公司上市与股本 - [2015年12月30日公司H股上市，全球发售249,700,000股H股][51] - [报告期末公司共发行249,700,000股H股][51] - [2022年8月5日公司完成A股发行，共发行100,778,000股A股，全部657,300,000股内资股转换为A股][48] - [报告期末公司共发行758,077,778股A股][48] - [2022年6月23日，公司获核准发行不超100777778股A股；8月5日，A股在深交所主板上市，股票代码001236，发行后注册资本及股本为1007777778元，共发行758077778股A股及249700000股H股][71] - [发行后，蘇豪控股、江蘇弘業股份、江蘇弘蘇實業、匯鴻國際集團、上海銘大實業、江蘇弘瑞科技創業投資、江蘇弘業國際物流分别持股27.33%、14.68%、14.24%、6.34%、0.92%、0.88%、0.82%，对应持股数为275456777股、147900000股、143548000股、63930134股、9276631股、8903113股、8285345股][71] - [2022年公众股东（H股）持有2.497亿股，占总股本的24.78%][104] - [2022年末总股本为10.08亿股，归属公司股东每股净资产为1.82元，资产负债率为24%][164] 公司发展历程 - [公司前身为金陵期货，1995年7月31日成立，初始注册资本1000万元，冶金物資市場和江蘇有色分别持股60%和40%][85] - [1999年，公司更名江蘇弘業期貨經紀有限公司，注册资本增至3000万元，江蘇工藝和鵬程國際分别出资2820万元（占94%）和180万元（占6%）][86] - [2001年，弘業股份转让48%股权给弘業投資，转让后弘業投資、弘業股份、鵬程國際分别占股48%、46%、6%，对应出资1440万元、1380万元、180万元][65] - [2006年，公司将未分配利润800万元转增实收资本，注册资本增至3800万元，弘業投資、弘業股份、鵬程國際分别占股48%、46%、6%，对应出资1824万元、1748万元、228万元][87] - [2007年公司注册资本增至5000万元，弘业投资和弘业股份各出资2143.5万元，分别占比42.87%][89] - [2008年公司注册资本增至1.08亿元，由资本公积与未分配利润转增2000万元，股东现金增资3800万元，各股东投资比例不变][89] - [2009年，公司注册资本增至1.38亿元，弘業投資、弘業股份、鵬程國際、弘瑞科技創業投資、上海銘大分别占股44.42%、44.42%、3.57%、3.83%、3.76%，对应出资6129.96万元、6129.96万元、492.48万元、529.2万元、518.4万元][67] - [2011年公司注册资本增至3.8亿元，更名为江苏弘业期货有限公司，弘业投资和弘业股份各出资8265万元，分别占比21.75%][90] - [2012年，弘業投資将21.75%股权转给蘇豪控股，变更后蘇豪控股持股43.09%][68] - [2012年公司整体变更为弘业期货股份有限公司，总股本为6.8亿股，苏豪控股持股43.09%][91] - [2015年，匯鴻國際被匯鴻集團吸收合併，原匯鴻國際持有的6800万股股份由匯鴻集團承繼][69] - [2015年公司发行不超2.6105亿股境外上市外资股并在港交所上市，上市后总股本为9.07亿股，苏豪控股持股30.37%][93] - [2022年公司主营基差贸易、合作套保、仓单服务、场外衍生业务，注册资本由3.9亿元增至5亿元][125][127] - [2022年9月，弘业国际金融增资5000万港元，注册资本由1.9亿港元增至2.4亿港元][128] 公司业务布局 - [截至2022年末，公司拥有位于中国的营业部39家、分公司6家][117] - [公司有众多营业部和分公司，如连云港营业部于2011年9月16日设立，北京分公司于2017年1月24日设立等][118][119][130] - [弘业国际金融于2011年10月20日成立，提供期货交易、证券交易服务，持股比例100%][128] - [弘业国际资管于2016年7月7日成立，由弘业国际金融出资并全资持有，提供资产管理、证券投资咨询服务][128] 公司财务状况 - [2022年公司营业收入同比下降6.84%，净利润同比下降84.56%，代理成交额同比下降24.62%][47] - [2022年公司日均客户权益同比增长27.65%，期末客户权益同比增长36.14%][47] - [2022年营业收入15.28亿元，较2021年的16.40亿元减少1.12亿元，降幅6.84%][136][138] - [2022年利润总额1591万元，较2021年的1.09亿元减少9330万元，降幅85.43%][136] - [2022年净利润归属于本公司股东为1238万元，较2021年的8021万元减少6783万元，降幅84.56%][136] - [2022年经营活动产生的净现金流入19.25亿元，较2021年的12.36亿元增加6.89亿元，增幅55.80%][136] - [2022年加权平均净资产收益率为0.71%，较2021年的4.84%下降4.13个百分点][135][138] - [2022年末公司净资本为9.14亿元，较2021年末的7.09亿元同比增加2.05亿元][139] - [2022年资产总额为104.84亿元，较2021年增长29.70%，负债总额为86.47亿元，较2021年增长35.08%][164] - [2022年应付客户权益为80.74亿元，较2021年增长36.14%，归属公司股东权益为18.37亿元，较2021年增长9.22%][164] - [2022年12月31日净资本为9.14亿元，较2021年增长29.06%，净资本与各项风险资本准备之和的比例为244%][169] - [2022年12月31日净资本与净资产的比例为49%，流动资产与流动负债的比例为440%，总负债与净资产的比例为20%][169] - [2022年度公司成交额市场占有率为0.61%；营业收入同比下降6.84%；净利润同比下降84.56%；利润总额同比下降85.43%][192] - [2022年日均客户权益同比增长27.65%，期末客户权益较期初增长36.14%；代理成交额同比下降24.62%，代理成交量同比下降20.68%][192] - [2022年集团代理期货业务手续费及利息收入3.17亿元，较2021年下降9.13%；代理成交额65700.12亿元，较2021年下降24.62%][194] - [2022年商品期货代理成交额60349.22亿元，较2021年下降26.62%；金融期货代理成交额5350.90亿元，较2021年增长9%][194] - [2022年公司境内综合期货及期权经纪业务佣金率为万分之0.36，较2021年同期上涨16.13%][194] - [2022年场外衍生品业务成交规模116.39亿元，同比增长93.63%][197] - [2022年经纪业务收入233.75亿元，交易咨询业务收入1.15亿元，资产管理业务收入9.95亿元，风险管理业务收入2413.81亿元][190] 行业市场情况 - [2022年商品期货与期权品种成交量占全球总量72.3%][157] - [上期所2022年成交18.2亿手和141.3万亿元，同比分别下降23.09%和26.85%][158] - [上海国际能源交易中心2022年成交1.2亿手和40.04万亿元，同比分别增长59.73%和86.51%][158] - [中金所2022年成交1.52亿手和133.04万亿元，同比分别增长24.44%和12.58%][158] - [截至2022年底，上市期货期权品种数量达110个，其中商品类93个，金融类17个][160] - [2022年农产品成交量排名中，国内品种包揽前10名，前20名中占有16席；金属方面，国内品种占据前10强中9席，前20强中占有14席；能源方面，国内品种在前20强中占有5席][159] - [2022年多个交易所上市新品种，如上期所的螺纹钢期权、白银期权，郑商所的菜籽油期权、花生期权等][161] - [2022年国内期货市场成交67.68亿手和534.9万亿元，同比分别下降9.93%和7.96%，成交量占全球总成交量的8.07%，较2021年下降约4个百分点][186] - [2022年国内商品期货与期权成交量为66.16亿手，占全球商品期货与期权总成交量的72.3%，较2021年同期上升2.5%][186] - [2022年郑商所、大商所、上期所和中金所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位居第8、第9、第12和第25，中金所较2021年提升2位，郑商所、上期所较2021年分别下降1位和4位，大商所排名不变][187] - [2022年全年上市16个期货期权新品种，包括2个期货品种、14个期权品种][188] 公司荣誉与社会责任 - [2022年公司荣获30余项荣誉，包括“江苏省文明单位”“中国最佳期货公司”等][47] - [报告期内集团员工慈善一日捐筹款约3.8万元，公司捐款100万元用于新疆棉花项目][14] 公司重大事项 - [2022年公司成功完成A股上市，推进“十四五”战略规划，“保险+期货”业务覆盖全国14个省][26] - [2019年拟将剩余5000万港元资金变更用途用于发展香港及全球期货业务，2022年底已获批实施完毕][1] - [截至2022年12月31日，公司将剩余募集资金存于大型商业银行，计划2023年按约定使用][10] - [2017年客户I公司起诉公司索赔本金2100万元及利息504万元，2018年两审均驳回起诉][7] - [2022年11月22日公司临时股东大会审议通过公司章程修订][24] - [截至2022年12月31日，公司或附属公司未订立令董监享有重大权益的重要交易等][20] - [本集团2022年度储备变动详情载于财务报表附注六、33至37][23] - [本集团2022年度房屋、厂房及设备变动详情载于财务报表附注六、14][44] - [2022年开展“保险+期货”项目143个，承保农产品货值超12亿元，覆盖14个省，涉及10种农产品，赔付超3000万元][197] 宏观经济数据 - [全年服务业增加值同比增长2.3%，12月份服务业生产指数同比下降0.8%，降幅比上月收窄1.1个百分点，1 - 11月份规模以上服务业企业营业收入同比增长3.9%][175] - [全年社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2%，12月份同比下降1.8%，降幅比上月收窄4.1个百分点，环比下降0.14%][175] - [全年全国固定资产投资（不含农户）572138亿元，比上年增长5.1%，12月份环比增长0.49%][176] - [全年货物进出口总额420678亿元，比上年增长7.7%，12月份同比增长0.6%][178] - [全年居民消费价格（CPI）比上年上涨2.0%，12月份同比上涨1.8%，环比持平；全年工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%，12月份同比下降0.7%，环比下降0.5%；全年工业生产者购进价格比上年上涨6.1%，12月份同比上涨0.3%，环比下降0.4%][179] 税务信息 - [中国公司支付股利统一预扣税税率为20.0%，非中国居民外国个人获股利一般也缴20.0%][13] 公司其他业务动态 - [弘业国际金融证券业务权益同比增长383.37%，美股交易功能成功上线][200] - [公司进行证券、信托、基金及资产管理计划等金融资产投资，优化资金运作][199]