公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入约6.23761亿港元，较2020年同期略降4.88%[7] - 2021年公司毛利约3.5802亿港元，同比增长5.59%，毛利率为57.40%（2020年：51.71%）[7] - 2021年集团营业额约6.24亿港元，较2020年约6.56亿港元温和减少4.88%[24] - 2021年上海隆耀研发成本为2867.7万港元，较2020年的2919.2万港元按年轻微减少1.76%[26] - 2021年以公平值计量且其变动计入损益的金融资产收益净额约48.9万港元，2020年为亏损净额4.7万港元[36] - 2021年集团毛利约3.5802亿港元，较2020年约3.39082亿港元增加约1893.8万港元，毛利率约为57.40%，较2020年的约51.71%上升约5.69个百分点[37] - 2021年销售及分销开支约1172.4万港元，较2020年的1184.8万港元减少约1.05%[38] - 2021年行政开支约1.57081亿港元，较2020年约1.32489亿港元增加约2459.2万港元或18.56%[39] - 2021年集团溢利净额约1.33亿港元，较2020年的1.68亿港元减少[41] - 2021年12月31日，公司现金及银行结余约为1.50554亿港元，较2020年减少约2.33985亿港元[56] - 2021年12月31日，公司有本金为500万美元、账面金额约为498.7万美元（约3865.1万港元）的尚未偿还可转换债券，按8.5%固定年利率计息，2022年5月11日到期[56] - 2021年12月31日，公司无抵押其他借款约为1738.7万港元（约人民币1420万元），按固定利率每年8% - 10%计息，须一年内偿还[57] - 2021年12月31日，公司资产总值约为7.06782亿港元，负债总额约为2.40887亿港元，资产负债比率约为34.08%，流动比率为1.22倍[58] - 2021年12月31日，公司已发行股本总额为9632.3115万港元，分为9.6323115亿股每股面值0.10港元的普通股[62] - 2021年12月31日，公司以公平值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产约为1.22021亿港元，包括对Pillar约6794万港元和对堃博约5408.1万港元的投资[63] - 2021年12月31日，公司持有Pillar约3.48%股本权益或163.8216万股B系列优先股，公平值为6794万港元，投资公平值收益约2093.4万港元[64] - 2021年12月31日，公司持有堃博约1.25%股本权益或656.7176万股股份，公平值为5408.1万港元，投资公平值收益约682.9万港元[65] - 2021年年度总员工成本约9935.4万港元，2020年年度为6755.1万港元[73] - 2021年年度集团对退休福利计划供款总额约208.9万港元，2020年年度为154.3万港元[74] - 2021年审核服务应付罗申美会计师事务所费用为110万港元，与2020年相同；非审核服务费用约为零港元，2020年为14万港元[148] - 2021年电力消耗374,815千瓦，2020年为874,427千瓦，2021年每千港元收入消耗密度为0.60千瓦，2020年为1.33千瓦[183] - 2021年水消耗6,867立方米，2020年为6,989立方米，2021年每千港元收入消耗密度为0.01立方米，2020年为0.01立方米[183] - 2021年气体排放量中氮氧化物7.5千克、硫氧化物0.20千克、颗粒物0.55千克，2020年分别为7.5千克、0.19千克、0.49千克[184] - 汇报期内集团温室气体排放总量估计为238吨二氧化碳当量，范围1直接排放占比16%，范围2能源间接排放占比67%，范围3其他间接排放占比17%[188][189] - 汇报期内集团耗纸总量约为4.5公吨[197] - 2021年有害废弃物年度产生量为5.8公吨，2020年为6.2公吨[198] - 2021年无害废弃物年度产生量为10.4公吨，2020年为3.6公吨[198] - 2021年废水年度产生量为3370千克，2020年为425千克[198] 华昇诊断中心相关情况 - 公司附属华昇诊断中心是香港规模最大的COVID - 19核酸检测实验室之一，其实验室获香港实验室认可计划认证[10] - 华昇诊断中心获《Hong Kong Business》杂志2021年度医疗科技类别生物科技大奖[10] - 2021年华昇诊断中心累计完成超360万个样本的COVID - 19核酸检测，较2020年的230万个样本增长超50%[10] - 2021年3月公司间接非全资附属公司华昇诊断中心与华大基因订立总服务协议、转介服务协议，6月订立总供应协议[45] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年香港医学实验室检测及健康检查服务占综合营业额超97.44%[24] - 2021年COVID - 19核酸检测服务收入占医学实验室检测及健康检查服务分部营业额超85%[24] - 2021年疫苗接种前健康检查服务需求上升，带动其他医学实验室检测及健康检查服务收入显著增长[13] - 制造及销售保健相关及医药产品分部营业额由2020年约86.9万港元减至2021年约10.7万港元[29] - 医学实验室检测及健康检查服务完成的COVID - 19核酸检测样本数由2020年超230万份升至2021年超360万份，营业额由2020年约6.46748亿港元减至2021年约6.07776亿港元，按年减少6.03%[30] - 保险经纪服务分部营业额由2020年约687.5万港元增至2021年约792.2万港元，较2020年增加15.23%[31] - 2021年物流服务营业额约671.2万港元，2020年为零港元[32] - 放债业务2021年投入1580万港元（2020年为1710万港元），利息收入约124.4万港元（2020年为130万港元），应收贷款年息率为8% - 10%[33] 研发项目进展 - 2021年1月上海隆耀收到国家药监局批准LY007细胞注射液开展一期临床试验的通知[15] - 2022年1月LY007细胞注射液试验在瑞金医院和江苏医院召开启动会，3月1日在瑞金医院完成首例病人入组[15] - 到2022年2月底，CLDN18.2靶点的CAR - T项目已完成四例病人入组并进行临床试验[18] - 公司推进2022年完成首个获国家药监局批准的CD20靶点的CAR - T产品LY007细胞注射液一期临床试验[51] - 上海隆耀正在进行CLDN18.2靶点治疗和CD19靶点的通用CAR - T两个CAR - T产品的临床前试验[51] 公司重大事件 - 2021年11月17日公司获批入驻博鳌乐城先行区设立采用硼中子俘获治疗技术的癌症治疗中心[18] - 2022年2月28日公司与管理局签订入园投资协议[19] - 2021年1月、6月及7月公司分别购回48.5万股、45万股及176万股股份，价格范围为每股1.27 - 1.78港元，其后注销269.5万股股份[46] - 2020年5月公司发行本金为1000万美元可转换债券，2021年5月部分赎回本金为500万美元（占比50%）的债券，赎回后剩余本金为500万美元[47] - 2021年5月部分赎回债券后，认购人解除2.65亿股股份抵押，剩余受抵押股份数为2.65亿股[47] - 公司拥有77.6%权益的附属公司亚洲分子诊断实验室在香港科技园的新分子实验室2022年投入商业运营[51] - 2021年9月公司间接非全资附属公司上海隆耀就投资新附属公司及设立研发生产基地与相关方订立无法律约束力合作意向协议[44] - 2021年8月公司采纳股份奖励计划，合资格人士可参与[49] 公司人员及股权结构 - 刘小林为Genius Lead Limited实益拥有人，持有公司529500546股股份[77] - 2021年11月起，独立非执行董事鄢国祥辞任伊戈尔电气股份有限公司独立非执行董事[85] - 2021年12月31日，董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[91] - 2021年5月20日，姚毅辞任执行董事[91] - 2021年5月18日，梁伯豪退任执行董事[91] - 姚毅自2021年5月20日起辞任联席主席兼执行董事[102] - 梁伯豪自2021年5月18日起退任为执行董事及合规主任[103] - 执行董事刘小林、何询、Wang Zheng出席董事会会议的比例为100%（14/14），姚毅出席比例为83.3%（5/6），黄嵩出席比例为71.4%（10/14），梁伯豪出席比例为100%（5/5）[101] - 独立非执行董事鄢国祥、钱红骥出席董事会会议的比例为100%（14/14），何俊杰出席比例为92.9%（13/14）[101] - 所有独立非执行董事的委任均指定为为期一年[106] - 每届股东周年大会须有三分之一董事退任，各董事最少每三年轮席退任一次[106] - 公司确认已接获各独立非执行董事的年度独立确认书，并认为各独立非执行董事均为独立[107] - 截至报告日期，董事会由七名男性董事组成[125] - 王妙纯女士2017年10月9日获委任为公司秘书，2021年参加超15小时专业培训[132] 公司治理相关 - 2021年度公司遵守GEM上市规则附录十五企业管治守则适用条文[89] - 2022年1月1日新企业管治守则生效，规定适用于2022年1月1日或之后开始财政年度的企业管治报告[89] - 2021年度全体董事遵守规定交易标准及董事进行证券交易行为守则[90] - 公司根据企业管治守则安排适当保险保障董事面对法律诉讼[96] - 董事会负责制订集团整体战略发展、监督管理等重要事宜[97] - 公司所有董事会委员会成立时制定书面职权范围[98] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2021年举行五次会议，与外聘核数师举行两次会议[108][111] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，2021年举行两次会议[112][113] - 审核委员会职责包括检讨与外聘核数师关系、监控财务报表等，薪酬委员会职责包括就薪酬政策向董事会建议等[109][113] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事兼公司主席组成[118] - 2021年提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构、人数、组成及多元化等并提建议[121] - 2021年董事会检讨公司企业管治政策及常规等多项内容[130] - 公司主席与行政总裁角色应区分，截至2021年12月31日未委任行政总裁[131] - 2021年董事获提供公司表现及状况每月更新资料[134] - 2021年全体董事参与持续专业发展更新知识技能[134] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑多种因素实现多元化[123] - 提名委员会监督董事会多元化政策实施以确保效能[124] - 2021年公司董事参与付费培训活动，执行董事刘小林、Wang Zheng等，独立非执行董事鄢国祥参与研讨会和阅读资料培训[135] - 董事会采用持续经营基准编制2021年年度财务报表，认为集团已贯彻应用适当会计政策[136][139] - 集团采用风险管理系统，包括识别、评估、管理层面；内部监控系统符合COSO框架[140][141] - 2021年公司委聘独立专业公司担任内部审核职能，对相关业务周期进行检讨[144] - 2021年内部监控检讨报告无重大漏弊，董事会及审核委员会认为系统有效且足够[145] - 2021年公司细则无变更，通过企业通讯向股东更新业务发展及财务表现[149] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会须在提请要求后2个月内举行[151] - 董事会于2019年3月25日批准及采纳股息政策并生效，派息前会考虑集团经营财务表现等多因素[155][156] ESG相关 - 公司编制《二零二一年环境、社会及管治（ESG）报告》，涵盖肿瘤免疫细胞治疗等主要业务分部[159] - ESG报告汇报范围涵盖集团业务运营，包括香港总办事处及香港和上海附属公司，汇报期为2021年1月1日至12月31日[161][162] - 董事会通过制订ESG政策等为管理层提供领导及方向，定期审视ESG事务并实施措施提升表现[163] - 集团向内部及外部持份者咨询ESG潜在影响，纳入咨询目标的人士覆盖广泛[166] - 集团列出主要持份者及本年度与各持份者采用的沟通渠道，如雇员通过培训等参与[167] - 公司对各项ESG课题进行重要性评估，识别及评估内外部持份者关注事项及权益[170] - 公司通过多元化沟通渠道与持份者保持开放透明对话，了解其对ESG事宜