财务表现 - 公司2022年总收入为34.7百万新加坡元，较上一年度有所增加[11][14] - 公司2022年录得亏损8.7百万新加坡元，较2021年的1.2百万新加坡元亏损增加[11][14] - 亏损增加主要由于缺乏出售投资物业的一次性收益1,100,000新加坡元，商誉、无形资产及联营公司权益的减值亏损，以及销售及行政开支增加[11][14] - 公司收入从2021年的32.8百万新加坡元增加至2022年的34.7百万新加坡元，增长5.8%[18] - 销售成本从2021年的25.9百万新加坡元减少至2022年的24.9百万新加坡元，下降3.9%[19] - 整体毛利从2021年的6.9百万新加坡元增加至2022年的9.8百万新加坡元，增长42.0%[20] - 整体毛利率从2021年的21.1%增加至2022年的28.1%[20] - 公司年内亏损从2021年的1.2百万新加坡元增加至2022年的8.7百万新加坡元[27] - 公司速动比率从2021年的1.08倍上升至2022年的1.21倍[33] - 公司资本负债比率从2021年的70.4%上升至2022年的82.2%[34] - 公司资本开支为110,000新加坡元，主要用于购置物业、厂房及设备[36] - 公司资产抵押包括银行存款、土地及楼宇以及投资物业，账面净值分别为1.5百万新加坡元、8.1百万新加坡元和0.7百万新加坡元[38] - 公司或然负债为938,000新加坡元，与履约保函有关[43] - 公司截至2022年12月31日可分派储备为940万新加坡元，较2021年的1610万新加坡元减少41.6%[58] - 公司董事会不建议派付截至2022年12月31日止年度的末期股息[55] 业务发展 - 公司将继续通过拓宽客户基础和培养新客户来拓展业务，以实现长期增长[11] - 公司正在探索新的业务和投资机会，以最大化股东利益[11] - 公司将继续维持良好的企业管治和有效的成本控制[11] - 公司未来面临COVID-19疫情、地缘政治风险、俄乌战争和加息等挑战[15] - 公司将持续推广品牌，提供优质产品，并抓住各地区商机[15] - 公司正在采取措施以最小化因一名主要管理人员辞世对业务的影响[15] - 公司将继续采取多元策略，优化业务模式并实现未来增长[15] - 公司所得款项净额中，拓展香港业务实际使用535.5万港元，未动用54.5万港元，主要由于船舶供应行业市场需求放缓和香港整体市况欠佳[47][48] - 公司所得款项净额中，拓展新产品门类实际使用1030万港元，全部动用[47] - 公司所得款项净额中，收购新物业实际使用1740万港元，全部动用[47] - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事食品及医疗保健品供应业务[51] - 公司投资物业位于新加坡27 Tuas Bay Walk，租期自2013年7月22日起为期30年[61] 公司治理 - 公司执行董事服务协议自2017年9月22日起为期三年，非执行董事委任函为期三年，独立非执行董事委任函为期一年[67][68][69] - 公司董事会包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[141] - 公司已遵守GEM上市规则第5.05(1)、(2)及5.05A条的规定[141] - 公司董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议及股东大会的出席情况如下：陈少义先生出席董事会会议9/9次，股东周年大会1/1次[145] - 审核委员会由三名独立非执行董事及一名非执行董事组成，主要职责包括审阅财务报表情及提供意见[149] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事、一名执行董事及一名非执行董事组成，主要职责包括检讨薪酬政策及架构[150] - 提名委员会由三名独立非执行董事、一名执行董事及一名非执行董事组成[151] - 公司董事会成员包括男性及女性，具有多样化背景及经验，截至2022年12月31日，公司共有62名员工，其中男性43名，女性19名，性别比例为男性69%至女性31%[158] - 公司董事会已采纳多元化政策，提名委员会将定期评估董事会组成，确保符合业务要求的多元化观点[155] - 公司董事会成员均参与持续专业发展，截至2022年12月31日，全体董事确认已通过研讨会、会议及阅读材料等方式完成专业发展[162] - 公司秘书周廷勋先生在2022年度接受了不少于15小时的专业培训，符合GEM上市规则的要求[163] - 公司提名委员会采用多种方法物色董事候选人，包括董事会成员、管理层和猎头公司推荐，并通过履历审阅、面试及背景调查进行评估[155] - 公司董事会成员甄选标准包括个人及专业道德、业务判断能力、补充现有董事会技能的能力等[156] - 公司董事会每年检讨多元化政策及其成效，确保政策有效实施[158] - 公司独立非执行董事均提交年度独立性确认书，截至年报日期，均被视为独立人士[160] - 公司提名委员会在2022年度已检讨董事会架构、人数、组成及多元化情况，并就重新委任退任董事提出建议[153] - 公司已制定风险管理和内部监控系统，涵盖治理、合规、财务及运营控制，旨在维护公司资产及持份者利益[169] - 公司采用三层风险管理法，业务单位、管理层和独立顾问分别负责识别、评估和管理风险[169] - 截至2022年12月31日，公司董事会认为风险管理和内部监控系统有效且充足[170] - 公司委聘独立内部监控顾问评估内部监控，顾问报告未发现重大缺陷[173] - 公司已采纳披露政策，确保及时通过联交所和公司网站发布内幕消息[174] - 公司已实施举报政策和反贪污政策，鼓励员工和持份者举报不当行为[175] - 公司通过年度、中期和季度报告向股东提供业务发展和财务表现的最新信息[180] - 公司股东周年大会为股东与董事会交流意见提供平台，主席及委员会主席乐于回答股东问题[181] - 公司组织章程文件在2022年度及年报日期期间无重大变动[182] - 股东提名董事的程序需在股东大会前7天提交书面通知[183] - 公司已采纳一般股息政策，旨在向股东分派集团于任何财政年度的股东应占溢利，但无预定股息分配比例或分配比率[185] 股东与股权 - 公司董事陈少义持有11,760,000股，占公司已发行股份的14.15%[85] - 公司董事倪朝祥持有13,107,000股，占公司已发行股份的15.78%[85] - 公司董事杨宝珠（倪朝祥配偶）持有13,107,000股，占公司已发行股份的15.78%[85] - 公司董事蔡伟棠持有790,000股，占公司已发行股份的0.95%[85] - 主要股东Liu Shenynan持有5,480,000股，占公司已发行股份的6.6%[89] - 马有成投资有限公司持有5,795,000股，占公司已发行股份的6.97%[89] - 公司于2022年授出购股权总计5,530,000份，其中3,950,000份已被行使，剩余1,580,000份尚未行使[93] - 公司购股权计划可授出的股份总数不超过1,855,200股，占已发行股份总数的2.23%[104] - 公司股份奖励计划在2022年动用约4,556,000港元购入5,795,000股股份，但未授出任何奖励股份[114] - 公司购股权计划的有效期为十年，自采纳日期起计算[110] - 公司购股权计划旨在吸引、留聘及奖励合资格人士，提升公司及股东利益[102] - 公司购股权计划中，每名合资格人士在任何12个月期间内获授购股权涉及的股份总数不得超过已发行股份的1%[105] - 公司购股权计划中，购股权可在授出后10年内行使，无最短持有期限要求[106][107] - 公司股份奖励计划每年可认购或购买的股份数不超过年初已发行股份总数的10%[112] - 公司购股权计划中，购股权的行使价不得低于授出日期的股份收市价、前五个营业日的平均收市价或股份面值中的最高者[113] 风险管理与合规 - 公司面临的主要风险包括业务风险、经济及政治风险、财务风险和人员风险[125][126][127][128] - 公司已就董事及行政人员购买合适的董事及行政人员责任保险[130] - 公司核数师由上会栢诚会计师事务所有限公司担任，并将在股东周年大会上提呈续聘决议[133] - 公司截至2022年12月31日止年度未发生任何重大违反或未遵守适用法律及法规的情况[121] - 公司已维持GEM上市规则规定的最低公众持股量[129] - 公司已采纳购股权计划及股份奖励计划，作为对董事及合资格雇员的激励[117] - 公司截至2022年12月31日止年度未进行任何须遵守GEM上市规则项下披露规定的关连交易[118] - 公司已应用GEM上市规则附录15所载的企业管治守则，并遵守所有适用守则条文[135] - 公司董事会负责监督所有重大事宜，包括制定及批准整体策略及业务表现，监察财务表现及内部监控[140] - 公司截至2022年12月31日止年度与供应商、客户及持份者之间无重大或严重纠纷[124] 员工与薪酬 - 公司截至2022年12月31日雇佣62名员工，较2021年的66名减少6.1%，员工总成本为480万新加坡元，较2021年的440万新加坡元增长9.1%[44] - 公司在2022年慈善捐款为27,000新加坡元，较2021年的9,000新加坡元大幅增加[78] - 公司外部核数师上会栢诚会计师事务所有限公司在2022年度的核数服务及非核数服务薪酬为560,000港元[164] 董事会成员与高管 - 陈少义先生为公司执行董事，负责集团的整体策略规划、管理及营运，并自2001年起担任Cool Link & Marketing Pte. Ltd的董事总经理[187] - 倪朝祥先生为公司执行董事及行政总裁，主要负责集团的整体管理，并自2001年起担任Cool Link Marketing及Open Treasure Enterprises的董事[188] - 邓子健先生于2023年3月28日获委任为非执行董事，拥有逾10年企业管理和供应链发展经验[191] - 陈爱庄女士为公司独立非执行董事，拥有逾20年金融及审计经验，并自2022年起担任联交所主板上市公司结好控股有限公司的独立非执行董事[192] - 陆萱凌女士为公司独立非执行董事，拥有逾12年企业传讯及市场营销经验，并自2019年起担任中国大健康建设产业有限公司的独立非执行董事[193] - 阎骏峰先生于2021年5月1日获委任为独立非执行董事，拥有超过五年会计及审计经验，并自2016年起于罗兵咸永道会计师事务所任职核数师[196] - 杨宝珠女士为公司会计主管，自2004年起加入集团，拥有逾18年管理及监察应收款项收款经验[198] - 周廷勳先生于2020年9月24日被委任为公司秘书[200] - 周廷勳先生拥有超过15年的法律领域经验[200] - 周廷勳先生为Justin Chow & Co., Solicitors LLP的创始合伙人[200] - 周廷勳先生自2010年1月起获接纳为香港高等法院律师[200]