款年利率自2017年1月4日起由6.5%修订为2.25%[91] 证券交易与合约 - 2021年公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[97] - 2021年公司无订立或存在与业务全部或重大部分有关的管理及行政合约[95] 企业管治 - 公司承诺奉行高质量企业管治常规，本年度继续采取措施密切监察及提升管治常规以符合企业管治守则规定[110] - 公司已采纳标准守则作为董事证券交易守则，本年度所有董事均完全遵守规定标准[112] - 董事会现有六名成员，包括两名执行董事及四名非执行董事，其中三名非执行董事为独立人士[114] - 容先生及徐先生担任独立非执行董事超九年，董事认为其仍保持独立性且对公司有重大贡献[115] - 三分之一董事须于各股东周年大会上退任，每名董事至少每三年轮次退任一次，独立非执行董事任职超九年续任须经股东批准[117] - 董事会监督集团策略发展，决定目标、策略及政策，已授出若干职能予相关委员会[117] - 集团设立审核、薪酬及提名三个董事会委员会监督特定事务范畴[118] - 董事会本年度举行四次会议检讨财务及经营表现并制定策略[118] - 本年度主席与独立非执行董事曾在其他董事缺席情况下举行一次会议[119] - 本年度各董事出席董事会会议、股东大会及各委员会会议次数有明确记录，如李棕博士董事会会议出席4/4，提名委员会出席2/2等[121] - 公司主席及行政总裁职务由不同人士担任，主席领导董事会，行政总裁负责集团业务日常管理[122] - 现有四名非执行董事，其中三名是独立非执行董事，董事至少每三年轮次退任一次，非执行董事合约任期两年[123] - 2005年6月成立薪酬委员会，负责董事及高层管理人员薪酬方案，本年度举行两次会议[125] - 本年度无新董事委任，2005年6月成立提名委员会，负责董事会架构等多项事务评估及建议[127] - 提名委员会支持下，董事会2019年1月采纳提名政策，明确董事提名、委任及重选准则和程序[129] - 任何董事或股东可提名参选董事，提名委员会评估时考虑品格、资历等多项因素[130] - 董事会2013年8月采纳成员多元化政策，2019年1月修订，提名委员会负责检讨和监察[131] - 提名委员会有五名成员，本年度举行两次会议[133] - 审核委员会由四名非执行董事组成，本年度举行三次会议[139] - 所有董事本年度均参与持续专业发展，培训方式包括参加讲座等三种[136] - 公司多年来安排董事及高级职员责任保险[137] - 本年度安永提供法定审核服务费用约250万港元，非法定审核服务费用约4000港元[138] - 审核委员会将建议重聘安永为来年核数师，并审阅其费用[141] 风险管理 - 集团每年检讨风险管理及内部监控系统有效性[142] - 公司已采纳内幕消息、集团内部通知、举报及反贪污政策[142] - 董事会每年检讨内部审核等职能资源、员工资历等是否充足[142] - 内部审核部门2007年成立，负责审核评估内部监控及风险管理流程[144] - 集团本年度将ESG风险融入风险管理中[159] - 集团风险管理框架包含风险管理策略、管治架构和流程三个关键部分[159] - 集团风险管理系统融入业务各部分及日常运营流程[160] - 集团明确各层级在风险管理过程中的角色和责任[161] - 董事会全面负责风险管理及内部监控系统，审核委员会厘定集团整体风险胃纳等[163] - 集团管理层通过风险管理推进小组领导整体风险管理活动，设立风险标准并定期评估重大风险[165] - 集团风险管理团队实施集团风险管理政策及计划，开发必要工具及模板[165] - 各业务实体及部门识别、评估风险变化，制定监控措施或处理计划并负责风险管理活动及汇报[167] - 集团内部审核部门对各企业实体及职能部门执行审核计划，评估内部监控和风险管理系统[168] - 集团制定系统的风险管理程序，包括确立背景、识别风险、分析评估风险、处理风险、汇报及监测风险[170] - 本年度集团完成一系列风险管理系统改进行动，如修订报告模板、融入ESG风险等[172] - 集团将风险分为业务策略、内部监控、财务、合规四个主要类别[173][174][175]