整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入23.27亿元，同比减少64.50%，主要因公司本期发展物业可结算收入减少[2][5] - 归属于上市公司股东的净利润3317万元，同比减少89.75%，主要因公司本期利润减少[2][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2892万元，同比减少90.60%，主要因公司本期利润减少[2][5] - 经营活动产生的现金流量净额10.21亿元，同比增加115.25%，主要因公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加[2][5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比减少88.89%，主要因公司本期归属于普通股股东的净利润减少[2][5] - 加权平均净资产收益率为0.14%，较上年同期减少1.84个百分点[2] - 本报告期末总资产768.24亿元，较上年度末减少3.61%；归属于上市公司股东的所有者权益154.91亿元，较上年度末增加0.21%[2] - 2022年第一季度营业总收入为23.27亿元，2021年第一季度为65.54亿元[17] - 2022年第一季度营业总成本为22.70亿元，2021年第一季度为61.17亿元[17] - 2022年第一季度营业利润为6855.35万元，2021年第一季度为4.54亿元[19] - 2022年第一季度利润总额为6806.26万元，2021年第一季度为4.58亿元[19] - 2022年第一季度净利润为3795.20万元，2021年第一季度为3.17亿元[19] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为3316.96万元，2021年第一季度为3.23亿元[20] - 2022年第一季度少数股东损益为478.24万元，2021年第一季度为 - 634.92万元[20] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2021年第一季度均为0.09元/股[22] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为48.45亿元，2021年第一季度为38.73亿元[24] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计38.24亿元，2021年第一季度为33.99亿元，经营活动产生的现金流量净额2022年第一季度为10.21亿元，2021年第一季度为4.74亿元[25] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计23.57万元，2021年第一季度为277.33万元；投资活动现金流出小计2022年第一季度为2022.79万元，2021年第一季度为1.66亿元；投资活动产生的现金流量净额2022年第一季度为 - 1999.22万元，2021年第一季度为 - 1.64亿元[27][28] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计12.46亿元，2021年第一季度为70.29亿元；筹资活动现金流出小计2022年第一季度为46.57亿元，2021年第一季度为93.37亿元；筹资活动产生的现金流量净额2022年第一季度为 - 34.10亿元，2021年第一季度为 - 23.08亿元[30][31] - 2022年3月31日现金及现金等价物净增加额为 - 24.09亿元，期初现金及现金等价物余额为129.59亿元，期末现金及现金等价物余额为105.50亿元；2021年对应数据分别为 - 19.97亿元、108.31亿元、88.34亿元[32] - 2022年3月31日流动资产合计160.68亿元，2021年12月31日为167.70亿元；非流动资产合计2022年3月31日为295.95亿元，2021年12月31日为301.63亿元；资产总计2022年3月31日为456.62亿元，2021年12月31日为469.33亿元[33][35] - 2022年3月31日流动负债合计169.75亿元，2021年12月31日为183.69亿元；非流动负债合计2022年3月31日为173.72亿元，2021年12月31日为173.09亿元；负债合计2022年3月31日为343.47亿元，2021年12月31日为356.78亿元[36] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为23.03亿元，2021年第一季度为19.89亿元[25] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为3.14亿元，2021年第一季度为2.65亿元[25] - 2022年第一季度支付的各项税费为8.15亿元，2021年第一季度为7.90亿元[25] - 2022年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为3.91亿元，2021年第一季度为3.55亿元[25] - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为113.16亿元，2021年12月31日为112.55亿元[37] - 2022年第一季度营业收入为6.26亿元，2021年第一季度为3.99亿元[38] - 2022年第一季度营业利润为7893.09万元，2021年第一季度亏损422.65万元[39] - 2022年第一季度净利润为6089.53万元，2021年第一季度亏损233.85万元[39] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，2021年第一季度为1.31亿元[42] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8.36亿元，2021年第一季度亏损17.42亿元[43] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额亏损16.68亿元，2021年第一季度亏损1.43亿元[46] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.71亿元，2021年第一季度为4.42亿元[42] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为58.60亿元，2021年第一季度为31.35亿元[43] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为8.05亿元，2021年第一季度为60.93亿元[45] - 现金及现金等价物净增加额为-6.89338697亿[47] - 期初现金及现金等价物余额为75.31453072亿[47] - 期末现金及现金等价物余额为68.42114375亿[47] - 上一年现金及现金等价物净增加额为-17.53841358亿[47] - 上一年期初现金及现金等价物余额为74.94495702亿[47] - 上一年期末现金及现金等价物余额为57.40654344亿[47] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计425.17万元，包含非流动资产处置损益 -1.46万元、政府补助63.98万元等项目[3][4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数148,002户[6] - 前十大股东中，北京北辰实业集团有限责任公司持股11.61亿股，持股比例34.482%[6] - 北京北辰实业集团有限责任公司持有人民币普通股1,161,000,031股[8] 土地储备与销售数据 - 2022年1 - 3月公司总土地储备565.60万平方米，权益土地储备501.02万平方米[9] - 2022年1 - 3月公司销售面积13.85万平方米，同比下降1.56%，销售金额29.96亿元，同比上升14.70%[9] 各业态经营收入 - 2022年1 - 3月会议中心业态总经营收入9,714万元，写字楼业态18,228万元，酒店业态21,104万元，公寓业态6,092万元[10] 特定时间点财务项目变化 - 2022年3月31日公司货币资金12,343,788,101元，较2021年12月31日的14,720,784,187元减少[12] - 2022年3月31日公司应收账款69,481,154元，较2021年12月31日的54,340,689元增加[12] - 2022年3月31日公司存货44,813,101,870元，较2021年12月31日的45,726,698,537元减少[12] - 2022年3月31日公司流动负债合计34,381,771,603元，较2021年12月31日的38,222,833,635元减少[14] - 2022年3月31日公司长期借款17,400,210,001元，较2021年12月31日的16,178,115,407元增加[15] - 2022年3月31日公司负债合计57,476,067,059元，较2021年12月31日的60,395,599,305元减少[15] - 2022年3月31日所有者权益合计为193.48亿元，2021年12月31日为193.09亿元，负债和所有者权益总计2022年3月31日为768.24亿元，2021年12月31日为797.05亿元[16] 会计准则与董事会信息 - 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表情况为不适用[48] - 公告之日公司董事会由八名董事组成[48] - 公司执行董事为李伟东先生、李云女士、杨森先生、张文雷女士及郭川先生[48] - 公司独立非执行董事为周永健博士、甘培忠先生及陈德球先生[48]