公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为226,737千元，2020年为176,901千元，2019年为165,661千元，2018年为156,605千元，2017年为139,020千元[10] - 2021年公司毛利为103,922千元，2020年为76,105千元，2019年为67,562千元，2018年为71,525千元，2017年为61,312千元[10] - 2021年公司年内溢利为38,683千元，2020年为16,928千元，2019年为32,078千元，2018年为24,908千元，2017年为41,196千元[10] - 2021年公司毛利率为45.8%，2020年为43.0%，2019年为40.8%，2018年为45.7%，2017年为44.1%[11] - 2021年公司纯利率为17.1%，2020年为9.6%，2019年为19.4%，2018年为15.9%，2017年为29.6%[11] - 2021年公司非流动资产为1,035,719千元，2020年为1,008,163千元，2019年为900,015千元，2018年为419,332千元，2017年为381,194千元[14] - 2021年公司流动比率为0.52，2020年为0.59，2019年为0.78，2018年为0.89，2017年为0.53[15] - 2021年公司资本负债比率为42.1%，2020年为47.9%，2019年为39.5%[15] - 2021年公司总收益同比增长28.2%至226700000元[19] - 2021年公司溢利同比增长128.5%至38700000元[19] - 集团收益从2020年约17690万元增加28.2%至2021年约22670万元，学费、住宿费、配餐服务费、其他收益分别增长23.7%、69.0%、72.9%、24.0%[31][41] - 销售成本从2020年10080万元增加21.8%至2021年12280万元[42] - 毛利从2020年约7610万元增加36.6%至2021年约10390万元，毛利率从约43.0%增长约2.8%至约45.8%[45] - 销售开支从2020年约280万元增加22.1%至2021年约340万元[46] - 行政开支从2020年约4970万元增加4.5%至2021年约5190万元[47] - 其他收入从2020年约230万元减少至2021年约130万元[48] - 其他亏损净额从2020年约320万元减少至2021年约110万元[49] - 财务收入从2020年约20万元增加42.2%至2021年约30万元[50] - 财务开支从2020年约530万元增加至2021年约960万元[52] - 除所得税前溢利从2020年约1770万元增加123.2%至2021年约3950万元[53] - 年内溢利从2020年约1690万元增加约128.5%至2021年约3870万元[55] - 2021年现金及现金等价物为1.563亿元，较2020年的1.525亿元增加约2.5%[56] - 2021年资产负债比率为42.1%，较2020年的47.9%有所减少[62] - 2021年流动负债净额为1.528亿元，较2020年的1.151亿元增加32.8%[63] - 2021年12月31日，集团已订约但尚未拨付的资本承担约为人民币1.424亿元，2020年12月31日有关南溪新校区的资本支出总额约为人民币1960万元[66] 银杏学院业务线数据关键指标变化 - 2020/2021学年约2629名学生从银杏学院毕业，初次就业率约为91%[20][27] - 2021/2022学年银杏学院入读学生人数增至约14900名，较2020/2021学年的约12300名增加21.1%[27] - 2021年毕业生初次就业率较2019/2020学年轻微减少2%[27] - 2021年12月31日，银杏学院设有8个学系，提供27个本科学位课程和27个大专文凭课程，较2020年分别增加2个和3个[29] - 2021年银杏学院提供2个新大专文凭课程，分别为大数据科技及应用以及旅游管理服务研究[29] - 2021年银杏技能培训学校开始业务运营[29] - 2021/2022学年本科课程在校人数为13114人，较2020/2021学年的10597人增加23.8%[29] - 2021/2022学年大专课程在校人数为1831人，较2020/2021学年的1727人增加6.0%[29] - 2021/2022学年在校总人数为14945人，较2020/2021学年的12324人增加21.3%[29] - 大专文凭课程在校人数从2020/2021学年的1727名增至2021/2022学年的1831名[31] - 在校人数从2020/2021学年约12300名增至2021/2022学年约14900名，同比增长21.1%[41] 公司运营相关事件 - 2020年初疫情爆发，食堂及学生宿舍2月暂停运营，7月恢复正常[41] - 疫情期间一次性退还住宿费约350万元，2020年上半年配餐服务收益减少[38] - 2019年3月订立土地出让合约，用于建设南溪新校区，2021年底大部分建设项目完成并投入服务[37] - 2021年位于宜宾市南溪区的新校区开始运营[21] 公司未来发展规划 - 集团未来将增加市场渗透率、开展海外办学、吸引优质教师、发展培训课程[36] 公司人员相关信息 - 方功宇先生58岁，2018年3月23日获委任为董事，6月7日调任为执行董事，2022年2月4日辞任行政总裁，继续担任执行董事兼主席[73] - 田涛先生46岁，2018年6月7日获委任为执行董事，负责银杏资产管理的整体管理以及集团的投资及融资[75] - 余媛女士60岁，2018年6月7日获委任为执行董事，负责银杏学院的日常营运[76] - 马晓明先生38岁，2019年11月22日获委任为执行董事，负责集团战略及职业培训发展[79] - 蒋谦先生43岁，2018年12月12日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会及向董事会提供独立意见[80] - 王志強36歲，2020年7月31日獲委任為獨立非執行董事[84] - 袁軍57歲，2018年12月12日獲委任為獨立非執行董事[86] - 馬毅博士42歲，2022年2月4日獲委任為行政總裁[91] - 蔣先生1999年7月獲得中國華東政法大學經濟法學士學位，2007年6月獲得美國西北大學法學碩士學位[84] - 王志強2010年獲得香港城市大學工商管理（會計）學士學位，自2014年起為香港會計師公會會員[85] - 袁先生1985年7月獲得中國陝西師範大學生物學學士學位，2000年7月獲得該校教育學碩士學位[89] - 2007年9月至2009年11月，蔣先生在Davis Polk & Wardwell LLP擔任律師[81] - 2010年1月至2011年11月，蔣先生在金杜律師事務所擔任法律顧問[81] - 2012年1月至2015年1月，蔣先生在Bank of New York Mellon擔任董事總經理[81] - 2015年2月至2016年12月，蔣先生在China Commodity Merchant Trading Group Limited擔任董事總經理[81] - 蒋谦先生于2021年4月23日辞任中国天弓控股有限公司独立非执行董事，方功宇先生自2022年2月4日起辞任行政总裁职务，继续担任执行董事兼主席职务[125] - 方功宇先生、田涛先生、余媛女士、马晓明先生为执行董事，蒋谦先生、王志强先生、袁军先生为独立非执行董事，方功宇先生、余媛女士及蒋谦先生将在应届股东周年大会上轮席退任并符合资格及愿意膺选连任[122] 公司股权及股东相关信息 - 截至2021年12月31日，方先生通过受控法团权益持有公司366,562,500股股份，占股73.3%[133] - 截至2021年12月31日，田先生通过受控法团权益持有公司8,437,500股股份，占股1.7%[133] - 计算股权百分比的基准是截至2021年12月31日已发行的500,000,000股股份[135] - 方先生持有Vast Universe 1股普通股，占股100%[136] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份总数为5亿股[139] - Vast Universe持有3.665625亿股，占股73.3%[138] - 熊岚女士持有3.665625亿股，占股73.3%[138] - GreenTree Hospitality Group Ltd.持有4133.6万股，占股8.3%[138] - GreenTree Inns Hotel Management Group, Inc.持有4133.6万股，占股8.3%[138] - 徐曙光先生持有4133.6万股，占股8.3%[138] 公司购股权计划相关信息 - 2018年12月12日，股东批准及有条件采纳购股权计划[144] - 截至2021年12月31日，并无尚未行使的购股权[144] - 根据购股权计划可能授出的购股权获行使后可供发行的股份数目为5000万股，占年报日期已发行股份总数的10%[148] - 每名参与者获授权益上限为行使购股权后有权认购股份数加12个月内已获授购股权对应股份总数不超已发行股份1%，超上限须股东批准[149] - 向特定人士授出购股权，若12个月内行使后发行股份合共超已发行股份0.1%且总值超500万港元，董事会进一步授出须股东批准[150] - 购股权计划自上市日期起计十年有效，之后不得授出其他购股权，但先前授出的仍可按规定行使[153] - 合资格参与者可在授出购股期权要约起21日内接纳，接纳时应付代价1.00港元[155] - 行使价不得低于购股期权要约日期股份收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值三者中的较高者[156] - 购股期权计划自2019年1月18日起计十年有效，可由公司或董事会提早终止[157] - 本年度内未向董事或其联系人授出收购公司股份或债权证获利的权利，公司及附属公司也未就此订立安排[159] 公司关连交易及合约安排相关信息 - 集团与关连人士在日常业务中订立多项持续协议及安排，构成持续关连交易[160] - 因中国法律限制外资拥有权，集团通过合约安排行使对并表联属实体的控制权并获取经济利益[161] - 2020年6月23日发布、7月23日生效的负面清单将中国高等教育列入“受限制”目录，国内合作方代表应占中外合办学校董事会等成员总数不少于一半[164] - 中外合办学校总投资的外资部分应低于50%[165] - 公司认为合约安排涉及多项风险，如政府裁定协议不符法规、《外国投资法草案》带来变动等[169] - 合约安排效果可能不及直接所有权，集团行使购股权收购权益或受限且会产生巨额成本[170] - 合约安排可能受税务机关审查限制，需缴纳额外税款[171] - 根据中国法律，合约安排若干条款可能无法强制执行[172] - 集团依赖外商独资企业股息向股东派付股息，其派付能力受限会影响集团[172] - 集团采取措施确保实施合约安排，重大问题提交董事会，董事会至少每年审阅一次[175] - 集团将在年报中披露履行及遵守合约安排的整体情况[175] - 公司必要时将委聘外部法律顾问或专业顾问协助处理合约安排事宜[175] - 公司委任三名独立非执行董事以平衡董事人数促进整体利益[176] - 合约安排中经济利益从中国营运学校及学校举办人流向集团[178] - 外商独资企业拥有向各并表联属实体提供服务的独家权利[183] - 独家技术服务及管理咨询协议规定外商独资企业向中国营运学校及银杏资产管理提供技术服务[184] - 外商独资企业同意向中国营运学校及银杏资产管理提供独家管理咨询服务[185] - 业务合作协议规定并表联属实体须向提供服务的外商独资企业付款[183] - 合约安排涉及支付服务费、提供服务、收购权益等多项内容[180] - 公司将披露董事会有关董事利益冲突事项的决定[176] - 各董事知悉需为公司利益及符合最佳利益行事[176] - 公司章程细则规定董事处理利益冲突的决策机制[176] - 方先生、田先生及银杏资产管理授予外商独资企业或其指定买方购买中国营运学校举办人权益或银杏资产管理股权的独家权利，购买价为中国法律法规允许的最低价[187] - 若中国法律法规允许，外商独资企业须尽快行使购买权，购买的举办人