公司基本信息 - 公司股份代号为8286[1] - 公司核数师为中正天恒会计师有限公司[17] - 公司股份过户登记香港分处为卓佳标准有限公司[17] - 公司主要来往银行有中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司[17] 公司产品信息 - 公司典型的图像传输光纤产品包含超1000万根光纤[26] - 公司目前生产光纤倒像器、光纤直片、光纤面板、光纤锥和微通道板五种主要产品[27] - 公司产品主要用于军事微光夜视设备和军事微光夜视视频系统，客户主要位于中国、俄罗斯和其他亚洲国家[27] - 公司标准图像传输光纤产品一般由超千万条光纤组成，目前生产五类主要产品[30] 公司管理团队变动 - 2021年第一季度起公司管理团队成员发生变动[28] - 2021年6月21日方叶夏女士获委任为公司秘书及授权代表[15,28] - 韩蕾女士于2021年5月6日辞任公司秘书及授权代表[15] - 赵智先生于2019年3月26日获委任为公司多项职务，2020年1月15日停止出任部分职务[100] - 宋政来先生于2017年11月30日获委任为公司执行董事及董事会副主席，2020年1月11日辞任财务总监[101] - 焦保国先生于2019年3月26日获委任为公司执行董事，2019年2月4日出任总经理，2020年1月11日辞任[104] - 王玲玲女士于2017年11月30日获委任为公司执行董事，现为技术质量副总经理及总工程师[106] - 袁国良先生于2011年5月27日获委任为公司非执行董事，截至最后可行日期，持有3,645,000股H股，其配偶持有250,000股H股[111][112] - 吴波先生于2017年11月30日获委任为公司非执行董事，2020年2月16日获委任为董事会主席等职务[113] - 徐永丰先生于2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事及多个委员会职务[118] - 韩晓欧女士44岁，2011年5月27日获委任为公司监事，现任监事会主席及行政办主任[127][130] - 董用宏先生53岁，2017年11月30日获委任为公司监事，2006年2月至今任研发中心项目经理[128][130] - 宋振宝先生51岁，2017年11月30日获委任为公司监事，现任长春华清园科技公司企业管理咨询顾问[129][130] - 公司董事和监事获委任任期为三年，因疫情换届选举延期[172][173][175][176] 公司人员履历 - 焦保国先生带领团队获得四项实用新型专利、二项软件著作权、一项外观专利和一项商标权，自主研发微型心电记录仪[105] - 宋政来先生曾于2002年3月 - 2004年9月任长春长铃发动机有限公司财务处长等职[103][108] - 王玲玲女士曾于1988年7月 - 1995年12月任太原长城光电子微光器材厂光纤分厂工艺员等职[107][109] 公司资金补助与贷款 - 2018年12月26日，公司获山西省太原市政府工业转型升级资金补助2000万元用于生产技术升级[35][38] - 2020年第一季度，公司与主要股东太原长城修订贷款协议，将1120万元贷款期限修订为三年并延迟利息支付[40][43] - 2019年第一季度，公司与前关联公司及其他借贷人修订贷款协议，将现有贷款期限修订为三年并延迟利息支付[40][43] - 2019年第二季度，太原长城同意豁免1120万元贷款2019年度利息，另一借贷人同意豁免582.4万元贷款2019年度利息[41][43] - 2019年7月11日，公司与主要股东签订6000万元股东贷款A协议用于技术改造和补充流动资金[46] - 2019年7月30日，公司与主要股东签订2000万元股东贷款B协议用于技术改造和补充流动资金[47] - 2020年12月，公司续借1065万元银行借款[48] 公司营运措施 - 自2018年第四季度起，公司推行营运措施改善业务能力[34][37] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年12月31日，公司流动负债净额及负债净额分别约2.16141亿元及1.1442亿元[36][39] - 2021年销售额约1841.7万元，较2020年的806.1万元增加约128.5%[49][53] - 2021年销售成本约1510万元，较2020年的872.3万元增加约73.1%[50][53] - 2021年毛利率为18.01%，2020年为 - 8.21%[54][58] - 2021年其他收入、收益及亏损约285.4万元，较2020年的402.2万元减少约116.8万元[55][58] - 2021年行政及其他经营开支约1743万元，较2020年的1946.4万元减少约203.4万元[56][58] - 2021年财务成本约840.6万元，较2020年的909.6万元减少约69万元[57][59] - 2021年除税后亏损约4045.7万元，2020年为2791.7万元[57][59] - 截至2021年12月31日，应付太原长城款项约2196.4万元，应付北京中泽款项约70.2万元，应付关联人士款项约68.3万元[62][65][66] - 截至2021年12月31日，银行借款余额为1065万元（2020年为1090万元），其他借款余额约8305.8万元（2020年为7918.7万元）[64][65][67] - 截至2021年12月31日，一名股东为公司其他借款提供248.2万元担保，与2020年相同[68] - 2020年12月31日，应收股东太原唐海自动控制有限公司款项约59.3万元，已全额减值；应收前关联公司山西锦地裕成医疗设备有限公司款项约4.7万元，已全额减值[69][70][77] - 2021年12月31日，集团总资产约1.48505亿元，较上一财政期末约1.73752亿元减少约2524.7万元，降幅约14.53%[71][78] - 2021年12月31日，集团总负债约2.62925亿元，较上一财政期末约2.47719亿元增加约1520.6万元，增幅约6.14%[72][78] - 2021年12月31日，集团总权益约负1.1442亿元，较上一财政期末约负7396.7万元减少约4045.3万元[73][78] - 2021年12月31日，集团资本负债比率约为195%，2020年为152%[74][79] - 2021年12月31日，集团于联营公司所持权益账面价值约为0元，2020年为0元[75][80] - 2021年12月31日，一名股东就集团其他借贷248.2万元向其他借贷人提供担保，2020年为248.2万元[76] - 2021年12月31日，账面价值分别约0元和4431.7万元（2020年：1.7万元和4572.6万元）的厂房及机器和楼宇、账面价值分别约36.5万元和0元（2020年：48.4万元和0元）的厂房及机器和汽车已质押[84][85][90] - 2021年12月31日，集团约有380名全职雇员[88][93] - 2021年公司已发行股本无变动[151][158] - 2021年公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[152][159] - 2021年集团雇主的退休金计划供款约人民币5,544,000元（2020年：人民币2,791,000元）[155][162] - 2021年集团最大客户及五大客户分别占集团总营业额约21%（2020年：51%）及77%（2020年：92%）[156][163] - 2021年集团最大供应商及五大供应商分别占集团总购货约43%（2020年：89%）及96%（2020年：96%）[156][163] - 2021年12月31日，应付太原长城款项约人民币21,964,000元，其提供的约人民币1,350,000元财务资助由公司若干厂房及机器及汽车作抵押[166][169] - 2021年12月31日，应付北京中泽款项约人民币702,000元，应付关连人士款项约人民币683,000元[167][170] - 2021年，太原长城、北京中泽及关连人士征收的利息总额分别约人民币817,000元、人民币18,000元及人民币25,000元[168][170] - 截至2021年12月31日，公司可供股东分配股息的储备为人民币零元（2020年：人民币零元）[143] - 2021年12月31日，公司可作股息分派予股东的储备金额为人民币0元（2020年：0元）[150] 公司未来计划 - 管理层计划强化财务和运营措施、筹备集资计划、落实6000万元的股东贷款A及2000万元的股东贷款B以移除审计不发表意见[95][96] 公司年报相关 - 公司提交截至2021年12月31日止年度年报连同经审核综合财务报表[137][144] - 公司主要从事传像光纤产品的设计、研究、开发、生产及销售，附属公司主要业务载于综合财务报表附注(18）[138][145] - 集团截至2021年12月31日止年度分类资料详情载于综合财务报表附注(8）[139][146] - 集团截至2021年12月31日止年度业绩载于随附综合财务报表，董事会不建议派付该年度末期股息（2020年：零元）[140][147] - 集团过去五个财政年度经审核业绩及资产与负债摘要载于年报「五年财务摘要」一节[141][148] - 集团截至2021年12月31日止年度业务及财务回顾详情载于年报「管理层讨论与分析」一节[142][149] - 董事及监事酬金和集团五名最高薪人士详情载于综合财务报表附注(13)[180][184] 公司股东权益 - 袁国良持有3,895,000股H股，占公司H股约3.54%，占公司总股本约1.26%[187] - 张少辉通过受控制公司权益持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司总股本约26.61%[191] - 北京中泽创业投资管理有限公司持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司总股本约26.61%[191] - 太原市长城光电子有限责任公司持有80,160,000股内资股，占公司内资股约40.31%，占公司总股本约25.95%[191] - 北京原康科技有限公司持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司总股本约11.01%[193] - 贾尧天通过受控制公司权益持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司总股本约11.01%[193] - 太原唐海自动控制有限公司持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司总股本约8.06%[193] - 刘江通过受控制公司权益持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司总股本约8.06%[193] - 邱桂青通过家族权益持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司总股本约8.06%[193] - 57300000股内资股以北京中泽名义登记，其已发行股份100%权益申报为张少辉拥有，张少辉被视为拥有此等股份权益[195][200] - 24900000股内资股以太原唐海名义登记，其已发行股份约36.37%权益申报为北京中泽拥有，北京中泽被视为拥有此等股份权益[196][198][200] - 34000000股内资股以北京原康名义登记，其已发行股份约51%权益申报为贾尧天拥有，贾尧天被视为拥有此等股份权益[200] - 24900000股内资股以太原唐海名义登记，其已发行股份约47.29%权益申报为刘江拥有，刘江被视为拥有此等股份权益，其配偶邱桂青也被视为拥有相关权益[200] - 截至2021年12月31日，除上述披露外，公司董事不知悉其他人士在公司股份或相关股份中有权益或淡仓[197][199]