财务表现 - 公司2021年收入为人民币104.88亿元，同比增长5.04%[6][7] - 2021年净利润为人民币8.34亿元[6] - 公司2021年毛利为人民币20.10亿元，较2020年增长6.01%[8] - 公司2021年除税前利润为人民币9.65亿元，较2020年增长5.58%[8] - 公司2021年母公司拥有人应占利润为人民币8.52亿元，较2020年增长8.30%[8] - 公司2021年收入为人民币104.88亿元，同比增长5.04%[14] - 公司2021年净利润为人民币8.34亿元，同比增长3.22%[14] - 公司2021年实现毛利20.10亿元人民币，同比增长5.96%，综合毛利率为19.16%[24] - 公司其他收入及收益为4.4541亿元人民币，同比增长10.07%，主要由于PPP项目利息收入增加[25] - 公司2021年经营活动产生的现金流入净额为3.03658亿元人民币，主要由于经营性收款大于经营性付款[32] - 公司2021年融资活动产生的现金流入净额为10.289亿元人民币，主要由于发行中期票据及超短期融资债券[32] - 公司2021年流动资产净额为14.04亿元人民币，其中现金及现金等价物为4.086亿元人民币[37] - 公司2021年12月31日借款总额为7,182,321千元人民币，较2020年的5,530,369千元人民币增长29.9%[38] - 公司2021年12月31日一年内到期债务为2,363,745千元人民币，较2020年的558,553千元人民币增长323.2%[39] - 公司2021年12月31日的可分配储备金总额约为人民币2,664,280千元[144] - 公司2021年12月31日的可供分派的未分配溢利为人民币2,664,280千元[145] 业务板块收入 - 设计、勘察及咨询业务收入为人民币41.02亿元，占总收入的39.12%[7] - 工程承包业务收入为人民币63.86亿元，占总收入的60.88%[7] - 设计、勘察及咨询业务板块收入为人民币41.02亿元，同比增长11.86%[21] - 城市轨道交通工程板块收入为人民币32.15亿元，同比增长14.49%[21] - 工业与民用建筑和市政工程板块收入为人民币8.87亿元，同比增长3.26%[21] - 工程承包业务板块收入为人民币63.86亿元，同比增长1.07%[18] - 公司工程承包业务板块2021年实现收入63.86亿元人民币，同比增长1.08%[22] - 公司设计、勘察及咨询板块销售成本同比增长12.05%，其中城市轨道交通工程业务销售成本增长13.61%[23] - 公司2021年实现收入人民币104.88亿元，同比增长5.04%，其中设计、勘察及咨询板块业务收入41.02亿元，工程总承包业务收入63.86亿元[99] 资产与负债 - 公司总资产为人民币242.28亿元，较2020年增长15.04%[8] - 公司总负债为人民币178.76亿元，较2020年增长16.75%[8] - 公司所有者权益（不含非控股股东）为人民币60.85亿元，较2020年增长11.66%[8] 项目中标与合同 - 公司成功中标国内首个以PPP+TOD模式实施的轨道交通项目—重庆璧铜线工程[11] - 公司2021年取得8条线路的设计总体总包项目，稳固轨道交通设计行业地位[11] - 公司2021年中标金额为280.7亿元人民币，其中设计、勘察及咨询业务板块中标52.0亿元人民币，工程总承包板块中标228.7亿元人民币[50] - 公司中标宁波6号线一期、武汉16号线起点调整工程等8条线路的设计总体总包项目，勘测市场份额稳居国内行业第一[99] - 公司签约重庆轨道交通安全巡查项目人民币7,000万元订单，获得北京地铁运营安全智能化管理平台项目[99] - 公司中标北京轨道交通22号线05标及12标、丽泽商务区地下空间一体化等项目，成功对外出租盾构机及配套设备[101] - 公司中标璧铜线项目，投资估算人民币86亿元，这是国内首个以PPP+TOD模式投资建设的轨道交通项目[101] - 公司签约昌平生物云项目，合同额超人民币2亿元，实现“金龙云”系统在非轨道领域的全新应用[101] 技术与创新 - 公司2021年荣获国家科技进步奖1项、国家优质工程奖7项[11] - 公司BIM技术应用获得全国智标委最高级别“BIM实施能力成熟度白金级(III)”认证[55] - 公司牵头建设的国家工程实验室通过发改委验收，正式更名为“城市轨道交通绿色与安全建造技术国家工程研究中心”[58] - 公司首次取得北京市自然科学基金课题“突发事件下城市轨道交通客流诱导信息影响机理及协同发布系统研究”[58] - 公司获得国家科技进步奖1项、北京市科学技术奖3项、詹天佑大奖4项、华夏科技进步奖2项[102] - 公司取得专利、软件著作权111项，主参编各类标准69项，其中国家标准6项、行业标准2项、地方标准17项[102] 融资与资本结构 - 公司2021年首次在债券市场亮相，建立“债券+贷款+票据”的融资结构[11] - 公司2021年12月31日的股本结构中，内资股占71.24%，外资股（H股）占28.76%，总股本为1,348,670,000股[141] - 公司核心员工持股计划于2018年2月1日完成发行76,000,000股内资股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币3.43元，募集资金共计人民币2.6亿元[132] - 公司主要股东城建集团持有571,031,118股内资股，占已发行内资股股本总额的59.44%，占已发行股本总额的42.34%[135] - 北京市基础设施投资有限公司持有87,850,942股内资股，占已发行内资股股本总额的9.14%，占已发行股本总额的6.51%[135] - 北京京国发股权投资基金（有限合伙）持有46,000,000股内资股，占已发行内资股股本总额的4.79%，占已发行股本总额的3.41%[135] - 天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）持有46,000,000股内资股，占已发行内资股股本总额的4.79%，占已发行股本总额的3.41%[135] - Amundi Ireland Ltd持有81,494,000股H股，占已发行H股股本总额的21.01%，占已发行股本总额的6.04%[137] - 北京市基础设施投资有限公司通过其全资附属公司京投（香港）有限公司间接持有68,222,000股H股，占已发行H股股本总额的17.59%，占已发行股本总额的5.06%[137] - Pioneer Investment Management Limited持有66,028,000股H股，占已发行H股股本总额的17.02%，占已发行股本总额的4.90%[137] - Pioneer Asset Management S.A.持有52,777,000股H股，占已发行H股股本总额的13.60%，占已发行股本总额的3.91%[137] - 中国中车集团公司通过受其控制的法团持有26,222,000股H股，占已发行H股股本总额的6.76%，占已发行股本总额的1.94%[137] 未来计划与战略 - 公司2022年计划全力推动设计咨询业务，重点关注京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等经济发达区域[44] - 公司2022年计划积极培育新业务，拓展市郊铁路和城际快线市场，挖掘城市更新、智慧工程、生态修复等业务潜力[46] - 公司2022年计划加力创新驱动，加大新型交通、地铁综合节能、绿色建造等领域的技术攻关[47] - 公司2022年计划全面升级管理手段，推动内部机构优化和资源整合，提升信息化水平[48] - 公司2022年将继续贯彻国家“新基建”和“双碳”政策，强化轨道交通产业链发展，推动新型基础设施建设[109] 员工与人才发展 - 公司截至2021年12月31日共有4,403名员工，其中总部员工占61%，下属公司员工占39%[51] - 公司2021年度重点引进了20余名高端、紧缺人才，实习生留企率翻两番[51] - 公司2021年度岗位晋升914人，占总人数的14%[51] - 公司2021年度评选出10名业绩突出的员工表彰为2021年度院长奖励基金，以及92名优秀员工[51] - 公司2021年组织了近900项覆盖各层级、各专业、各主题的企业培训课程[51] 政策与市场环境 - 国家综合立体交通网规划纲要提出到2035年基本建成现代化高质量国家综合立体交通网，构建70万公里的交通网线[52] - 国家发改委2021年印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》，提出建设轨道上的城市群和都市圈[52] - 国家发改委2021年印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》和《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》[54] - 交通部2021年印发《数字交通“十四五”发展规划》，提出交通设施数字感知[54] - 国务院2021年印发做好碳达峰碳中和工作的意见以及2030年前碳达峰行动方案，提出碳达峰十大行动[54] - 地方政府专项债和PPP项目推动城轨基建投资提升[64] - 国际轨道交通建设模式从EPC+F向PPP模式转化[65] - 中国公司在国际轨道交通市场的优势包括融资、造价、服务质量和执行政策[65] 风险管理与合规 - 公司面临汇率风险，特别是在境外业务中，汇率波动可能导致外汇交易风险和业务价值变化风险[106] - 公司通过扩大研发投入，加强城市轨道交通核心技术的研发和创新，以应对市场竞争风险，巩固行业领先地位[108] - 公司建立了质量、环境及职业健康安全管理体系，确保产品和服务质量符合国家标准，并通过第三方认证[110] - 公司2021年未发生重大质量、安全事故，顾客对产品质量满意，环境及职业健康安全合规性评价良好[112] - 公司严格遵守国家及地方法律法规，报告期内无重大违法违规事件发生，职业健康安全管理体系运行良好[113] - 公司重视员工发展，提供良好的工作环境和培训机会，与主要客户和供应商保持长期稳定的合作关系[114] 股东与股息 - 公司2022年度末期股息为每股人民币0.1679元（税前），预计于2022年8月26日前支付[115] - 公司2022年5月24日至5月27日暂停办理股份过户登记手续，H股股东需在5月23日前完成过户以参与年度股东大会[115] - 公司2022年6月5日至6月10日暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东需在6月2日前完成过户以获派末期股息[115] - 公司向H股股东支付的股息将以港币支付，汇率按2022年5月27日前五个工作日人民币兑港币的平均收市价折算[115] - 公司优先采用现金分红方式，利润分配政策保持连续性和稳定性[118] - 公司向非居民企业股东派发末期股息时，将代扣代缴10%的企业所得税[119] - 境外个人股东从H股取得的股息按10%税率缴纳个人所得税，具体税率可能根据税收协议有所不同[120] 董事会与管理层 - 裴宏偉先生自2019年12月起担任公司非执行董事及董事长[69] - 吴东慧女士自2018年8月起担任公司非执行董事[71] - 史樺鑫女士自2021年5月起担任公司非执行董事[71] - 关继发先生自2016年1月起担任公司非执行董事[72] - 任宇航先生自2018年8月起担任公司非执行董事，并担任北京市基础设施投资有限公司董事会秘书兼投资发展总部总经理[74] - 苏斌先生自2013年10月起担任公司非执行董事，并担任北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理[75] - 汪涛先生自2020年10月起担任公司非执行董事，并担任北京市公联公路联络线有限责任公司财务融资部部长[75] - 任崇先生自2018年8月起担任公司非执行董事，并担任北京忠诚恒兴投资管理有限公司总经理[77] - 王国锋先生自2020年10月起担任公司独立非执行董事，并曾担任中国公路咨询集团有限公司党委书记、董事长、总经理[78] - 马旭飞先生自2019年12月起担任公司独立非执行董事，现任清华大学经济管理学院创新创业与管理系和清华大学深圳国际研究生院创新管理研究院的长聘教授、博士生导师[79] - 孙茂竹先生自2013年12月起担任公司独立非执行董事，现任中国人民大学商学院财务系教授兼博士生导师[79] - 梁青槐先生自2013年12月起担任公司独立非执行董事，现任北京交通大学教授、博士生导师、城市轨道交通研究中心常务副主任[80] - 覃桂生先生自2018年8月起担任公司独立非执行董事，现任北京市中凯律师事务所合伙人律师[82] - 胡圣杰先生自2019年12月起担任公司监事及监事会主席，现任北京城建集团有限责任公司董事会秘书部部长[83] - 聂菎女士自2013年10月起担任公司监事，现任北京城建集团有限责任公司第一监事会主席[84] - 梁望南先生自2019年12月起担任公司监事，现任北京国有资本运营管理有限公司基金管理部总经理[84] - 陈瑞先生自2013年10月起担任公司监事，现任北京君联资本管理有限公司联席首席投资官/董事总经理[85] - 杨卉菊女士担任北京城建设计发展集团股份有限公司西安分院技术总监，拥有高级工程师职称[87] - 刘皓先生担任北京城建设计发展集团股份有限公司厦门分院技术总监，拥有高级工程师职称[87] - 班健波先生担任公司法务审计部法律事务及内部审计专员，拥有法律职业资格和工商管理高级经济师职称[87] - 左传长先生担任公司独立监事，拥有经济学博士学位，并在国家发改委宏观经济研究院经济所担任研究员[87] - 金淮先生担任公司副总经理兼北京市轨道交通设计院有限公司院长，拥有教授级高级工程师职称[88] - 王良先生担任公司副总经理兼工程总承包部总经理，拥有教授级高级工程师职称和一级建造师证书[89] - 于松伟先生担任公司副总经理兼轨道交通设计研究院院长，拥有教授级高级工程师职称和全国工程勘察设计大师称号[91] - 马海志先生担任公司副总经理兼北京城建勘测设计研究院有限责任公司董事长，拥有教授级高级工程师职称和全国工程勘察设计大师称号[91] - 公司副總經理尹志國先生具有丰富的投资和风险管理经验，曾担任北京城建道桥建设集团经营主管和投融资部部长[92] - 公司总工程师杨秀仁先生是全国工程勘察设计大师，具有丰富的隧道及地下铁道设计经验[93] - 公司总会计师肖木军先生具有丰富的财务管理经验，曾担任北京城建房地产开发有限公司财务部经理和副总会计师[96] - 公司总经济师刘立先生具有丰富的经营管理和经济分析经验，曾担任北京城建设计研究总院经营部部长和副院长[96] - 公司董事会秘书玄文昌先生具有丰富的财务和上市筹备经验，曾担任北京城建投资管理公司副总会计师[97] 关联交易与合同 - 公司2021年向城建集团及其关联方提供服务的收入为313百万元人民币，支出为385百万元人民币[160] - 公司2021年向京投及其关联方提供工程承包服务的收入为1,453百万元人民币，支出为5百万元人民币[160] - 公司与城建集团续订了为期三年的综合服务框架协议，自2020年1月1日起至2022年12月31日止[161] - 城建集团及其附属公司提供的综合服务包括工程施工相关服务、培训服务及轨道交通相关产品的研发、生产、销售及集成服务[161] - 公司向城建集团及其附属公司提供的综合服务包括工程勘察、设计及咨询相关服务、培训服务及工程项目分包及专业服务[161] - 城建集团将按照无盈利原则将取得的工程项目分包给公司，公司可享有合同的全部利润率[163] - 综合服务的价格将参照政府指导价及市场价确定，确保不逊于独立第三方提供的条件及价格[163][165] - 公司通过中国政府采购网、中国招标与采购网等公开渠道搜集市场价，确保价格公平合理[165] - 公司向城建集团提供的服务价格将通过投标程序或协议价确定，确保不优于向独立第三方提供的条件及价格[165] - 协议价按照“合理成本+合理利润”方式计算，并参照市场价确定[165] - 公司将持续跟踪政府指导价的相关更新，确保价格在政府指导价范围内[163] - 公司将从项目规模、技术难度、建设工期及人力成本等具体项目差异因素对照参考市场价[165] - 工程勘察、设计及咨询类服务的利润范围为承包金额的30%至35%，工程承包类服务的利润范围为承包金额的8%至10%[166] - 2021年公司向城建集团及其关联方提供服务产生的收入上限为人民币479百万元，实际收入为人民币313百万元[166] - 2021年城建集团及其关联方向公司提供服务产生的支出上限为人民币1,947百万元，实际支出为人民币385百万元[166] - 公司承租北京朝阳区安慧里五区6号院1号楼及相应土地，建筑面积约4,200平方米，年租金约人民币0.96百万元[168] - 公司承租北京西城区南礼士路头条七号办公楼及相应土地，建筑面积约8,000平方米，年租金为人民币11.00百