财务表现 - 2022/23财年公司收益较2021年有所减少，但毛损率有所改善，亏损大幅减少[7] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司录得毛损约人民币5.1百万元，较2021年12月31日止年度减少91.0%[33][40] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司合并收益约为人民币59.5百万元，较2021年12月31日止年度减少65.6%[39] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司合并除税前亏损减少至约人民币51.8百万元，较2021年12月31日止年度的约人民币119.1百万元大幅减少[43] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司合并除税后亏损净额约人民币51.8百万元，较2021年12月31日止年度的约人民币119.2百万元有所减少[45] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司销售及行政开支总额约为人民币22.9百万元，较2021年12月31日止年度上升27.1%[41] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司融资成本增加约人民币7.1百万元，较2021年12月31日止年度的约人民币3.7百万元有所增加[44] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司资产负债率上升至171.5%，较2021年12月31日的125.0%有所增加[46] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物结余增加至约人民币6.9百万元，较2021年12月31日的约人民币3.3百万元有所增加[48] - 截至2023年3月31日，公司存货结余减少至约人民币1.9百万元，较2021年12月31日的约人民币5.1百万元有所减少[49] - 截至2023年3月31日，公司贸易及其他应收款项结余减少至约人民币62.6百万元，较2021年12月31日的约人民币82.4百万元有所减少[50] - 截至2023年3月31日，公司流动负债总额减少至约人民币114.8百万元，较2021年12月31日的约人民币130.3百万元有所减少[51] - 截至2023年3月31日，公司投资物业增加至约人民币66.9百万元，较2021年12月31日的约人民币45.2百万元有所增加[53] - 截至2023年3月31日，公司借款总额减少至约人民币37.7百万元，较2021年12月31日的约人民币62.6百万元有所减少[56] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司投资物业减值开支为人民币10.9百万元[123] - 公司截至2023年3月31日的可供分派储备约为人民币233,241,000元[144] 债务重组与融资 - 公司于2022年7月完成公开发售，并在2022年第四季度向债权人发行计划股份，债务重组显著改善[8] - 债务重组已于2023年1月6日完成，涉及现金代价总额15.2百万港元及49,194,476股新股份[64][67] - 公司完成经修订公开发售，发行584,640,000股发售股份，筹集约23.4百万港元用于清偿债务及营运资金[72] - 公司与债权人签订清偿契据，将约4,386,247港元债务资本化，发行73,104,116股资本化股份[74] - 公司发行本金总额为7,800,000港元的可换股债券，按10%计息，到期日为2025年3月23日[75] - 公司收取所得款项净额约7.6百万港元，其中5.8百万港元用于向附属公司深圳市微付充趣程科技有限公司注资[76] - 公司通过公开发售筹集资金总额约为23.4百万港元，其中20百万港元用于清偿债权人计划项下的付款责任[101] - 公司与债权人达成债务资本化协议，将约4,386,247港元债务资本化，发行73,104,116股资本化股份[103] - 公司发行了7,800,000港元的可换股债券，利率为10%，到期日为2025年3月23日，换股价为每份0.15港元[104] - 公司已收取净额约7.6百万港元，其中5.8百万港元用于向深圳市微付充注资，1.8百万港元用于集团一般营运资金[105] - 公司正在与独立第三方磋商出售集团部分资产，所得款项部分用于偿还贷款，剩余用于集团一般营运资金[106] - 公司获得主要股东的财务资助，用于支持建议重组，并继续商讨其他形式的财务资助[107] - 公司计划在重组完成后进行集资活动，以取代中国的违约贷款，包括公开发售、供股等[108] - 公司正在与贷款人讨论延长违约贷款的还款期，包括人民币8,500,000元和650,000港元的贷款[110] - 公司于2022年7月25日通过公开发售筹集了约23.2百万港元，用于实施安排计划、降低债务水平和维持持续经营业务[136] - 公司于2023年3月24日成功发行7.8百万港元的可换股债券，筹集净额约7.6百万港元，其中5.8百万港元拟用于向深圳市微付充合营企业注资[137] 业务发展 - 公司计划开发利润率更高的胶合板新产品，并出口至亚洲国家，尤其是日本，预计新业务将于2023年开始[9] - 公司与深圳市微付充成立合营企业，预计将在截至2024年3月31日的年度产生收入[10] - 公司目标在截至2024年3月31日的年度实现扭亏为盈，同时维持严格的成本控制措施[11] - 公司管理层致力于发展胶合板新出口业务及深圳市微付充业务[11] - 公司预计新业务将拓宽收益来源[10] - 公司已签订合伙协议，推动新业务发展[9] - 公司正在与一名新业务伙伴讨论开发利润率更高的新产品，并计划出口至亚洲国家，尤其是日本[35] - 公司已聘请一名经验丰富的顾问监督生产，并采取措施降低成本，包括与当地农民及供应商建立更紧密的业务网络[36] - 公司已将重心转至在中国拥有庞大销售网络的优质客户，并逐步缩减依赖出口的客户需求[37] - 公司预计木材业务将在截至2024年3月31日止年度转亏为盈[37] - 公司计划推出深圳市微付充的新业务，包括酒店虚拟房卡系统和电子商务会员俱乐部平台，预计2024年3月31日开始产生收益[112] 资产与负债管理 - 公司正在磋商出售位于中国山东省菏泽市成武县工业园区的地块及楼宇，预计将进一步改善财务状况[8] - 公司正与资产管理公司磋商出售位于山东省菏泽市成武县工业园区的地块及楼宇，所得款项拟用于偿还债务[62] - 公司收到法院通知，要求偿还未付本金、利息及诉讼成本，涉及未还款逾期债务约人民币16百万元[61] - 公司已偿还部分第三方贷款人民币1.0百万元，并计划通过出售事项所得款项偿还剩余贷款[84] - 截至2023年3月31日，公司资产抵押账面价值合计约人民币69.5百万元[78] - 公司抵押资产总楼面面积约为22,827平方米的物业和46,077平方米的地块，账面值为人民币28.18百万元，公平值为人民币17.35百万元[80] - 借款人从贷款融资中提取了人民币9,500,000元，并在2021年6月至2021年9月期间以贷款方式提供给公司另一附属公司[80] 管理层与董事会 - 公司非执行主席孙湧涛在财务及会计领域拥有超过30年经验，负责财务管理和中国运营的内部控制[14][15] - 公司执行董事蔡高昇负责业务发展，拥有丰富的股票及外汇产品管理经验[16] - 公司执行董事黄子斌负责管理香港办事处及信息技术系统，拥有项目投资及管理经验[17][19] - 公司董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[175] - 公司董事会下设四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和风险管理委员会[183] - 审核委员会由陈绍源先生担任主席，其他成员包括孙涌涛先生、劳玉仪女士和郭耀堂先生[184] - 审核委员会在截至2023年3月31日的十五个月内，审阅了公司年度业绩、中期业绩及年报，并评估了内部审核职能的有效性[185] - 公司董事会在截至2023年3月31日的十五个月内，通过外部研讨会和会议参与持续专业发展[176] - 公司董事会确认全体董事在截至2023年3月31日的十五个月内遵守了证券交易的标准守则[182] - 薪酬委员会由劳玉仪女士担任主席，成员包括孙湧涛先生和陈绍源先生，大部分成员为独立非执行董事[188] - 薪酬委员会在截至2023年3月31日的15个月内审阅了董事的薪酬政策，并评估了执行董事的表现及批准其服务合约条款[189] - 提名委员会由孙湧涛先生担任主席，成员包括陈绍源先生和劳玉仪女士，主要负责董事会的架构、人数及组成检阅，以及董事委任或重新委任的建议[190][191] - 董事会成员多元化政策考虑了性别、年龄、文化和教育背景、行业经验、技术及专业技能等因素，以确保董事会的可持续均衡发展[193] - 提名委员会确认董事会的性别多样性，并致力于培训、保留、吸引及挑选合适的女性候选人，当前董事会包括六名男性董事和一名女性董事[195] - 风险管理委员会由孙湧涛先生担任主席，成员包括劳玉仪女士和陈绍源先生，主要负责公司的风险管理策略、政策及指引的检阅和批准[196][197] - 在截至2023年3月31日的15个月内，风险管理委员会检阅了集团的风险管理监控系统[197] - 董事会、董事委员会会议及股东大会的出席情况显示，执行董事蔡高昇先生、黄子斌先生和张啊阳先生均出席了所有董事会会议和股东大会[198] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司支付给高级管理人员的薪酬中，有5人薪酬低于100万港元[199] 股东与股权结构 - 公司董事蔡高昇先生直接实益拥有94,123,045股股份，占总股本的7.43%[156] - 公司董事张啊阳先生通过配偶持有107,844,800股股份，占总股本的6.66%[156] - 公司主要股东黄振汉直接实益拥有864,686,442股，占公司总股本的53.4%[165] - 一致行动集团成员吴海燕、王松茂、吴仕灿和林清雄各自持有107,844,800股，占公司总股本的6.66%[165] - 公司已发行股份总数的至少25%由公众持有[170] - 公司购股权计划允许最高发行72,000,000股股份，任何十二个月期间因行使购股权而可发行的股份不得超过已发行股份的1%[158] - 公司购股权计划的行使期由董事全权酌情厘定，但无购股权可在授出后十年后行使[161] - 公司购股权计划的认购价应低于股份于购股权授出日期的正式收市价、前五个营业日的平均正式收市价或股份面值中的最高者[162] - 公司购股权计划自采納日期起十年期间内合法及有效，除非公司经由股东大会或董事会提前终止[161] - 公司董事及主要行政人员于2023年3月31日在本公司或其任何相联法团的股份、相关股份及债权证中拥有须根据证券及期货条例知会的权益及淡仓[156] 客户与供应商 - 公司五大客户和最大客户的销售额分别占2022年1月1日至2023年3月31日期间销售总额的51.3%和12.8%[145] - 公司五大供应商和最大供应商分别占2022年1月1日至2023年3月31日期间采购总额的42.9%和8.6%[145] 员工与薪酬 - 截至2023年3月31日，公司授予雇员的薪金总额及相关成本约为人民币5.8百万元[88] - 公司于2023年3月31日在香港及中国大陆拥有32名雇员，期间授予雇员的总工资及相关成本约为人民币580万元[151] 审计与风险管理 - 天健国际会计师事务所有限公司被委任为公司核数师，任期至股东周年大会结束[171] - 公司确认贸易应收款项预期信贷亏损拨备人民币124.5百万元，较2021年12月31日增加人民币19.9百万元[114] - 公司管理层与独立估值师对贸易应收款项进行减值评估，考虑债务人财务状况和还款能力[115] - 公司持续监控营运资金，定期评估贸易应收款项的可收回性，并采取法律行动收回未支付结余[117] 其他 - 公司管理层感谢股东及持份者的持续支持，并期待员工继续为公司扭转局面贡献力量[12] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司木材业务收入占总收益约91.2%[33] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司租赁收入约占总收益的8.8%[38]