公司基本信息 - 公司股份代号为8286[13] - 公司主要业务为设计、研发、制造和销售图像传输光纤产品，典型产品包含超1000万根光纤[22] - 公司目前生产五种主要产品，客户主要位于中国、俄罗斯和其他亚洲国家[23] - 公司继续主要从事传像光纤产品的设计、研究、开发、生产及销售[127][134] 公司业务发展相关事件 - 2018年第四季度起公司实施措施提升业务能力[24] - 2020年初疫情爆发后公司未能如期完成再融资，暂停技术升级改造项目，疫情结束后将适时重启[26] 公司获得资金补贴情况 - 2018年12月26日公司获太原市产业转型升级资金补贴2000万元[25] - 2018年12月26日公司获山西省太原市政府工业转型升级资金补助2000万元[28] 公司负债相关情况 - 2022年12月31日公司流动负债净额及负债净额分别约为1.40403亿元及9792.6万元[31][33] - 2022年第四季度公司与大股东太原长城修订贷款协议，将1460万元贷款展期至2026年12月31日，并延迟2022 - 2025年利息支付至2026年[35][38] - 2022年第四季度公司与两名其他借贷人修订贷款协议，将现有贷款展期至2026年12月31日，并延迟2023 - 2025年利息支付至2026年[35][38] - 一名其他借贷人豁免第一笔借款起至2023年3月31日应付利息，延迟2023年4月1日 - 2025年12月31日利息至2026年支付[36][38] - 2022年12月31日公司续期1058.1万元未偿还银行借款[43] - 截至2022年12月31日，集团未偿还银行借贷1058.1万元，其他借贷约5801.6万元，其中非流动部分约5254.5万元，流动部分约547.1万元[48][62][66] - 截至2022年12月31日，应付太原长城款项约2033.5万元，应付北京中泽款项约54.9万元，应付关连人士款项约70.9万元[53][54][56][65] - 2022年末应付太原长城款项约2033.5万元，2021年为2196.4万元[155][158][159] - 2022年末应付北京中泽款项约54.9万元，2021年为70.2万元[156][159] - 2022年末应付关连人士款项约70.9万元，2021年为68.3万元[156][159] - 集团自深圳凯恩曼获得财务资助，截至2022年12月31日，应付深圳凯恩曼款项余额约人民币6,995,000元，年利率12%[194][200] 公司贷款获取情况 - 2019年7月11日公司获股东提供6000万元定期贷款“股东贷款A”，7月29日订立补充协议[37][39] - 2019年7月30日公司获股东提供2000万元定期贷款“股东贷款B”[42] - 2019年7月30日，公司获贷款人授出2000万元定期贷款（股东贷款B）用于技术转型及补充营运资金，提取日期将延迟[47] - 管理层与股东商议尽早落实6000万元的股东贷款A及2000万元的股东贷款B[88] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年公司销售额约1553.5万元，较2021年的1841.7万元下降约15.65%[44] - 2022年公司销售成本约957.8万元，较2021年的1510万元下降约36.56%，毛利率为38.35%，2021年为18.01%[45][46] - 2022年集团销售额约1553.5万元，较2021年的1841.7万元减少约15.65%；销售成本约957.8万元，较2021年的1510万元减少约36.56%；毛利率为38.35%，2021年为18.01%[49] - 2022年集团其他收入、收益及亏损约3548.1万元，较2021年的285.4万元大幅增加约3262.7万元[50][55] - 2022年集团行政及其他经营开支约2073.3万元，较2021年的1743万元增加约330.3万元[51][55] - 2022年集团财务成本约829.3万元，较2021年的840.6万元减少约11.3万元；除税后盈利约1241.8万元，2021年为亏损4045.7万元[52][55] - 截至2022年12月31日，集团资产总值约15064.8万元，较上一财年增加约1.4%；负债总额约24857.4万元，较上一财年减少约5.46%[63][64][67] - 截至2022年12月31日，集团资产负债率约178%，2021年为195%[69] - 截至2022年12月31日，集团权益总额增加约1649.4万元至约9792.6万元，上一财政期间终结日约为11442万元[76] - 2022年12月31日，集团资本负债比率约为178%，2021年为195%[77] - 截至2022年12月31日，集团于联营公司所持权益的账面价值为0元，2021年为0元[78] - 2022年12月31日，账面价值约4292.9万元的若干楼宇已质押作为银行借贷抵押，2021年为4431.7万元；账面价值约0元的厂房及机器已质押作为应付一位股东款项的抵押，2021年为36.5万元[80] - 2022年集团雇主养老金计划供款约为人民币507.2万元，2021年为554.4万元[146] - 2022年集团最大客户和前五大客户分别占总营业额约28.61%（2021年：21%）和90%（2021年：77%）[147] - 2022年集团最大供应商和前五大供应商分别占总采购额约30%（2021年：43%）和62%（2021年：96%）[147] - 2022年集团雇主退休金计划供款约507.2万元，2021年为554.4万元[153] - 2022年集团最大客户和五大客户分别占总营业额约28.61%和90%，2021年分别为21%和77%[154] - 2022年集团最大供应商和五大供应商分别占总购货约30%和62%，2021年分别为43%和96%[154] - 2022年太原长城、北京中泽及关连人士征收利息总额分别约129.8万元、1.6万元和1.8万元，2021年分别为81.7万元、1.8万元和2.5万元[157][159] 公司人员相关信息 - 赵智先生于2019年3月26日获委任为公司董事会主席等职，2020年1月15日停止出任相关职务，2022年10月2日逝世[98][100][101] - 王玲玲女士于2017年11月30日获委任为公司执行董事，现为公司技术质量副总经理及总工程师[100] - 袁国良先生于2011年5月27日获委任为公司非执行董事，2017年11月30日获委任为审核委员会及薪酬委员会成员，最后可行日期持有公司3,645,000股H股，其配偶持有250,000股H股[102][103][106] - 吴波先生于2017年11月30日获委任为公司非执行董事，2020年2月16日获委任为董事会主席等职[104][106] - 许咏风先生于2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事等职，毕业于中南财经政法大学会计专业，有多项专业资格证书[109][110][115] - 王卫忠先生于2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事及提名委员会成员，毕业于山西大学职业技术学院计算机网络专业[111][112] - 荣飞先生于2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事等职，毕业于山西财经大学国际经济与贸易专业[113][114] - 赵智先生曾获1999年及2005年太原市劳动模范等多项荣誉[99][101] - 袁国良先生曾于1985年8月 - 1990年4月任职于山西晋西机器厂，1990年5月 - 2006年7月任职于太原市经济委员会[103][106] - 吴波先生曾于1997年4月 - 2007年8月担任俄罗斯真汇公司总经理，2008年2月至今在多家公司任职[105][107] - 公司董事、监事及其联系人或持股超5%的股东在集团前五大客户和供应商中无利益关系[148] - 公司董事和监事获委任任期为三年，需每三年经股东重选，因疫情换届选举延期[162][163][165][166] - 董事及监事酬金和集团五名最高薪人士详情载于综合财务报表附注(13)[168][172] - 除披露外，公司董事及监事无公司一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[169][173] 公司股权相关情况 - 截至2022年12月31日，袁国良持有3,895,000股H股，占公司H股约3.54%，占公司股本总数约1.26%[175] - 截至2022年12月31日，张少辉通过受控制公司权益持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[179] - 截至2022年12月31日，北京中泽创业投资管理有限公司持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[179] - 截至2022年12月31日，太原市长城光电子有限责任公司持有80,160,000股内资股，占公司内资股约40.31%，占公司股本总数约25.95%[179] - 截至2022年12月31日，北京原康科技有限公司持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[180] - 截至2022年12月31日，贾尧天通过受控制公司权益持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[180] - 截至2022年12月31日，太原唐海自动控制有限公司持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[180] - 截至2022年12月31日，刘江通过受控制公司权益持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[180] - 截至2022年12月31日，邱桂青通过家族权益持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[180] - 部分内资股（57,300,000股）以北京中泽名义登记，张少辉被视为拥有全部权益；余下24,900,000股以太原唐海名义登记，张少辉也被视为拥有全部权益[182][184][186] - 5730万股内资股以北京中泽名义登记，其已发行股份100%权益申报为张少辉拥有；2490万股内资股以太原唐海名义登记，其已发行股份约36.37%权益申报为北京中泽拥有[187] - 3400万股内资股以北京原康名义登记，其已发行股份约51%权益申报为贾尧天拥有[187] - 2490万股内资股以太原唐海名义登记，其已发行股份约47.29%权益申报为刘江拥有，刘江配偶邱桂青被视为于刘江所持股份中拥有权益[187] 公司其他相关情况 - 截至2023年4月，公司陆续与客户签订销售订单约4900万元，尚有约1000万元订单正在谈判中[86][88] - 截至2022年12月31日，集团约有353名全职雇员[85][87] - 公司董事会提交截至2022年12月31日止年度年报及经审核综合财务报表[126][133] - 公司董事会不建议派付2022年度末期股息，2021年亦为零元[129][136] - 2022年12月31日，公司可作股息分派的储备金额为人民币零元，2021年亦为零元[132][139] - 2022年度公司已发行股本无变动[142][149] - 2022年度公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[143][150] - 集团并无任何购股期权计划[188][195] - 截至2022年12月31日止年度，公司董事或监事概无获授可认购公司H股之购股权[189][196] - 除所披露者外，截至2022年12月31日止年度，无公司或其附属公司订立的重大合约，且公司董事或监事于当中有重大权益[190][197] - 年内，集团并无订立或存有有关管理及监管业务的合约[191][198] - 截至2022年12月31日止年度，公司董事、监事及管理层股东或其联系人概无于与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[192][199] - 集团董事吴波为两家公司权益所有人，截至2022年12月31日与公司销售额约为人民币415,000元