公司财务状况 - 截至2023年3月31日年度，公司股东应占亏损约为1440万港元，2022年约为13万港元，每股亏损为0.0113港元，2022年为0.0001港元[9][13] - 截至2023年3月31日，净资产比去年约1.046亿港元下跌约14%至约9010万港元，与恒指下跌约7%相若[10][14] - 2023年3月31日，上市股本证券约为8340万港元，2022年约为9720万港元，非上市投资约为240万港元，2022年约为330万港元，本年度无新增非上市投资[12][15] - 截至2023年3月31日，公司持有长江和记50,000股股份，公平值2,435千港元，占集团总资产2.69%；2022年同期公平值2,878千港元，占比2.74%[34] - 截至2023年3月31日，公司持有电讯盈科5,800,265股股份，公平值22,737千港元，占集团总资产25.14%；2022年同期公平值25,637千港元，占比24.45%[34] - 截至2023年3月31日，公司持有香港铁路183,775股股份，公平值6,956千港元，占集团总资产7.69%；2022年同期公平值7,783千港元，占比7.42%[34] - 截至2023年3月31日，公司从长江和记收取股息约134,000港元[39][42] - 截至2023年3月31日，公司从电讯盈科收取股息约2,147,000港元[43] - 截至2023年3月31日，公司从香港铁路收取股息约263,000港元[46] - 集团持有5800265股电盈股份，占已发行股本0.075%，截至2023年3月31日收取约214.7万港元股息[47] - 港铁2022年全面收益总额约478.12亿港元，净利润约98.27亿港元，净资产约1799.12亿港元，收入总额上升1.3%；集团持有183775股港铁股份，占已发行股本0.003%，截至2023年3月31日收取约26.3万港元股息[47][48] - 建设银行2022年利润约3231.66亿元，综合收益总额约3227.25亿元，净资产约28787.6亿元，股东应占溢利约3238.61亿元，同比上升7.06%，ROA为1.00%，ROE为12.27%；集团持有520000股建设银行股份，占已发行股本0.0002%，截至2023年3月31日收取约19.7万港元股息[51][55] - JBBI截至2022年12月31日中期报告显示，收益约1.18亿林吉特，综合亏损总额约450万林吉特，净资产约1.42亿林吉特；集团持有4644000股JBBI股份，占已发行股本0.93%，本年度无股息[54][56][57][59] - 交通银行2022年利润约920.3亿元，综合收益总额约928.64亿元，净资产约10357.4亿元，股东应占溢利约921.49亿元，同比上升8.06%，ROA为0.75%，ROE为10.33%；集团持有700000股交通银行股份，占已发行股本0.001%，截至2023年3月31日收取约26万港元股息[57][59][60] - 鑫鑫矿业2022年利润约7.43亿元，综合收益总额约7.43亿元，净资产约5.689亿元，股东应占综合溢利约7.44亿元；集团持有1600000股鑫鑫矿业股份，占已发行股本0.072%，本年度无股息[63][64] - 中国银行2022年利润约2375.04亿元，股东应占溢利约2274.39亿元，同比增长4.47%，ROA为0.85%，ROE为10.81%[65][66] - 新疆新鑫2022年利润约7.43亿元，股东应占溢利约7.44亿元，2021年为5.15亿元[66] - 鄺文记2022年9月30日止中期报告收入约9300万港元，综合收益总额约1500万港元，净资产约1.17亿港元，收益同比增加约79.7%[68][71] - 维港育马2022年收入约7600万港元，全面亏损总额约2800万港元，净资产约6800万港元，亏损净额降幅约为15.9%[74][76] - 集团持有中国银行468万股，占已发行股本0.002%，2023年3月31日止收取股息约106.5万港元[67][71] - 集团持有新疆新鑫160万股，占已发行股本0.072%，本年度未收取股息[66] - 集团持有鄺文记2999.1万股，占已发行股本5%，2023年3月31日止收取股息约14.9万港元[69][72] - 集团持有维港育马1685.2711万股，占已发行股本4.12%，本年度未收取股息[75][76] - 公司持有广州市金洋水产养殖有限公司1.6%权益，2023年3月31日公平值为2360千港元，占集团总资产2.61%，2022年公平值为3299千港元，占比3.15%[77] - 截至2022年12月31日，金洋水产净利润约人民币85万元，净资产约人民币2.21亿元，净利率约0.48%[80] - 2023年3月31日，集团按公平值于损益账列账之财务资产变现及未变现收益/（亏损）净额约为1340万港元[84] - 截至2023年3月31日，集团银行结余及现金约为432.3万港元，2022年为395万港元[88] - 2023年3月31日集团无债务，未呈现债务率，2022年亦无债务[89] - 截至2023年3月31日，集团资本结构无变化[91] - 截至2023年3月31日，集团无重大资本承担及或然负债[92] - 截至2023年3月31日，公司基本遵守企业管治守则，但独立非执行董事郭明辉未出席2022年8月22日股东大会[105][108] - 截至2023年3月31日止年度，公司除税前亏损14,433千港元，公司拥有人应占亏损净值14,433千港元[154] - 2023年3月31日，公司资产总值90,449千港元，负债总值325千港元，资产净值90,124千港元[155] - 2023年3月31日，公司股份溢价、实缴盈余及保留溢利合共约73,426,000港元，2022年为85,978,000港元[157][161] - 公司或其附属公司本年度内未购回、出售或赎回公司上市证券[158][162] - 公司年内及年末均未订立股票挂钩协议[178][181] - 截至2023年3月31日，除上述披露外，公司、附属公司或联营公司未订立使董事等相关人员通过购入股份或债券获益的安排[197] - 截至2023年3月31日，除董事权益披露外，有持股5%或以上的人士或法团已通知公司并记录在大股东权益及淡仓登记册[200] 证券交易与股息收入 - 出售交易证券所得款项总额由约1040万港元上升100%至约2090万港元[10][14] - 银行及电讯板块占本年度约80%的股息收入，全部股息收入均来自上市股本证券[11][14] 公司投资策略 - 短期策略是根据市场情绪交易上市证券并维持足够股息水平用于运营[17] - 长期策略是平衡上市和非上市投资，为股东带来更好回报，保持足够流动性以应对未来机会[17] - 公司未来会不时对收购非上市股权投资进行进一步审查[17] - 公司主要目标是投资香港及中国上市公司和非上市公司获取中线资本增值，也拟投资具上市潜力非上市公司[159][163] - 公司投资一般采用股本或股本相关证券及债务工具形式，涉及多行业以平衡风险[160][164] - 公司不可自行或通过全资附属公司等拥有或控制任何公司超30%投票权[168][170] - 公司不可对非全资附属公司投资超投资当日资产净值20%[168][170] - 公司作为投资公司上市期间须始终遵守投资限制1和2，限制3和4至少3年内无股东批准不得更改[172] 全球股市与经济形势 - 对应期间全球股市趋势相似，多数下跌，美国和香港股市严重下跌，中国股市略有上升[18] - 2022年下半年美联储四次加息总计2.75%，2022年11月起又四次加息总计1.75%，2023年3月利率达4.65%[19][22] - 2022年3月底至9月底，道琼斯指数从34,678大幅下跌约17%至28,725；2022年10月至2023年2月，从28,660上升约19%至34,245；2023年2月至3月底，从34,245下跌约2.8%至33,274，本财年下跌约4%[19][22] - 2022年第三季度中国GDP增长26%，核心通胀仅增长6.3%[19][22] - 2022年3月底至9月底，上证指数从3,252轻微下跌约7%至3,024；2022年9月至2023年3月底，从3,024上升约8.2%至3,272，本财年上升约0.6%[24][28] - 2022年第三季度人民币对美元贬值约12%[24][28] - 2023年2月财新中国制造业采购经理人指数达52.6，创2012年4月以来历史新高[24][28] - 2022年3月底至2023年3月底，恒生指数从21,996下跌约7.2%至20,400[25][29] - 美国在此期间共加息8次，总计4.5%[25][29] 公司未来展望与应对措施 - 公司预计未来全球股市充满挑战，香港及全球将进入动荡下行市场环境[26][30] - 公司将密切留意美国加息影响和全球及香港股市前景，考虑投资高股息上市证券，保持流动性，采取谨慎务实投资方针[27][30] 公司运营相关 - 年内集团无重大附属公司及联营公司收购或出售事项[93] - 截至2023年3月31日，集团共有4名全职员工，与2022年持平[95] - 董事会决定不建议支付末期股息[90] - 公司不建议派付末期股息[99] - 截至2023年3月31日，集团资本结构无变动，无重大资金承担及或然负债[99] - 本年度公司无重大收购或出售附属公司及联营公司[99] - 2023年3月31日，集团雇用4名全职雇员，与2022年持平[101] - 公司无购股权计划[102] - 公司无购股期权计划[135,144] - 董事会决议不派本年度末期股息[147][151] 公司会议与安排 - 公司将于2023年8月23日召开股东周年大会，8月18 - 23日暂停办理股东登记[103][104][106][107] 公司董事相关 - 公司全体董事须遵守组织章程细则第168条轮席退任规定[110][112] - 黄润权博士65岁，为公司执行董事兼董事会主席，有丰富金融经验[115][117] - 郑伟伦先生50岁，为公司执行董事、薪酬及提名委员会委员，有超20年证券等经验[116][118] - 董事周伟兴拥有逾30年银行、金融及财富管理经验[120,121] - 董事郭明辉拥有逾20年银行、金融及会计经验，2022年4月1日当选多个委员会主席[125,127] - 郑伟伦先生及邓汉标先生将轮值告退，拟在股东周年大会被重选，其他董事留任[175][176][180] - 公司已获独立非执行董事截至2023年3月31日的独立确认书，仍视其为独立[177][180] - 拟重选董事与集团无一年内不赔偿（法定除外）不能终止的服务合约[187][192] - 公司或附属公司重大合约中，董事无直接或间接重大利益[188][193] - 需关注2023年3月31日董事在公司及联营公司股份等的权益及淡仓情况[195][196] - 郑伟伦通过Fung Fai Growth Limited持有公司340,000,000股普通股，占已发行股本的26.74%[197] 公司业务信息 - 公司为投资控股公司，营业额和经营业绩贡献均来自香港上市及非上市证券投资[129,138,141] - 公司业务回顾及前景分析在年报第4 - 21页“管理层讨论与分析”[130,139] - 公司面临的主要风险及不确定因素描述在综合财务报表附注7[131,139] - 环境政策及表现讨论在年报第55 - 67页“环境、社会及管治报告”[131,140] - 物业、机器及设备变动情况在综合财务报表附注17[133,142] - 2023年3月31日公司附属公司详情在综合财务报表附注27[134,143] 公司其他事项 - 中国银行将全面贯彻落实中央经济工作会议决策部署，推进“十四五”规划执行[67][71] - 鄺文记主动寻找另类商机，以拓宽收入来源[69][72] - 香港铁路预计在未来几个月根据市场情况招标牡蛎湾物业开发包1和2以及东涌东站开发包[46] - 公司章程规定董事有权从公司资产中获偿损失或责任，公司已安排董事及职员责任保险[184][189] - 集团致力于环保，详情