2022年财务数据 - 2022年公司收入约为人民币2075.6百万元，较2021年下降8.3%[5][9][15] - 2022年公司净利润约为人民币27.1百万元[9] - 2022年海洋建设分部收入约人民币512.5百万元，市政工程建设分部收入约人民币1563.1百万元[9] - 2022年公司毛利率为8.2%，较2021年度略微下降[15] - 2022年集团合并收入为20.756亿元，较上一财年减少约8.3%，主营业务收入分为海洋建设和市政工程建设分部，国内与东南亚收入分别为19.142亿元及1.614亿元[20] - 2022年合并销售成本为19.045亿元，较2021年减少7.3%，海洋建设和市政工程建设分部成本分别为4.661亿元及14.384亿元，国内与东南亚成本分别为17.514亿元及1.531亿元[22] - 2022年所用原材料及消耗品成本和分包成本分别为9.624亿元及7.432亿元，较2021年减少14.5%及3.5%，合并毛利约为1.711亿元，较2021年减少17.7%[23] - 2022年行政开支为9240万元，较2021年减少18.7%，行政开支占收入百分比由2021年的5.0%下降至2022年的4.5%[24] - 2022年所得税开支为1300万元，较2021年增加18.2%，主要因研发开支相关所得税开支超额扣除减少[26] - 截至2022年12月31日，贸易及其他应收款净额上升至15.291亿元，主要因国内外项目进展使应收票据、进度款和质保金增加[27] - 截至2022年12月31日，贸易及其他应付款项净额下降至22.939亿元，因加强管理支持工程项目进展[28] - 2022年12月31日流动资产净值及现金及现金等价物分别约为1.742亿元及5.402亿元，资产负债率为78.7%，银行借款为2.339亿元[29] - 截至2022年12月31日，集团为1950万元人民币的长期银行借款质押了账面价值约4410万元人民币的长期贸易应收款项，2021年分别为2450万元人民币和4910万元人民币[33] - 截至2022年12月31日，账面价值共计2160万元人民币的应收票据和账面价值共计600万元人民币的贸易应收款项已质押，作为集团2760万元人民币银行借款的质押物，2021年为零[34] - 2022年来自五大客户的收入约为人民币875.9百万元，占同期总收入约42.2%，最大客户收入约为人民币358.7百万元，占同期总收入约17.3%[73] - 2022年自最大原材料供应商的采购额约为人民币27.7百万元，占同期原材料及消耗品总成本约2.9%，自五大原材料供应商采购额约为人民币116.4百万元，占约12.1%[74] - 2022年向五大分包商的分包成本约为人民币559.7百万元，占同期总分包成本约75.3%，向最大分包商分包成本约为人民币410.0百万元，占约55.2%[75] - 2022年完成361份合约，原合约价值为人民币2,348.6百万元，订立395份新合约，原合约价值为人民币2,815.3百万元[76] - 2022年12月31日手头有132份合约，原合约价值为人民币7,706.5百万元，未完成合约价值总额为人民币3,650.7百万元[76] - 截至2022年12月31日，公司可供分派的股份溢价储备为人民币2.801亿元[83] - 截至2022年12月31日，集团共有557名雇员，员工成本（包括董事酬金）约为人民币7180万元（2021年约为人民币6990万元）[95] - 截至2022年12月31日止年度已付/应付高级管理层（包括所有执行董事）薪酬总额：零至人民币100万元有4人，超过人民币100万元有2人[99] - 截至2022年12月31日，已发行股份总数为8.254亿股[101][104] - 截至2022年12月31日止年度，根据公司所有计划授出的购股权及奖励而可能发行的股份数目除以已发行股份的加权平均数为零[139] - 截至2022年12月31日止年度，2021年总采购协议项下交易金额约为人民币400万元[147] - 2022年合约安排下收入1.614亿元、年内利润190万元、总资产2.185亿元，分别占集团收入、年内利润和总资产的7.8%、7.0%和6.3%[159] - 截至2019 - 2022年12月31日止年度，绿城施工协议年度上限分别为1600万元、1.5亿元、1.2亿元、3000万元，2022年交易总金额约2940万元[171] - 截至2022年12月31日止年度，总建设服务协议下交易金额约为7120万元[183] 2023年发展规划 - 2023年公司将加强成本管控，增加项目附加值，提高投资回报率[10] - 2023年公司将加强市场开拓，优化营销结构，扩大整体收入来源[10] - 2023年公司将聚焦提质增效，深化4+1业务发展战略，加快产业转型升级[11] - 2023年公司将发挥东南亚市场先驱优势，拓展海外市场[11] - 2023年公司将在新兴业务领域加大新科技、新技术投入，发展绿色低碳新产业[11] - 公司将加强内部管控、成本控制和风险防范，拓展业务范围，关注国际形势，拓展东南亚市场并参与“一带一路”建设[17][19] 公司业务概况 - 公司主营港口、航道、海洋工程服务，市政公用工程及建筑工程施工服务，环境科技工程服务[7] - 公司是中国领先的港口、航道、海洋工程及市政工程服务提供商，业务包括港口基础设施等五项[66] - 公司主要营业地点在中国上海和中国香港[67] 公司人员情况 - 董事会目前由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[41] - 王利江2014年3月加入集团，负责会计及财务管理，有东方通信等公司工作经历[47] - 王利凯2020年5月加入集团，负责集团人事管理及资源整合，曾任职多家公司[49] - 王士忠2003年11月加入集团，负责集团策略及商业发展意见，有华滋奔腾建工等任职经历[50] - 孙大建2018年10月19日获委任为独立非执行董事，有大华会计师事务所等工作经历，现任多家公司相关职务[51] - 侯思明2018年10月19日获委任为独立非执行董事，有逾20年投资银行及业务鉴证行业经验，现任多家公司独立非执行董事[53][54] - 王洪卫2018年10月19日获委任为独立非执行董事，任教于上海财经大学等，现任多家公司独立董事[56][57] - 王利江2009年6月获合肥工业大学文学学士学位，2011年11月获英国埃塞克斯大学国际营销及创业学硕士学位[48] - 王利凯2016年3月自美国加利福尼亚大学尔湾分校获文学学士学位[49] - 王士忠1987年7月取得中国浙江广播电视大学给水排水学专业文凭[50] - 孙大建1983年7月获上海财经大学会计学学士学位[52] - 王秀春先生、王利凯先生及孙大建先生将在2023年股东周年大会上轮值退任后重新膺选连任为董事[87] - 独立非执行董事王洪卫先生于2022年11月18日辞任爱丽家居科技股份有限公司的独立董事[100] 股息与股份过户 - 公司建议向2023年6月26日股东名册上的股东派付2022年末期股息每股0.92港仙（约人民币0.82分），2021年为每股1.60港仙（约人民币1.31分）[69] - 公司将在2023年6月12日至6月15日暂停办理股份过户登记手续，确定出席2023年股东周年大会及表决的股东身份[70] - 公司将在2023年6月21日至6月26日暂停办理股份过户登记手续，确定获分派建议末期股息的股东身份[72] 股东持股情况 - 董事王秀春、王利凯、王士忠持股均为4.19792836亿股，持股比例均为50.86%；万云持股1857.1444万股，持股比例2.25%；王利江持股825.4万股，持股比例1.00%[101] - 主要股东中，HuaZi Holding Limited持股3.15467967亿股，持股比例38.22%；Ye Wang Zhou Holding Limited持股1.04324869亿股，持股比例12.64%；HZ&BT Development Holding Limited持股1.4354272亿股，持股比例17.39%[104] - Ye Wang Zhou Holding Limited持有的1.04324869亿股股份中，叶康舜、王秀春、周萌、王士勤、王利凯分别拥有46.76%、32.40%、8.10%、7.34%、5.40%[102][104] - 叶康舜、周萌、王士勤因一致行动确认书，被视为持有4.19792836亿股，持股比例50.86%[104] 购股与股份奖励计划 - 公司于2018年10月19日采纳购股计划，自2023年1月1日起遵守新上市规则第17章[110] - 购股计划目的是鼓励合资格人士对集团作贡献及奖励过往贡献，吸引和挽留人才[111] - 购股计划参与者包括集团成员公司的董事、雇员、顾问等合资格人士[112] - 购股权计划由上市日期起计十年内生效，剩余期限约为五年八个月，至2028年11月19日[113] - 根据购股权计划授出的所有购股权限额为已发行股份的10%，即不超过82,540,000股股份，因行使购股而发行的股份最多不得超已发行股份的30%[117][118] - 向任何一名合资格人士授出购股权，12个月内获行使已发行及将发行股份上限不得超已发行股份的1%[119] - 报告日期，购股计划下可供发行股份总数为82,540,000股，占已发行股份的10%[120] - 购股的认购价不得低于股份面值、要约日期收市价、要约日前五个营业日平均收市价中的最高者[122] - 若向主要股东等授出购股导致12个月内已授及将授购股获行使已发及将发证券占已发行股份逾0.1%且总值逾500万港元，须获股东批准[123] - 公司于2020年3月24日采纳股份奖励计划，自2023年1月1日起遵守新上市规则第17章[124] - 股份奖励计划旨在嘉奖合资格人士贡献，激励其为集团发展努力[125] - 董事会可在奖励期间选择合资格人士为选定参与者并授予奖励[126] - 若拟向关联人士授予奖励，须获独立非执行董事事先批准并遵循上市规则[127] - 未经股东批准，根据股份奖励计划授予的奖励股份总数不得超公司采纳日全部已发行股本的10%（即82,540,000股股份）[130] - 报告日期，根据股份奖励计划可供发行的股份总数为82,540,000股，占已发行股份的10%[131] - 奖励期内，受托人任何时候不得持有公司有关时间已发行股本总数的5%或以上[133] - 股份奖励计划自采纳日起至紧接采纳日十周年前的营业日止有效，剩余期限为七年[137] - 自股份奖励计划采纳日期至2022年12月31日，无股份奖励已授出、行使、届满或失效，无未行使股份奖励[138] 关联交易 - 2021年4月7日，公司与华滋奔腾就2021年4月7日至2023年12月31日采购原材料订立2021年总采购协议[141] - 2021 - 2023年，2021年总采购协议拟进行交易的年度上限均约为人民币2000万元[146] - 公司非执行董事兼控股股东王士忠拥有华滋奔腾56%股权，其及其一致行动人共同持有华滋奔腾合计72.52%股权，华滋奔腾是公司关连人士[148] - 2021年总采购协议须遵守上市规则申报、公告及年度审核要求，但豁免独立股东批准规定[149] - 收购完成前，华滋奔腾建工已与杭州华滋绿城订立绿城富春玫瑰园华墅二期三区施工协议[169] - 绿城富春玫瑰园华墅二期三区施工协议总费用为2.7525亿元，协议期限为2019年7月30日至2022年6月14日[170] - 2020 - 2022年总建设服务协议于2022年12月31日届满，2023 - 2025年总建设服务协议自2023年1月1日至2025年12月31日[176] - 2020 - 2022年总建设服务协议交易年度上限分别约为5700万元、2.28亿元、3.47亿元[181] - 2023 - 2025年总建设服务协议交易年度上限分别约为3.62亿元、1.78亿元、1.18亿元[182] - 非执行董事兼控股股东王士忠先生拥有华滋奔腾56%股权，其及其一致行动人士共同持有华滋奔腾合计72.52%股权，华滋奔腾是公司关连人士[184] - 总建设服务协议及其项下拟进行的交易构成上市规则第14A章项下公司的持续关连交易[184] - 总建设服务协议最高年度上限适用百分比率（除利润百分比率外）超5%，须遵守上市规则第14A章申报、公告及独立股东批准规定[185] - 独立非执行董事确认2021年持续关连交易在集团日常业务中按一般或更佳商业条款、公平合理且符合股东整体利益的条款订立[186] 印尼奔腾相关情况 - 公司直接持有印尼奔腾67%股权，为巩固对剩余33%股权控制权及获取经济利益、控制风险，与PTPB订立合约