公司基本信息 - 公司股份代号为08223[24] - 公司开曼群岛注册办事处地址为Sertus Incorporations (Cayman) Limited，Sertus Chambers, Governors Square, Suite 5 - 204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, Grand Cayman, KY1 - 1104, Cayman Islands[16] - 公司中国主要营业地点为中国深圳市南山區大新路198号马家龙创新大厦A座10层[17] - 公司香港主要营业地点为香港新界沙田安耀街5号W Luxe 21楼N2室[18] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司，地址为香港干诺道中111号永安中心25楼[24] - 公司主要往来银行包括中国工商银行（亚洲）有限公司、广东华兴银行股份有限公司深圳分行等[24] - 公司股份过户登记总处为Ocorian Trust (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[24] 公司管理层信息 - 张俊深为公司主席兼行政总裁，吕迪为非执行董事，陈志峰、周兆恒、邓斌为独立非执行董事，邓斌于2021年12月31日获委任[13] - 审核委员会主席为陈志峰，成员包括吕迪、邓斌（2021年12月31日获委任）；薪酬委员会主席为邓斌（2021年12月31日获委任），成员包括张永、陈志峰；提名委员会主席为张俊深，成员包括陈志峰、邓斌（2021年12月31日获委任）[13] - 公司授权代表为张俊深、黄国新[15] - 执行董事张俊深35岁，于2016年10月28日获委任为董事，2017年1月13日再次委派为执行董事，有约十年公司管理经验和约五年融资租赁行业经验[97] - 执行董事张勇36岁，2020年6月1日获委任为独立非执行董事，2021年5月13日调任为执行董事，在投资及资本市场管理有逾五年经验[97] - 吕迪35岁，2019年8月15日任非执行董事，在投资及资本市场有逾7年经验[99] - 陈志峰43岁，2018年6月12日任独立非执行董事，在财务及会计方面有逾15年经验[99] - 陈志峰2001年11月获香港科技大学工商管理学士学位，2005年10月起为香港会计师公会会员[101] - 周兆恒45岁，2018年6月12日任独立非执行董事，在财政及会计行业有超20年经验[101] - 周兆恒自2020年5月起任艾德资本有限公司行政总裁及投资银行部主管[101] - 周兆恒1998年11月获香港城市大学会计学学士学位[101] - 邓斌47岁，2021年12月31日任独立非执行董事，在口腔医学方面有逾20年经验[101] - 邓斌1999年获西安医科大学医学本科学士学位，2006年获新加坡国立大学哲学博士学位[101] - 李香英45岁，2014年9月加入集团，在财务及会计领域有逾20年经验[103] - 黄国新40岁，2018年9月加入集团，在审核及会计领域有逾15年经验[103] - 牟鹏41岁，2014年5月加入集团，有逾九年风险管理经验[106][107] - 杜德君36岁，2014年8月10日加入集团，有近八年销售、营销及业务发展经验[111][112] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年营收较2020年翻倍，首度突破1亿元人民币[30][32] - 2021年公司收入增加约6090万元人民币，增幅约104.1%，达约1.194亿元人民币（2020年：5850万元人民币）[54] - 员工成本从2020年的1460万元人民币增至2021年的约3470万元人民币[56] - 2021年确认额外减值亏损约480万元人民币，2020年为约350万元人民币[56] - 其他经营开支从2020年的约2140万元人民币增至2021年的约5440万元人民币[60][61] - 物业、厂房及设备折旧从2020年的约190万元人民币增至2021年的约400万元人民币[63][65] - 2021年无形资产摊销约100万元人民币，2020年为10万元人民币[63][65] - 融资成本从2020年的约830万元人民币降至2021年的约800万元人民币[64] - 融资租赁客户无息存款估算利息开支从2020年的约290万元人民币降至2021年的约40万元人民币[64] - 融资成本从2020年的约830万元降至2021年的约800万元[66] - 公司拥有人应占溢利及全面收入总额从2020年的约1300万元降至2021年的约550万元[70][72] - 2021年底银行结余及现金为约3350万元，2020年为约8480万元[71] - 2021年底营运资金为约2.623亿元，2020年为约1.799亿元[71] - 2021年底总权益为约3.043亿元，2020年为约3.033亿元[71] - 2021年底银行及其他借款为约1.912亿元，2020年为约9970万元[71] - 2021年底资产负债比率为约38.6%，2020年为约24.7%[71] - 2021年底无收购附属公司的资本承担，2020年为约2700万元[77] - 2021年底融资租赁应收款项及应收贷款账面价值合共约9380万元，2020年为约2510万元[77] - 锦汇二十号投资成本2亿元人民币，2021年赎回2.0402亿元人民币，已变现收益402万元人民币[85] - 晟仲十号子计划三投资成本1亿元人民币，2021年赎回1.0053亿元人民币，已变现收益53万元人民币[85] - 国元•安泰06003号债券投资集合资金信托计划投资成本1.5亿元人民币，2021年赎回1.0136亿元人民币，已变现收益221万元人民币，2021年12月31日公平价值5085万元人民币，占总资产1.0%[85] - 创元2号债券投资集合资金信托计划投资成本1亿元人民币，2021年未变现收益56万元人民币，2021年12月31日公平价值1.0056亿元人民币，占总资产1.9%[88] - 金谷•金牛14号集合资金信托计划投资成本1亿元人民币，2021年未变现收益121万元人民币，2021年12月31日公平价值1.0121亿元人民币，占总资产1.9%[88] - 稳健系列E10集合资金信托计划投资成本1.5亿元人民币，2021年赎回5031万元人民币，已变现收益91万元人民币，2021年12月31日公平价值1.006亿元人民币，占总资产1.9%[88] - 截至2021年12月31日，公司为部分客户银行贷款提供约460万元人民币担保，2020年为零[91] - 截至2021年12月31日，公司有241名雇员，2020年为102名，同比增加约136.27%[92][94] - 2021年全年总员工成本约为人民币3690万元，2020年为人民币1580万元，同比增加约133.54%[92][94] - 2021年全年雇员退休福利开支约为人民币440万元，2020年为人民币10万元，同比增加约4300%[92][94] - 截至2021年12月31日，公司为某些客户的银行贷款提供担保，总计金额约为人民币460万元，2020年无此项担保[93] - 审核服务费用为107.9万人民币[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年起融资租赁服务目标行业从印刷及物流调整至医疗设备行业[35][37] - 国银金融租赁同意为公司提供最高2亿元人民币的循环售后回租额度[35][37] - 中国建设银行向公司提供总额5亿元人民币的战略授信支持医疗贸易业务[36][37] - 预计2025年中国月子中心市场规模达约320亿元人民币[39][41] - 公司拥有3大月子品牌，直营店增加至6家[39][41] - 2021年公司向中国30个省市自治区约3100个中小企业客户提供融资租赁服务，实现收入5120万元人民币[49] - 2020年11月27日，公司以3100万元人民币购买广州盛成敦南企业管理有限公司全部股权，股权于2021年2月转让[49] - 2020年12月4日，公司以324万元人民币购买武汉嘉恩贝健康管理有限公司54%股权，股权于2021年1月转让[49] - 截至2021年12月31日，公司在中国设有6家月子中心，实现收入5140万元人民币[52][53] - 2021年公司医疗设备及耗材贸易业务实现收入1680万元人民币[54] - 2021年月子服务收入从2020年的约220万元人民币增至约5140万元人民币[54] - 2021年融资租赁收入从2020年的约5630万元人民币减至约5120万元人民币[54] - 月子服务业务员工成本从2020年的约60万元人民币增至2021年的约1510万元人民币[56] - 月子会所业务其他经营开支从2020年的约180万元人民币增至2021年的约3290万元人民币[60][61] - 融资租赁业务其他经营开支从2020年的约1970万元人民币增至2021年的约2150万元人民币[63][65] 股息分配 - 董事会建议2021财年每股派付末期股息2.5港仙[44][45] 企业管治相关 - 公司在2021年年度报告中呈现企业管治报告，报告期至2021年12月31日[119] - 公司应用GEM上市规则附录15所载企业管治守则及企业管治报告的原则及守则条文[121] - 报告期内，除偏离守则条文A.2.1外，公司遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则条文[122] - 报告期为截至2021年12月31日止年度[125] - 董事会保留公司重大事项决定权，包括政策、预算、内控等[123][126] - 公司日常管理、行政及营运转授予执行董事及高级管理层，重大交易需董事会批准[128][129][135][137] - 董事会履行企业管治守则之守则条文第D.3.1条所载职责[129][130] - 公司为全体董事安排适当责任保险，由董事会定期检讨[134][137] - 截至2021年12月31日，董事会由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[139][141] - 张俊伟先生于2021年5月13日辞任，林伟斌先生于2021年5月13日获委任、12月31日辞任，邓博士于2021年12月31日获委任[136] - 提名委员会确保董事会组成均衡，符合公司业务及发展所需[139][141] - 除张俊伟先生为张先生胞弟外，董事会成员间无重大关系[139][141] - 2021年12月31日止年度，董事会符合GEM上市规则有关委任至少三名独立非执行董事规定，其中至少一名具相关专业知识[140][142] - 独立非执行董事参与董事会可保障全体股东利益，且均已书面确认独立性[146][149] - 公司已遵守企业管治守则内之守则条文[151][154] - 张先生为公司主席兼行政总裁，负责主要决策和业务策略实施[152][154] - 董事会认为主席与行政总裁由一人兼任不会损害权力平衡，且有利于公司决策[153][155] - 执行董事、非执行董事及独立非执行董事初始任期均为3年，可提前3个月书面通知终止[158] - 全体现任董事将在2022年股东周年大会结束时退任，并可在该大会上重选连任[158] - 董事会及提名委员会已建议在2022年股东周年大会上重选全体候任重选的退任董事[158] - 公司已成立提名及企业管治委员会，负责向董事会推荐董事人选和企业管治政策[158] - 全体董事参与公司法律顾问举办的有关董事在GEM上市规则项下责任及义务的入职简报计划[160] - 公司不时传阅资讯及材料增进和更新董事知识及技能，鼓励董事出席相关培训课程，费用由公司承担[164][165] - 董事会应至少每年举行四次会议，有需要时安排额外会议[167][168] - 董事会成员于会议举行前至少14日获提供所有议程及充足资料，会议文件及相关材料提前至少3日提供[167][168] - 会议后会议记录草稿传全体董事及委员会成员征求意见，会议记录由公司秘书保存[171][174] - 董事可亲身或通过电子通讯途径参会，重大决定需经董事会审议[172][174] - 存在利益冲突或重大权益的董事不计入会议法定人数，需就有关决议案弃权[172][174] - 年内董事会召开8次全体董事会会议[178] - 年内董事会召开8次全体会议[179][182] - 截至2021年12月31日，薪酬委员会有3名成员，即邓博士、张勇先生及陈先生[187] - 截至2021年12月31日按薪酬范围划分的董事会成员及高级管理层薪酬载于综合财务报表附注34[190][192] - 2021年12月31日止年度各董事及集团五位最高薪人士的薪酬详情载于综合财务报表附注11[190][192] - 薪酬委员会成员应至少每年举行一次会议[191][192] - 薪酬委员会年内审阅已向各董事及公司高级管理层支付的薪酬待遇概要[191][192] - 薪酬委员会年内研究全体董事的当前薪酬待遇、政策及架构（包括年内的委任、辞任及退任）[191][192] - 薪酬委员会年内参考董事职责、集团业务表现和盈利能力、市场状况、董事会设定的企业目标及可比公司支付给董事和高级管理层的薪资报告，提出薪酬方案[194] - 薪酬委员会年内审阅