公司财务状况 - 2021年公司收益约人民币813.8百万元，较2020年增加约5.5%[6][10] - 2021年公司毛利率约为14.1%，较2020年低约2.3个百分点[10] - 2021年公司本公司拥有人应占全面收益总额为人民币34.7百万元，按年增加约7.7%[10] - 2021年公司资产总值为人民币673,106千元，负债总额为人民币444,837千元[7] - 2021年公司本公司拥有人应占的权益为人民币228,269千元[7] - 公司截至2021年12月31日止年度收益约人民币813.8百万元，较上一年度增加约5.5%[16] - 公司毛利由截至2020年12月31日止年度约人民币126.9百万元减少约9.3%至截至2021年12月31日止年度约人民币115.1百万元[16] - 公司毛利率由截至2020年12月31日止年度约16.4%减少至截至2021年12月31日止年度约14.1%[16] - 公司拥有人应占全面收益总额由截至2020年12月31日止年度约人民币32.2百万元增加约7.8%至截至2021年12月31日止年度约人民币34.7百万元[16] - 销售成本从2020年约6.445亿元增至2021年约6.987亿元，增幅约8.4%[19] - 毛利从2020年约1.269亿元减至2021年约1.151亿元，降幅约9.3%，毛利率从16.4%降至14.1%[20] - 其他收入从2020年约670万元增至2021年约1020万元，主要因政府补贴增加[21] - 销售及分销开支从2020年约2360万元增至2021年约3010万元，增幅约27.5%，因拓展新客户费用增加[22] - 行政开支从2020年约4760万元减至2021年约4000万元，因上市开支减少[23] - 年内溢利从2020年约3600万元减至2021年约3520万元，降幅约2.2%[26] - 2021年底资产负债比率约66.1%，2020年约63.1%，因银行借款增加[30] - 2021年底银行结馀及现金约3250万元，2020年约1.292亿元，流动比率从1.4倍降至1.2倍[31] - 2021年底约7640万元资产已抵押，2020年约3040万元[32] - 2021年底集团共有482名全职雇员，2020年为472名，2021年雇员成本约5660万元[34] - 董事会建议派发截至2021年12月31日止年度末期股息每股3.0港仙，待股东周年大会批准后，将于2022年8月18日派付予2022年7月7日名列公司股东名册的股东[35] - 截至2021年12月31日止年度后至年报日期，无重大事项发生[36] - 截至2021年12月31日，公司共有482名雇员，其中481名位于中国，1名位于中国香港[53] - 截至2021年12月31日止年度，公司向五大客户的销售额占总销售额的23.8%，向最大客户的销售额占6.1%[55] - 截至2021年12月31日止年度，公司自五大供应商的采购额占总采购额的63.6%，自最大供应商的采购额占25.7%[57] - 2021年12月31日，公司已发行股本为6亿股股份[58] - 2021年12月31日，公司拥有可分派储备人民币2.061亿元，其中人民币1470万元已建议作为末期股息付款[59] - 截至年报日期，公司维持上市规则规定最低25%的公众持股量[61] - 截至2021年12月31日止年度，公司概无发行債權證[72] - 截至2021年12月31日，无董事及主要行政人員有其他須披露權益或淡倉[67] - 截至2021年12月31日，无其他人士有須披露權益或淡倉[70] - 截至2021年12月31日止年度，公司关联方交易不符合上市规则相关定义，已遵守披露规定[73] - 截至2021年12月31日止年度，无董事或关联实体在重大交易等中拥有重大权益[74] - 截至2021年12月31日止年度，公司或附属公司与控股股东无重大合约[75] - 截至年报日期，公司共有482名雇员，481名位于中国，1名位于香港[78] - 集团收益从2019财年约8.667亿人民币减少11.0%至2020财年约7.715亿人民币[93] - 集团生产厂房于2020年农历新年假期后停产约一周[93] - 截至2021年12月31日止年度，公司支付外部核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司及其联属公司的核数服务费用为1000千元人民币，非核数服务费用为222千元人民币，总计1222千元人民币[124][125] 公司业务发展 - 公司持续多元化发展产品组合，推出高性能运动休闲面料产品[10] - 公司成功推出高性能运动休闲面料产品，已用于多个休闲服装品牌及中国多家领先运动服装公司的服装产品[16] - 公司对2022年前景审慎乐观，将多元化发展产品组合扩大市场份额，探索新市场商机[11][17] - 公司将持续投资产品设计及开发，2022年已成功申请“国家纺织产品开发基地”身分[11][17] - 公司将投入资源开发环保纺织面料产品，履行环保承诺[11][17] - 公司将寻求与纺织业内其他领先机构合作，积极参与行业活动推广新产品、吸引新客户[17] - 公司主要从事纺织面料产品的设计、加工及销售，产品分平纹布和灯芯绒面料两类，主要销售市场为中国、日本及亚洲其他部分市场[43] 公司人员与组织架构 - 薛士东为集团创始人，2019年11月22日调任为董事会主席兼执行董事，负责制定企业整体方向等[37] - 王斌自2016年4月加入集团，2019年11月22日获委任为执行董事，负责集团营运及生产管理[37] - 香文斌2022年4月26日获委任为执行董事，具备逾21年信息技术经验[37] - 张菓萍自2014年3月加入集团，2019年11月22日获委任为执行董事，负责集团营销及销售等[38] - 金荣伟自2015年1月加入集团，2019年11月22日获委任为执行董事，负责集团采购及固定资产管理等[38] - 朱旗2020年10月21日获委任为独立非执行董事，负责监督及提供独立判断[39] - 何建昌2020年10月21日获委任为独立非执行董事，负责监督及提供独立判断[40] - 薛士东、王斌、香文斌及张叶萍将轮值退任董事，并符合资格且愿意于股东周年大会上重选[63] - 薛士東先生受控法團權益股份數為4.5億股，佔股75%[64] - 東永控股有限公司持有4.5億股股份，佔股75%[67][69] - 胡蓓霞女士因配偶權益被視為擁有4.5億股股份，佔股75%[69] - 各執行董事與公司訂立三年初步任期服務協議，可提前三個月通知終止[64] - 各獨立非執行董事與公司簽署三年任期委任函，可提前三個月通知終止[64] - 公司認為全體獨立非執行董事均屬獨立人士[65] - 董事会由八名董事组成，包括五名执行董事及三名独立非执行董事[98] - 公司目前无行政总裁，主席为薛士东先生，董事会将持续检讨企业管治架构有效性[100] - 自上市至年报日期，董事会符合上市规则，独立非执行董事人数占董事会至少三分之一[101] - 各执行董事任期自上市起三年，香文斌任期从2022年4月26日起三年，独立非执行董事任期自上市起三年且每三年轮值退任[102] - 于公司各届股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任并可重选[102] - 董事会负责领导控制公司，为管理层提供引导，保留重要事宜决策权[103] - 公司为董事及高级职员的法律诉讼责任安排保险，保险范围每年检讨[103] - 新董事获正式全面入职培训，安排访问厂房及与高管会面[104] - 公司为董事安排内部简介会，鼓励参加培训课程，费用公司承担[105] - 截至2021年12月31日，公司为董事组织法律培训课程并提供阅读材料[105] - 董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会职权范围将不时修订以满足公司需要及遵守企业管治守则[107] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2021年12月31日止年度举行三次会议[108] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，截至2021年12月31日止年度举行一次会议[109] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，截至2021年12月31日止年度举行一次会议[110][111] - 董事须由股东大会选举产生，任期三年可重选连任，提名委员会将物色合适董事人选并推荐[111] - 董事会采纳董事会多元化政策和提名政策，提名委员会定期审阅以确保董事会有效运作[112] - 截至2021年12月31日止年度，董事会审阅公司多项政策及遵守情况[113] - 公司自上市起每年至少举行四次董事会会议，约每季度一次[114] - 高级管理层出席所有定期董事会会议，必要时参加其他会议并就多方面事项提建议[117] - 董事会文件至少提前三天寄发董事，通报公司发展及财务状况助其决策[116] - 所有定期董事会会议发出不少于14日通知，其他会议一般给予合理通知[115] - 股东大会议案将按上市规则投票表决，结果会后公布[128] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开特别股东大会[129] - 提名参选董事需符合组织章程细则规定的程序和条件[130] - 截至2021年12月31日公司组织章程文件无重大变动，2022年董事会建议修订[132] - 公司秘书周桂华女士在公司秘书领域拥有逾23年经验，截至2021年12月31日止年度接受了不少于15个小时的相关专业培训[126] 公司股息政策与股东会议 - 公司已采纳股息政策，董事会建议宣派截至2021年12月31日止年度末期股息每股3.0港仙，总额约1800万港元，待股东周年大会批准后于2022年8月18日或之前派付[44][45] - 股东周年大会将于2022年6月28日举行，2022年6月23日至28日暂停办理股份过户登记手续以确定参会投票资格，2022年7月5日至7日暂停办理以确定收取末期股息资格[46][47] 公司购股计划 - 公司于2020年10月21日采纳购股计划，旨在吸引及挽留人员等[80] - 自采纳日期起，因购股计划及其他购股计划授出购股行使可发行股份上限为年报日期已发行股份的10%，即6000万股[84] - 经股东批准更新上限后，因购股计划及其他购股计划授出购股行使可发行股份总数不得超批准当日已发行股份的10%[84] - 公司可寻求股东批准授出超出10%上限购股，但仅可授予确定承授人[84] - 因购股计划及其他购股计划已授出但未行使购股行使可能发行股份总数不得超已发行股份的30%[84] - 截至授出日期12个月内，向参与者授出购股行使发行股份总数不得超已发行股份的1%，超上限需股东另行批准[85] - 购股权计划有效期为采纳日期起十年，截至2021年12月31日，余下约八年零九个月[86] - 截至2021年12月31日止年度，无购股 权获授出、行使、失效或注销[87] 公司所得款项用途 - 公司自上市收取所得款项净额约8190万港元，董事会更改其用途并延长动用时间表[90] - 所得款项净额原定用于扩大产能及产品范围的约3280万港元重新分配至收购目标公司[90] - 董事会将扩大产能及产品范围的所得款项净额动用时间延至2022年6月30日前[93] - 集团需更多时间物色合适收购目标，已识别一个潜在目标并磋商[93] 公司审计与合规 - 公司2021年综合财务报表由信永中和(香港)审核，该公司将任满告退[95] - 公司自上市采纳企业管治守则原则及条文，2021年遵守适用守则条文[96] - 董事会认为截至2021年12月31日止年度的风险管理及内部控制系统有效且充足，年度审阅涵盖财务报告等多方面内容[119] - 公司已制定披露政策，实施控制程序确保禁止未经授权获取及使用内幕消息[121] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则，董事确认截至2021年12月31日止年度已遵守该守则[122] - 董事负责编制公司截至2021年12月31日止年度的财务报表，不知悉可能导致集团持续经营能力受重大质疑的重大不明朗因素[123] - 公司采取安排让雇员及持份者对不当行为保密举报，审核委员会定期审阅并确保调查及后续行动安排妥当[120] 公司ESG管理 - 环境、社会和管治报告涵盖2021年1月1日至12月31日公司及附属公司情况[133][134] - 报告依照联交所相关指引编写，遵循重要性等原则[135][136] - 报告以繁简中文及英文刊出，电子版可在集团网站下载[140] - 2021年亚东常州完善三级ESG管治架构，融入ESG策略考量[141] - 公司董事会对ESG工作负最高权力和最终责任，ESG委员会推进各项事宜，ESG工作组落实相关事宜[143] - 公司制定《ESG管理制度》，明确八大责任领域，建立部门ESG目标和指标并纳入考核体系[143] - 本年度董事会完善ESG风险管理，将气候变化纳入其中，参与ESG报告编制