公司财务数据关键指标变化 - 公司2022年净利润由2021年约780万元人民币转为亏损约5100万元人民币，降幅达753.71%[15] - 公司2022年总收入由2021年约3.868亿元人民币下降69.66%至约1.174亿元人民币[16] - 公司2022年毛利同比下降66.49%，合同资产及应收账款减值损失增加67.13%[15] - 2022年公司实现营业总收入1.174亿元人民币，较2021年的3.868亿元人民币下降69.7% [43] - 2022年公司拥有人应占亏损5050万元人民币，较2021年的溢利840万元人民币下降700% [43] - 报告年度合同总额缩水约39% [43] - 集团销售及营销费用从2021年的约600万元人民币增加约340万元人民币或55.8%至2022年的约940万元人民币[45] - 集团毛利从2021年的约4530万元人民币减少约3010万元人民币或66.5%至2022年的约1520万元人民币，毛利率从约11.7%增至约12.9% [47] - 2022年12月31日，集团流动资产净值约为1.431亿元人民币（2021年：约1.947亿元人民币），银行存款、结余及现金约为190万元人民币（2021年：约690万元人民币）[52] - 2022年12月31日，集团借款约为2850万元人民币（2021年12月31日：3190万元人民币），2022及2021年12月31日的加权平均实际利率分别为4.83%及4.62%，资产负债率约为1.47（2021年12月31日：约1.15）[53][55] - 截至2022年12月31日，集团借款约为2850万元人民币（2021年12月31日：3190万元人民币），其中2710万元人民币将在1年内偿还[56] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，加权平均实际利率分别为4.83%和4.62%[56] 公司业务与技术相关 - 公司是中国领先的乙醇系统生产商，承担多项国家科研项目，拥有30多项自主研发专利技术[24][25] - 公司设计与建造的压力容器设备符合CE认证和ASME认证[24][25] - 公司主要为中国乙醇燃料及酒精饮料行业的乙醇生产系统核心系统提供综合服务[24][25] - 公司将持续优化纤维素乙醇工艺技术，政策和市场成熟时建设示范项目[20] - 公司考虑在清洁能源及新能源领域，如氢能源技术开发与设备制造方面加强研究开发[20] - 2022年公司研发投入480万元人民币，申请1项新专利[40] 公司基本信息 - 公司股份代号为1156，网站为www.zkty.com.cn[10] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司和中国银行股份有限公司[10] 行业数据 - 2022年中国食用和工业行业乙醇产能约为1360万吨，较2021年下降约80万吨，连续第二年产能下降[26] - 2022年中国固定资产投资全年累计同比增长5.1% [26] 公司资产抵押与负债情况 - 截至2022年12月31日，公司子公司的土地使用权和建筑物已抵押给银行，作为集团获得银行信贷的担保[57] - 2022年，集团无重大投资、重大收购或出售附属公司、联营公司或合资企业，且无重大投资或收购资本资产的其他计划[59] - 截至2022年12月31日，集团无重大或然负债（2021年：无）[61] - 截至2022年12月31日，集团无任何重大资本承担（2021年：无）[66] 股息政策 - 董事会不建议就截至2022年12月31日止年度派发末期股息（2021年：无）[77] - 公司于2020年6月采纳股息政策，股息宣派由董事会酌情决定，可能需股东批准，公司未来可能更改该政策[187] 公司管理层信息 - 余伟俊先生，58岁，为执行董事及董事会主席，于2006年8月加入集团，负责整体战略规划及企业发展[72] - 唐兆兴先生，53岁，为公司的执行董事及行政总裁，于2006年8月加入集团，负责监督整体营运、销售及项目设计及管理[75] - Bennett先生，54岁，于2011年3月获委任为董事，并于2020年7月重新指定为独立非执行董事[88] - 潘锦锋先生51岁，有超30年工程及科技行业经验，负责集团整体管理及日常运营[93][94][96] - 周宏才先生54岁，有超30年工程界工作经验，负责工程整体技术设计、开发和管理[98][99] - 岑德林先生49岁，有超20年财务及会计经验，负责集团日常财务管理及会计事宜[101] - 徐惠娟女士43岁，有超19年财务、会计及公司秘书事务经验，负责集团股权管理及公司秘书事宜[101] - 区镜深博士47岁，有超7年实验室运作经验，负责集团实验室运作[104][105][106][107] - 黄美玲女士61岁，2023年3月获委任为独立非执行董事，有逾20年会计领域经验[91] 公司治理结构与合规情况 - 2022年12月31日，董事会由4名董事组成，包括2名执行董事和2名独立非执行董事，遵守独立非执行董事占比至少三分之一规定[111][114] - 2022年12月16日年度股东大会结束后，公司未遵守上市规则中董事会至少3名独立非执行董事及其中至少1人有专业资格或财务专长的要求[116] - 2023年3月15日，公司委任黄美玲女士为独立非执行董事，之后全面遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.21条规定[117] - 公司应用联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则原则[109][112] - 截至2022年12月31日止年度，公司举行七次董事会会议，其中四次为定期会议[132] - 2022年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，审阅集团业绩、内部控制制度等[146] - 截至2022年12月31日，审核委员会由两名独立非执行董事组成，原主席陈少山先生于2022年12月16日退任[148] - 截至2022年12月31日，集团员工（含高级管理层）中女性占比超22%，高级管理职位中女性占比约20%[151] - 执行董事余伟俊先生及唐兆兴先生分别透过Tewin Capital Holding Limited及Tonzest Capital Holding Limited拥有股份权益[124] - 各执行董事于2020年6月16日与公司签订为期三年服务协议，自2020年7月15日起生效[140] - 各独立非执行董事于2020年6月16日获董事会按各自委任书委任，任期三年，自2020年7月15日起生效[140] - 审核委员会根据上市规则第3.21条，由至少三名成员组成[123] - 2022年，董事会主席与独立非执行董事举行无其他董事在场的正式会议[135] - 公司鼓励董事参与持续专业发展课程及研讨会，2022年多位董事参与相关培训[138] - 2022年提名委员会举行一次会议，评估独立董事独立性、检讨董事会架构等[153] - 2022年薪酬委员会举行一次会议，审阅董事及高级管理层薪酬并提供建议[156][157] - 截至2022年12月31日，风险管理委员会由余伟俊和Richard Antony Bennett组成，余伟俊为主席[159] - 未来风险管理委员会至少每年举行两次会议[160][170] - 2022年风险管理委员会举行一次会议，审查风险管理系统有效性等[162] - 董事不知悉对公司持续经营能力构成重大疑问的不确定因素[165][173] - 董事会负责维持及确保集团风险管理和内部控制制度实施，审核委员会负责检讨成效[167][174] - 集团已实施有效内部控制制度，包括明确管理架构等[167][174] - 公司独立核数师对财务报表的申报责任声明在年报第92至94页[172] - 公司于2023年2月委聘独立内部控制咨询公司对2022年1月1日至12月31日期间集团主要程序等执行内控审查，未识别到内部控制制度重大事宜，董事会认为风险管理及内部控制制度充足有效[176] - 公司须于2022年3月31日或之前刊发达2021年年度业绩，于2022年4月30日或之前向股东寄发2021年年报，但实际延迟刊发和寄发，构成违反上市规则[183] - 2021年年度业绩于2022年6月14日公布，2021年年报于2022年6月30日寄发给股东，2022年年度股东大会于2022年12月16日召开[185] 公司费用情况 - 2022年审核服务费用为945千元，非审核服务（审阅中期财报）费用为172千元，总计1117千元[171] 股东与公司章程相关 - 若股东要求召开股东大会，董事会须在21天内召开，否则股东可自行召开，公司需报销股东因此产生的合理费用[195] - 股东可随时将书面查询寄至公司香港主要营业地点给联席公司秘书，公司一般不处理口头或匿名查询[196] - 公司章程文件在截至2022年12月31日止年度无重大变动[198] 财报日期 - 财报日期为2023年3月31日[199]